ams-OSRAM AG

LSE:0QWC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 596.5m

ams-OSRAM Waardering

Is 0QWC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QWC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QWC ( CHF6.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF64.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QWC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QWC?

Belangrijke metriek: Omdat 0QWC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0QWC. Deze wordt berekend door 0QWC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QWC's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
Verkoop€3.46b
Marktkapitalisatie€637.83m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QWC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0QWC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
AWE Alphawave IP Group
5x33.8%UK£892.5m
CML CML Microsystems
1.8xn/aUK£41.3m
KMK Kromek Group
2.1xn/aUK£40.4m
ENSI EnSilica
1.8x15.0%UK£45.4m
0QWC ams-OSRAM
0.2x5.3%CHF 596.5m

Price-To-Sales versus peers: 0QWC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QWC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.8x30.7%
0QWC ams-OSRAM
 0.2x5.3%US$671.47m
0QWC 0.2xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies7PS012345+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.8x18.6%
0QWC ams-OSRAM
 0.2x116.6%US$671.47m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0QWC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het UK Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QWC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QWC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0QWC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QWC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 6.02
CHF 13.33
+121.6%
41.6%CHF 24.94CHF 6.44n/a9
Nov ’25CHF 8.54
CHF 16.11
+88.7%
24.0%CHF 24.91CHF 11.51n/a9
Oct ’25CHF 11.44
CHF 16.45
+43.9%
27.1%CHF 25.08CHF 11.33n/a9
Sep ’25CHF 10.49
CHF 16.43
+56.7%
29.1%CHF 25.34CHF 11.45n/a9
Aug ’25CHF 11.80
CHF 17.37
+47.3%
30.0%CHF 25.70CHF 11.61n/a10
Jul ’25CHF 12.77
CHF 17.52
+37.2%
29.3%CHF 25.69CHF 10.55n/a10
Jun ’25CHF 14.15
CHF 17.99
+27.1%
29.3%CHF 26.28CHF 10.79n/a10
May ’25CHF 11.11
CHF 32.91
+196.3%
141.9%CHF 179.80CHF 10.81n/a11
Apr ’25CHF 10.54
CHF 35.76
+239.5%
127.7%CHF 179.16CHF 14.31n/a11
Mar ’25CHF 13.22
CHF 33.93
+156.7%
126.4%CHF 175.12CHF 13.98n/a12
Feb ’25CHF 20.30
CHF 48.41
+138.5%
97.0%CHF 170.57CHF 17.32n/a10
Jan ’25CHF 21.66
CHF 55.66
+157.0%
88.6%CHF 174.30CHF 17.08n/a9
Dec ’24CHF 16.16
CHF 61.73
+282.1%
73.4%CHF 172.98CHF 16.95n/a9
Nov ’24CHF 32.23
CHF 75.23
+133.4%
59.1%CHF 175.52CHF 32.40CHF 8.5410
Oct ’24CHF 43.05
CHF 76.86
+78.5%
49.8%CHF 164.92CHF 39.98CHF 11.4411
Sep ’24CHF 62.68
CHF 82.69
+31.9%
38.4%CHF 165.20CHF 48.31CHF 10.4913
Aug ’24CHF 79.00
CHF 83.50
+5.7%
39.7%CHF 165.70CHF 48.74CHF 11.8012
Jul ’24CHF 64.42
CHF 77.67
+20.6%
44.1%CHF 166.93CHF 49.81CHF 12.7713
Jun ’24CHF 67.54
CHF 77.45
+14.7%
44.0%CHF 166.44CHF 49.66CHF 14.1513
May ’24CHF 61.66
CHF 86.94
+41.0%
40.6%CHF 169.43CHF 55.75CHF 11.1113
Apr ’24CHF 70.83
CHF 87.46
+23.5%
40.8%CHF 170.64CHF 56.14CHF 10.5413
Mar ’24CHF 73.04
CHF 87.91
+20.4%
38.3%CHF 165.48CHF 55.80CHF 13.2213
Feb ’24CHF 91.22
CHF 90.95
-0.3%
41.8%CHF 179.88CHF 59.96CHF 20.3013
Jan ’24CHF 67.70
CHF 92.37
+36.4%
41.9%CHF 179.48CHF 59.83CHF 21.6612
Dec ’23CHF 79.75
CHF 90.81
+13.9%
43.8%CHF 179.26CHF 52.84CHF 16.1612
Nov ’23CHF 58.16
CHF 100.20
+72.3%
39.4%CHF 193.40CHF 53.07CHF 32.2312

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

QUALCOMM

US$182.2b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$160.66

7D

-6.8%

1Y

24.3%

STMicroelectronics

€21.7b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0INB

€24.48

7D

-0.3%

1Y

-41.6%

SMA Solar Technology

€416.4m

Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.

0NIF

€11.87

7D

-16.1%

1Y

-78.7%