Dillistone Group Waardering
Is DSG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DSG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DSG ( £0.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £7.13 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DSG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSG?
Belangrijke metriek: Omdat DSG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DSG's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.4x |
| Verkoop | UK£5.29m |
| Marktkapitalisatie | UK£1.94m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DSG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.6x | ||
AIQ AIQ | 6.8x | n/a | UK£1.9m |
RTOP RegTech Open Project | 6.1x | n/a | UK£2.7m |
INX i-nexus Global | 0.3x | n/a | UK£931.5k |
RDT Rosslyn Data Technologies | 1.2x | 35.8% | UK£3.5m |
DSG Dillistone Group | 0.4x | -2.4% | UK£1.9m |
Price-To-Sales versus peers: DSG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DSG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?
| 11 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 2.4x | 8.1% | |
DSG Dillistone Group | 0.4x | -2.4% | US$2.44m |
RM. RM | 0.3x | n/a | US$81.01m |
SWG Shearwater Group | 0.4x | n/a | US$10.80m |
| 11 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 2.4x | 14.3% | |
DSG Dillistone Group | 0.4x | n/a | US$2.44m |
Price-To-Sales versus industrie: DSG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 2.4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DSG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DSG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Capgemini
€26.2b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPP
€153.25
7D
-4.9%
1Y
-14.3%
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCCL
UK£22.26
7D
0.3%
1Y
-18.9%
RingCentral
US$3.2b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
0V50
US$34.91
7D
-7.0%
1Y
18.9%