Ambarella, Inc.

LSE:0YU1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.6b

Ambarella Waardering

Is 0YU1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0YU1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0YU1 ( $63.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $97.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0YU1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0YU1?

Belangrijke metriek: Omdat 0YU1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0YU1. Deze wordt berekend door 0YU1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0YU1's PS Ratio?
PS Verhouding11.9x
VerkoopUS$220.41m
MarktkapitalisatieUS$2.63b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0YU1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0YU1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
AWE Alphawave IP Group
5.7x33.8%UK£1.0b
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£38.6m
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£42.0m
KMK Kromek Group
1.9xn/aUK£36.9m
0YU1 Ambarella
11.9x21.4%US$2.6b

Price-To-Sales versus peers: 0YU1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0YU1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0YU1 11.9xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies8PS012345+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0YU1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het UK Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0YU1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0YU1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.9x
Eerlijke PS Verhouding6.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0YU1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0YU1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$63.23
US$74.55
+17.9%
13.7%US$90.00US$57.00n/a11
Nov ’25US$57.78
US$74.55
+29.0%
13.7%US$90.00US$57.00n/a11
Oct ’25US$54.01
US$76.25
+41.2%
13.3%US$90.00US$57.00n/a12
Sep ’25US$59.79
US$76.15
+27.4%
12.8%US$90.00US$57.00n/a13
Aug ’25US$48.47
US$73.62
+51.9%
15.0%US$90.00US$50.00n/a13
Jul ’25US$53.53
US$72.29
+35.0%
16.2%US$90.00US$50.00n/a14
Jun ’25US$57.22
US$72.29
+26.3%
16.2%US$90.00US$50.00n/a14
May ’25US$45.30
US$72.61
+60.3%
15.0%US$90.00US$50.00n/a15
Apr ’25US$51.13
US$74.47
+45.7%
11.4%US$90.00US$62.00n/a15
Mar ’25US$58.01
US$74.47
+28.4%
11.4%US$90.00US$62.00n/a15
Feb ’25US$52.39
US$72.32
+38.0%
13.3%US$90.00US$58.00n/a16
Jan ’25US$61.69
US$73.63
+19.3%
13.4%US$90.00US$58.00n/a16
Dec ’24US$59.10
US$75.18
+27.2%
16.5%US$105.00US$58.00n/a17
Nov ’24US$44.02
US$75.06
+70.5%
17.1%US$105.00US$58.00US$57.7817
Oct ’24US$52.93
US$78.71
+48.7%
15.5%US$105.00US$58.00US$54.0117
Sep ’24US$63.08
US$79.25
+25.6%
15.6%US$105.00US$58.00US$59.7916
Aug ’24US$83.30
US$92.18
+10.7%
12.3%US$120.00US$70.00US$48.4717
Jul ’24US$83.72
US$91.18
+8.9%
13.1%US$120.00US$70.00US$53.5317
Jun ’24US$74.77
US$91.69
+22.6%
14.0%US$120.00US$70.00US$57.2217
May ’24US$58.64
US$96.29
+64.2%
12.0%US$120.00US$75.00US$45.3017
Apr ’24US$75.37
US$98.50
+30.7%
11.6%US$120.00US$75.00US$51.1318
Mar ’24US$84.00
US$97.82
+16.5%
11.7%US$120.00US$75.00US$58.0117
Feb ’24US$88.07
US$97.59
+10.8%
16.1%US$150.00US$75.00US$52.3918
Jan ’24US$76.26
US$97.09
+27.3%
16.8%US$150.00US$65.00US$61.6919
Dec ’23US$73.78
US$102.77
+39.3%
21.0%US$150.00US$62.00US$59.1018
Nov ’23US$55.75
US$103.43
+85.5%
20.6%US$150.00US$62.00US$44.0218

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Melexis

€2.3b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

MELEB

€61.00

7D

0%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$29.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$69.24

7D

6.9%

1Y

-0.04%

STMicroelectronics

€21.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.44

7D

-3.5%

1Y

-46.4%