Ambarella, Inc.

LSE:0YU1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.1b

Ambarella Waardering

Is 0YU1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0YU1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$52.97
Fair Value
43.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0YU1 ( $76.04 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $52.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0YU1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0YU1?

Belangrijke metriek: Omdat 0YU1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0YU1. Deze wordt berekend door 0YU1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0YU1's PS Ratio?
PS Verhouding12.6x
VerkoopUS$252.47m
MarktkapitalisatieUS$3.10b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0YU1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0YU1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
AWE Alphawave IP Group
4.2x33.8%UK£764.7m
CML CML Microsystems
1.8xn/aUK£45.4m
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£42.5m
KMK Kromek Group
1.6xn/aUK£31.4m
0YU1 Ambarella
12.6x16.7%US$3.1b

Price-To-Sales versus peers: 0YU1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0YU1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0YU1 12.6xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0YU1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het UK Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0YU1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0YU1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.6x
Eerlijke PS Verhouding5.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0YU1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0YU1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$76.04
US$89.55
+17.8%
10.5%US$100.00US$70.00n/a11
Jan ’26US$72.04
US$89.55
+24.3%
10.5%US$100.00US$70.00n/a11
Dec ’25US$71.60
US$88.18
+23.2%
13.1%US$100.00US$65.00n/a11
Nov ’25US$57.78
US$74.55
+29.0%
13.7%US$90.00US$57.00n/a11
Oct ’25US$54.01
US$76.25
+41.2%
13.3%US$90.00US$57.00n/a12
Sep ’25US$59.79
US$76.15
+27.4%
12.8%US$90.00US$57.00n/a13
Aug ’25US$48.47
US$73.62
+51.9%
15.0%US$90.00US$50.00n/a13
Jul ’25US$53.53
US$72.29
+35.0%
16.2%US$90.00US$50.00n/a14
Jun ’25US$57.22
US$72.29
+26.3%
16.2%US$90.00US$50.00n/a14
May ’25US$45.30
US$72.61
+60.3%
15.0%US$90.00US$50.00n/a15
Apr ’25US$51.13
US$74.47
+45.7%
11.4%US$90.00US$62.00n/a15
Mar ’25US$58.01
US$74.47
+28.4%
11.4%US$90.00US$62.00n/a15
Feb ’25US$52.39
US$72.32
+38.0%
13.3%US$90.00US$58.00n/a16
Jan ’25US$61.69
US$73.63
+19.3%
13.4%US$90.00US$58.00US$72.0416
Dec ’24US$59.10
US$75.18
+27.2%
16.5%US$105.00US$58.00US$71.6017
Nov ’24US$44.02
US$75.06
+70.5%
17.1%US$105.00US$58.00US$57.7817
Oct ’24US$52.93
US$78.71
+48.7%
15.5%US$105.00US$58.00US$54.0117
Sep ’24US$63.08
US$79.25
+25.6%
15.6%US$105.00US$58.00US$59.7916
Aug ’24US$83.30
US$92.18
+10.7%
12.3%US$120.00US$70.00US$48.4717
Jul ’24US$83.72
US$91.18
+8.9%
13.1%US$120.00US$70.00US$53.5317
Jun ’24US$74.77
US$91.69
+22.6%
14.0%US$120.00US$70.00US$57.2217
May ’24US$58.64
US$96.29
+64.2%
12.0%US$120.00US$75.00US$45.3017
Apr ’24US$75.37
US$98.50
+30.7%
11.6%US$120.00US$75.00US$51.1318
Mar ’24US$84.00
US$97.82
+16.5%
11.7%US$120.00US$75.00US$58.0117
Feb ’24US$88.07
US$97.59
+10.8%
16.1%US$150.00US$75.00US$52.3918
Jan ’24US$76.26
US$97.09
+27.3%
16.8%US$150.00US$65.00US$61.6919
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$89.35
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 15:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ambarella, Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
David WilliamsAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird