SMA Solar Technology Waardering
Is 0NIF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0NIF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0NIF ( €11.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €5.13 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NIF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NIF?
Belangrijke metriek: Omdat 0NIF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0NIF's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.1x |
| Inkomsten | €79.98m |
| Marktkapitalisatie | €411.54m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2.9x |
| PEG-verhouding | 0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0NIF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.9x | ||
CML CML Microsystems | 29.9x | n/a | UK£38.6m |
688719 Xi'an Actionpower Electric | 37.6x | 52.3% | CN¥3.1b |
AEHR Aehr Test Systems | 12.4x | n/a | US$346.7m |
6826 Taiwan Puritic | 7.8x | n/a | NT$10.8b |
0NIF SMA Solar Technology | 5.1x | 28.8% | €411.5m |
Price-To-Earnings versus peers: 0NIF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0NIF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0NIF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0NIF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 24.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0NIF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €11.80 | €14.83 +25.8% | 11.3% | €17.00 | €12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.71 | €20.00 +27.3% | 4.1% | €21.00 | €19.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €18.12 | €22.33 +23.3% | 15.7% | €30.00 | €20.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €21.03 | €30.83 +46.6% | 14.8% | €40.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.78 | €33.17 +33.8% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €26.35 | €33.17 +25.9% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €48.32 | €58.33 +20.7% | 14.4% | €70.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €49.42 | €63.00 +27.5% | 15.4% | €76.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €53.85 | €66.33 +23.2% | 10.0% | €76.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €57.47 | €66.50 +15.7% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €47.75 | €66.50 +39.3% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €59.99 | €66.50 +10.8% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €57.09 | €66.50 +16.5% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €55.75 | €84.83 +52.2% | 20.5% | €115.00 | €67.00 | €15.71 | 6 |
| Oct ’24 | €62.48 | €91.67 +46.7% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | €18.12 | 6 |
| Sep ’24 | €74.34 | €91.67 +23.3% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | €21.03 | 6 |
| Aug ’24 | €87.89 | €107.40 +22.2% | 5.7% | €115.00 | €97.00 | €24.78 | 5 |
| Jul ’24 | €110.71 | €112.40 +1.5% | 8.6% | €125.00 | €97.00 | €26.35 | 5 |
| Jun ’24 | €100.92 | €107.40 +6.4% | 11.7% | €125.00 | €94.00 | €48.32 | 5 |
| May ’24 | €97.75 | €95.60 -2.2% | 14.2% | €120.00 | €83.00 | €49.42 | 5 |
| Apr ’24 | €96.90 | €83.60 -13.7% | 15.8% | €100.00 | €60.00 | €53.85 | 5 |
| Mar ’24 | €75.40 | €62.00 -17.8% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €57.47 | 5 |
| Feb ’24 | €78.55 | €62.00 -21.1% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €47.75 | 5 |
| Jan ’24 | €67.18 | €56.00 -16.6% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €59.99 | 5 |
| Dec ’23 | €64.94 | €56.00 -13.8% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €57.09 | 5 |
| Nov ’23 | €50.56 | €49.40 -2.3% | 9.2% | €56.00 | €43.00 | €55.75 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Melexis
€2.3b
Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.
MELEB
€61.00
7D
0%
1Y
n/a
ON Semiconductor
US$29.6b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
0KC4
US$69.24
7D
6.9%
1Y
-0.04%
QUALCOMM
US$174.2b
Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.
0QZ3
US$155.49
7D
-3.2%
1Y
21.4%