Oxford Metrics plc

AIM:OMG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£70.7m

Oxford Metrics Waardering

Is OMG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OMG ( £0.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OMG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OMG?

Belangrijke metriek: Omdat OMG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OMG. Deze wordt berekend door OMG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OMG's PE Ratio?
PE-verhouding24.1x
InkomstenUK£2.93m
MarktkapitalisatieUK£70.70m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OMG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OMG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.1x
AOM ActiveOps
59.3x-19.8%UK£77.8m
IGP Intercede Group
15.9x-60.5%UK£97.7m
ELCO Eleco
42.5x25.2%UK£123.6m
NET Netcall
30.9xn/aUK£180.8m
OMG Oxford Metrics
24.1x9.7%UK£70.7m

Price-To-Earnings versus peers: OMG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OMG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.14m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
OMG 24.1xGemiddelde industrie 34.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OMG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 34.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OMG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OMG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.1x
Eerlijke PE Verhouding25.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OMG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OMG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.55
UK£0.97
+78.9%
2.6%UK£1.00UK£0.95n/a2
Dec ’25UK£0.62
UK£1.08
+72.3%
2.3%UK£1.10UK£1.05n/a2
Nov ’25UK£0.57
UK£1.08
+88.6%
2.3%UK£1.10UK£1.05n/a2
Oct ’25UK£0.60
UK£1.08
+80.4%
2.3%UK£1.10UK£1.05n/a2
Sep ’25UK£0.82
UK£1.48
+78.8%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Aug ’25UK£0.90
UK£1.48
+64.8%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Jul ’25UK£0.99
UK£1.48
+49.0%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Jun ’25UK£1.10
UK£1.48
+34.1%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
May ’25UK£1.11
UK£1.48
+32.9%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Apr ’25UK£1.04
UK£1.48
+41.8%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Mar ’25UK£1.09
UK£1.48
+35.3%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Feb ’25UK£1.01
UK£1.48
+46.0%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Jan ’25UK£1.07
UK£1.48
+37.9%
5.1%UK£1.55UK£1.40n/a2
Dec ’24UK£0.87
UK£1.48
+69.5%
5.1%UK£1.55UK£1.40UK£0.622
Nov ’24UK£0.88
UK£1.45
+64.8%
3.4%UK£1.50UK£1.40UK£0.572
Oct ’24UK£0.91
UK£1.45
+60.2%
3.4%UK£1.50UK£1.40UK£0.602
Sep ’24UK£0.97
UK£1.45
+48.7%
3.4%UK£1.50UK£1.40UK£0.822
Aug ’24UK£1.03
UK£1.45
+40.8%
3.4%UK£1.50UK£1.40UK£0.902
Jul ’24UK£1.17
UK£1.45
+23.9%
3.4%UK£1.50UK£1.40UK£0.992
Jun ’24UK£0.92
UK£1.43
+54.9%
1.8%UK£1.45UK£1.40UK£1.102
May ’24UK£0.95
UK£1.43
+50.0%
1.8%UK£1.45UK£1.40UK£1.112
Apr ’24UK£0.99
UK£1.43
+43.9%
1.8%UK£1.45UK£1.40UK£1.042
Mar ’24UK£1.03
UK£1.43
+38.3%
1.8%UK£1.45UK£1.40UK£1.092
Feb ’24UK£1.04
UK£1.43
+37.0%
1.8%UK£1.45UK£1.40UK£1.012
Jan ’24UK£1.08
UK£1.43
+32.6%
1.8%UK£1.45UK£1.40UK£1.072
Dec ’23UK£0.91
UK£1.35
+49.2%
3.7%UK£1.40UK£1.30UK£0.872

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 23:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Oxford Metrics plc wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hayley PalmerCanaccord Genuity
David Michael JeremyDaniel Stewart & Company
Philip SparksEvolution Securities