Nova Waardering

Is 0YAA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0YAA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0YAA ( ₪731 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₪516.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0YAA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0YAA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

0YAA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten9.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA31.5x
PEG-verhouding2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0YAA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0YAA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.1x
7735 SCREEN Holdings
12.3x7.5%JP¥991.0b
300623 Jiangsu JieJie Microelectronics
80.3x-1.6%CN¥30.1b
968 Xinyi Solar Holdings
7.6x9.8%HK$35.0b
6488 GlobalWafers
12.4x10.9%NT$202.7b
0YAA Nova
37.7x16.1%₪5.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0YAA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0YAA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0YAA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.7 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 15.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0YAA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0YAA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0YAA te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0YAA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₪731.00
₪894.07
+22.3%
4.1%₪932.10₪835.16n/a5
Oct ’25n/a
₪910.06
0%
4.2%₪937.05₪839.60n/a5
Sep ’25n/a
₪957.30
0%
5.0%₪1,018.48₪895.37n/a5
Aug ’25₪772.00
₪877.44
+13.7%
10.4%₪987.39₪777.61n/a5
Jul ’25n/a
₪832.17
0%
5.5%₪895.79₪786.10n/a5
Jun ’25n/a
₪826.34
0%
4.1%₪890.93₪798.12n/a5
May ’25n/a
₪742.95
0%
4.5%₪797.03₪709.74n/a4
Apr ’25₪656.32
₪697.38
+6.3%
2.6%₪721.74₪674.83n/a4
Mar ’25₪594.97
₪697.38
+17.2%
2.6%₪721.74₪674.83n/a4
Feb ’25₪529.34
₪553.43
+4.6%
5.6%₪600.34₪525.29n/a4
Jan ’25₪492.40
₪534.55
+8.6%
5.6%₪579.86₪507.37n/a4
Dec ’24₪465.18
₪511.07
+9.9%
6.4%₪552.51₪460.43n/a4
Nov ’24₪386.21
₪511.07
+32.3%
1.8%₪520.37₪501.78n/a4
Oct ’24₪418.66
₪511.07
+22.1%
1.8%₪520.37₪501.78n/a4
Sep ’24₪491.00
₪511.07
+4.1%
1.8%₪520.37₪501.78n/a4
Aug ’24₪453.80
₪442.17
-2.6%
8.3%₪475.49₪381.83₪772.004
Jul ’24₪415.10
₪424.64
+2.3%
7.6%₪465.86₪379.85n/a4
Jun ’24₪406.78
₪437.36
+7.5%
7.5%₪486.79₪396.92n/a5
May ’24n/a
₪409.84
0%
5.6%₪449.29₪387.20n/a5
Apr ’24n/a
₪395.59
0%
6.1%₪436.39₪376.08₪656.324
Mar ’24₪318.30
₪395.59
+24.3%
6.1%₪436.39₪376.08₪594.974
Feb ’24n/a
₪358.56
0%
11.4%₪420.03₪307.34₪529.344
Jan ’24₪284.56
₪358.56
+26.0%
11.4%₪420.03₪307.34₪492.404
Dec ’23₪282.70
₪358.56
+26.8%
11.4%₪420.03₪307.34₪465.184
Nov ’23₪259.01
₪408.30
+57.6%
18.4%₪494.91₪300.48₪386.214
Oct ’23n/a
₪452.82
0%
5.4%₪487.65₪417.98₪418.664

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven