The Sage Group plc

BATS-CHIXE:SGEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£13.2b

Sage Group Waardering

Is SGEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£12.17
Fair Value
9.3% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SGEL ( £13.31 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £12.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGEL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGEL?

Belangrijke metriek: Omdat SGEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SGEL. Deze wordt berekend door SGEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGEL's PE Ratio?
PE-verhouding40.5x
InkomstenUK£323.00m
MarktkapitalisatieUK£13.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SGEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.7x
BYIT Bytes Technology Group
21.9x7.2%UK£1.1b
GBG GB Group
109.7x38.9%UK£875.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
30.2x7.1%UK£655.4m
CER Cerillion
32.9x8.5%UK£489.9m
SGEL Sage Group
40.5x12.4%UK£13.2b

Price-To-Earnings versus peers: SGEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
1.9xn/aUS$3.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SGEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.5 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 32 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.5x
Eerlijke PE Verhouding56.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SGEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 56.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SGEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£13.31
UK£13.30
-0.01%
15.5%UK£16.00UK£10.00n/a19
Jan ’26UK£12.77
UK£13.03
+2.1%
13.7%UK£15.50UK£10.00n/a20
Dec ’25UK£13.10
UK£12.80
-2.2%
13.4%UK£15.23UK£10.00n/a20
Nov ’25UK£9.81
UK£11.99
+22.1%
13.2%UK£15.00UK£8.80n/a20
Oct ’25UK£10.06
UK£12.00
+19.3%
13.2%UK£15.00UK£8.80n/a20
Sep ’25UK£10.16
UK£11.98
+18.0%
13.3%UK£15.00UK£8.80n/a20
Aug ’25UK£10.76
UK£12.03
+11.8%
13.6%UK£15.00UK£8.80n/a20
Jul ’25UK£10.79
UK£12.18
+12.9%
14.1%UK£15.00UK£8.80n/a20
Jun ’25UK£10.16
UK£12.23
+20.4%
14.4%UK£15.00UK£8.80n/a20
May ’25UK£11.61
UK£12.00
+3.4%
16.2%UK£15.00UK£8.09n/a21
Apr ’25UK£12.66
UK£11.79
-6.9%
15.2%UK£15.00UK£8.09n/a21
Mar ’25UK£12.42
UK£11.56
-6.9%
15.4%UK£14.00UK£8.09n/a21
Feb ’25UK£11.74
UK£11.40
-2.8%
15.2%UK£14.00UK£8.09UK£13.4419
Jan ’25UK£11.79
UK£11.29
-4.3%
15.7%UK£14.50UK£8.09UK£12.7721
Dec ’24UK£11.52
UK£11.08
-3.8%
16.3%UK£14.50UK£8.09UK£13.1021
Nov ’24UK£9.80
UK£9.98
+1.9%
15.3%UK£12.70UK£8.00UK£9.8121
Oct ’24UK£9.91
UK£9.83
-0.8%
14.4%UK£12.70UK£8.00UK£10.0622
Sep ’24UK£9.68
UK£9.72
+0.4%
13.7%UK£12.70UK£8.00UK£10.1622
Aug ’24UK£9.37
UK£9.65
+3.0%
13.2%UK£12.70UK£8.00UK£10.7622
Jul ’24UK£9.27
UK£9.25
-0.2%
13.1%UK£12.70UK£7.01UK£10.7922
Jun ’24UK£8.66
UK£8.91
+2.9%
10.4%UK£10.15UK£7.01UK£10.1621
May ’24UK£8.19
UK£8.57
+4.7%
10.6%UK£9.96UK£6.83UK£11.6121
Apr ’24UK£7.77
UK£8.56
+10.2%
10.6%UK£9.96UK£6.83UK£12.6621
Mar ’24UK£7.49
UK£8.64
+15.4%
10.8%UK£9.96UK£6.83UK£12.4220
Feb ’24UK£7.81
UK£8.64
+10.6%
10.8%UK£9.96UK£6.83UK£11.7420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
UK£13.32
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 19:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Sage Group plc wordt gevolgd door 48 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hélène CoumesAlphaValue
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research