ActiveOps Plc

AIM:AOM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£171.4m

ActiveOps Waardering

Is AOM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AOM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: AOM ( £2.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AOM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AOM?

Belangrijke metriek: Omdat AOM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AOM. Deze wordt berekend door AOM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AOM's PS Ratio?
PS Verhouding4.6x
VerkoopUK£36.97m
MarktkapitalisatieUK£171.40m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AOM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AOM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
NET Netcall
4.1x16.71%UK£197.8m
DOTD dotdigital Group
2.3x8.25%UK£195.7m
QTX Quartix Technologies
4.4x10.61%UK£149.2m
APTD Aptitude Software Group
2.4x6.27%UK£164.0m
AOM ActiveOps
4.6x12.33%UK£171.4m

Price-To-Sales versus peers: AOM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.3 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AOM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Software industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$15.49m
ZOO ZOO Digital Group
0.3xn/aUS$13.18m
ESYS essensys
0.5xn/aUS$12.60m
MBO MobilityOne
0.03xn/aUS$9.98m
AOM 4.6xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies15PS0246810+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AOM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het UK Software -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AOM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AOM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.6x
Eerlijke PS Verhouding3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AOM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AOM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£2.40
UK£3.17
+32.08%
9.02%UK£3.55UK£2.86n/a3
Jan ’27UK£2.31
UK£3.17
+37.23%
9.02%UK£3.55UK£2.86n/a3
Dec ’26UK£2.37
UK£3.17
+33.76%
9.02%UK£3.55UK£2.86n/a3
Nov ’26UK£2.15
UK£2.50
+16.28%
14.24%UK£2.80UK£2.00n/a3
Oct ’26UK£1.78
UK£2.13
+20.19%
4.42%UK£2.20UK£2.00n/a3
Sep ’26UK£1.90
UK£2.13
+12.58%
4.42%UK£2.20UK£2.00n/a3
Aug ’26UK£1.70
UK£2.13
+25.49%
4.42%UK£2.20UK£2.00n/a3
Jul ’26UK£1.45
UK£1.73
+19.54%
4.90%UK£1.85UK£1.65n/a3
Jun ’26UK£1.21
UK£1.68
+39.70%
8.52%UK£1.85UK£1.50n/a3
May ’26UK£1.09
UK£1.68
+54.43%
8.52%UK£1.85UK£1.50n/a3
Apr ’26UK£0.91
UK£1.67
+83.15%
7.48%UK£1.80UK£1.50n/a3
Mar ’26UK£1.04
UK£1.67
+60.26%
7.48%UK£1.80UK£1.50n/a3
Feb ’26UK£1.04
UK£1.67
+60.26%
7.48%UK£1.80UK£1.50n/a3
Jan ’26UK£1.09
UK£1.67
+52.91%
7.48%UK£1.80UK£1.50UK£2.313
Dec ’25UK£1.13
UK£1.67
+48.15%
7.48%UK£1.80UK£1.50UK£2.373
Nov ’25UK£1.26
UK£1.60
+26.98%
8.84%UK£1.80UK£1.50UK£2.153
Oct ’25UK£1.18
UK£1.60
+36.17%
8.84%UK£1.80UK£1.50UK£1.783
Sep ’25UK£1.38
UK£1.60
+16.36%
8.84%UK£1.80UK£1.50UK£1.903
Aug ’25UK£1.35
UK£1.60
+18.96%
8.84%UK£1.80UK£1.50UK£1.703
Jul ’25UK£1.04
UK£1.58
+52.17%
4.76%UK£1.65UK£1.50UK£1.452
Jun ’25UK£1.02
UK£1.58
+55.17%
4.76%UK£1.65UK£1.50UK£1.212
May ’25UK£1.07
UK£1.58
+47.89%
4.76%UK£1.65UK£1.50UK£1.092
Apr ’25UK£1.01
UK£1.58
+56.72%
4.76%UK£1.65UK£1.50UK£0.912
Mar ’25UK£1.07
UK£1.58
+47.89%
4.76%UK£1.65UK£1.50UK£1.042
Feb ’25UK£0.97
UK£1.58
+62.37%
4.76%UK£1.65UK£1.50UK£1.042
Jan ’25UK£0.93
UK£1.41
+52.43%
17.11%UK£1.65UK£1.08UK£1.093
UK£3.17
Fair Value
24.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/11 17:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/09 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ActiveOps Plc wordt gevolgd door 2 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kai KorscheltCanaccord Genuity
Roger PhillipsInvestec Bank plc (UK)