Kontron (KTND) Aandelenoverzicht

Kontron AG, samen met haar dochterondernemingen, houdt zich bezig met het leveren van Internet of Things software en oplossingen in Europa en internationaal. Meer informatie

KTND fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 40.4% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 5.93% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 59%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Onstabiel dividend track record

KTND Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Software opportunity

ZenaTech

Fair Value from

Jolt_Communications

US$6.8569.3% ondergewaardeerd

ZenaTech: A big bet on the rise of AI drones and drones-as-a-service

Key Takeaways ZenaTech is focusing its efforts into building AI drones, combining Drone as a Service, SaaS, and AI as its key revenue drivers. Previously building software for agriculture, ZenaTech has shifted rapidly toward drone services, now driving ~70% of revenue after recent acquisitions.

Read narrative

Kontron AG Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kontron
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€17.80
52 Week Hoogtepunt	€28.71
52 Week Laag	€16.39
Bèta	0.48
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	-8.70%
5 jaar verandering	-21.50%
Verandering sinds IPO	90.97%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	KTND	GB IT	GB Markt
7D	0%	3.1%	2.4%
1Y	n/a	8.3%	21.7%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe KTND presteerde ten opzichte van de UK IT.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe KTND presteerde ten opzichte van de UK markt.

Prijsvolatiliteit

Is KTND's price volatile compared to industry and market?
KTND volatility
KTND Average Weekly Movement	n/a
IT Industry Average Movement	5.9%
Market Average Movement	5.7%
10% most volatile stocks in GB Market	11.5%
10% least volatile stocks in GB Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van KTND is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van KTND in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1990	7,157	Hannes Niederhauser	www.kontron.com

Kontron AG, samen met haar dochterondernemingen, houdt zich bezig met het leveren van Internet of Things software en oplossingen in Europa en internationaal. Het bedrijf biedt kaarten en standaard vormfactoren producten, waaronder enkelkaartscomputers, moederborden, VME, VPX, SOM, CompactPCI, PMC/XMC, 5G modulen, CONM express, COM-HPC, SMARC en Qseven; systeemproducten, zoals embedded box-pc's, industriële monitoren, paneel-pc's, werkstations, rack-mount systemen, netwerkschakeling, besturingseenheden en I/O-modules, en vliegtuig-, defensie- en transportcomputers, evenals cloudsystemen, multi-edge servers, robuuste platforms voor ruwe omgevingen, voeding en 5G MPN-oplossingen; en software en oplossingen bestaande uit IoT-oplossingen, industriële software, transportoplossingen, AI en beveiliging, veiligheid en controle, en Windows IoT-licenties. Het biedt ook SUSiEtec, een IoT-software voor data-analyse, verwerking, acquisitie en provisioning, en maakt de integratie van IT en OT mogelijk; en standaardsoftware voor IoT-toepassingen.

Kontron AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kontron zich tot de beurswaarde?
KTND fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€1.44b
Inkomsten(TTM)	€139.17m
Inkomsten(TTM)	€1.65b

10.4x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is KTND overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KTND resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€1.65b
Kosten van inkomsten	€930.91m
Brutowinst	€721.50m
Overige uitgaven	€582.33m
Inkomsten	€139.17m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

May 07, 2026

Winst per aandeel (EPS)	2.22
Brutomarge	43.66%
Nettowinstmarge	8.42%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	55.5%

Hoe presteerde KTND op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.6%

Huidig dividendrendement

27%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/05/06 19:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/03/26 00:00
Inkomsten	2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kontron AG wordt gevolgd door 12 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Daniel Lion	Erste Group Bank AG
Tim Wunderlich	Hauck Aufhäuser Investment Banking
Henrik Paganetty	HSBC