Sinch AB (publ)

BATS-CHIXE:SINCHS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 16.6b

Sinch Waardering

Is SINCHS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SINCHS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SINCHS ( SEK20.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK34.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SINCHS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SINCHS?

Belangrijke metriek: Omdat SINCHS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SINCHS. Deze wordt berekend door SINCHS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SINCHS's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopSEK 28.89b
MarktkapitalisatieSEK 16.58b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SINCHS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SINCHS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.9x
BYIT Bytes Technology Group
5.4x11.0%UK£1.1b
GBG GB Group
3.3x6.9%UK£932.8m
CER Cerillion
12.5x10.6%UK£546.5m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.3x9.6%UK£643.4m
SINCHS Sinch
0.6x3.9%SEK 16.6b

Price-To-Sales versus peers: SINCHS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SINCHS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RM. RM
0.3xn/aUS$79.55m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.90m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.00m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
No. of Companies13PS0246810+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SINCHS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SINCHS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SINCHS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SINCHS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SINCHS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 20.82
SEK 34.81
+67.2%
33.5%SEK 55.00SEK 20.00n/a8
Nov ’25n/a
SEK 37.56
0%
32.5%SEK 55.00SEK 23.00n/a8
Oct ’25SEK 30.32
SEK 36.39
+20.0%
32.9%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Sep ’25n/a
SEK 37.39
0%
34.3%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Aug ’25n/a
SEK 37.39
0%
34.3%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Jul ’25n/a
SEK 41.44
0%
33.3%SEK 62.00SEK 23.50n/a8
Jun ’25n/a
SEK 42.06
0%
34.5%SEK 62.00SEK 23.50n/a8
May ’25n/a
SEK 43.25
0%
33.5%SEK 62.00SEK 26.00n/a8
Apr ’25n/a
SEK 43.25
0%
33.5%SEK 62.00SEK 26.00n/a8
Mar ’25n/a
SEK 44.71
0%
32.1%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Feb ’25SEK 30.73
SEK 45.86
+49.2%
32.0%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Jan ’25SEK 37.70
SEK 46.00
+22.0%
31.5%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Dec ’24SEK 29.82
SEK 46.00
+54.2%
31.5%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Nov ’24n/a
SEK 46.00
0%
31.5%SEK 63.00SEK 26.00n/a7
Oct ’24n/a
SEK 48.14
0%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00SEK 30.327
Sep ’24n/a
SEK 48.14
0%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00n/a7
Aug ’24SEK 30.39
SEK 48.14
+58.4%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00n/a7
Jul ’24SEK 24.40
SEK 48.71
+99.7%
33.0%SEK 70.00SEK 27.00n/a7
Jun ’24SEK 23.01
SEK 48.71
+111.7%
33.0%SEK 70.00SEK 27.00n/a7
May ’24SEK 23.73
SEK 51.00
+115.0%
32.0%SEK 70.00SEK 31.00n/a7
Apr ’24SEK 28.03
SEK 54.71
+95.2%
27.5%SEK 70.00SEK 32.00n/a7
Mar ’24SEK 34.17
SEK 55.57
+62.6%
25.4%SEK 70.00SEK 32.00n/a7
Feb ’24SEK 43.36
SEK 56.86
+31.1%
29.3%SEK 80.00SEK 32.00SEK 30.737
Jan ’24SEK 38.63
SEK 55.43
+43.5%
29.4%SEK 80.00SEK 32.00SEK 37.707
Dec ’23SEK 34.86
SEK 55.50
+59.2%
31.8%SEK 80.00SEK 32.00SEK 29.826
Nov ’23SEK 25.79
SEK 46.67
+80.9%
49.3%SEK 80.00SEK 16.00n/a6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%