SolarEdge Technologies, Inc.

LSE:0L7S Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.2b

SolarEdge Technologies Waardering

Is 0L7S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 0L7S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 0L7S ( $51.78 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $16.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0L7S wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0L7S?

Belangrijke metriek: Omdat 0L7S verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0L7S. Deze wordt berekend door 0L7S's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0L7S's PS Ratio?
PS Verhouding2.5x
VerkoopUS$1.28b
MarktkapitalisatieUS$3.18b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0L7S's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0L7S ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.9x
IQE IQE
5.2x14.75%UK£488.0m
3800 GCL Technology Holdings
1.3x14.48%HK$22.6b
COHU Cohu
6.3x17.43%US$3.3b
603688 Jiangsu Pacific Quartz
42.6x38.54%CN¥43.5b
0L7S SolarEdge Technologies
2.5x9.08%US$3.2b

Price-To-Sales versus peers: 0L7S is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.9x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0L7S's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0L7S 2.5xGemiddelde industrie 5.2xNo. of Companies13PS03.26.49.612.816+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0L7S is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het UK Semiconductor -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0L7S's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0L7S PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.5x
Eerlijke PS Verhouding4.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0L7S is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0L7S voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$52.84
US$43.38
-17.89%
42.30%US$100.00US$26.00n/a21
Jun ’27US$74.60
US$41.71
-44.08%
41.54%US$100.00US$26.00n/a21
May ’27US$43.18
US$39.76
-7.92%
36.72%US$100.00US$24.00n/a21
Apr ’27US$51.54
US$36.48
-29.22%
14.09%US$49.00US$24.00n/a23
Mar ’27US$34.48
US$33.57
-2.65%
18.57%US$43.00US$17.00n/a23
Feb ’27US$31.53
US$32.09
+1.77%
20.01%US$41.00US$17.00n/a23
Jan ’27US$29.10
US$32.65
+12.21%
20.11%US$44.00US$17.00n/a23
Dec ’26US$34.43
US$33.22
-3.52%
20.89%US$44.00US$17.00n/a23
Nov ’26US$35.15
US$27.40
-22.06%
24.90%US$41.00US$16.50n/a24
Oct ’26US$38.18
US$23.78
-37.72%
32.69%US$41.00US$7.00n/a25
Sep ’26US$33.18
US$20.84
-37.20%
30.55%US$35.00US$7.00n/a25
Aug ’26US$25.22
US$18.20
-27.82%
30.28%US$29.00US$5.00n/a27
Jul ’26US$21.87
US$15.24
-30.32%
28.71%US$27.00US$5.00n/a27
Jun ’26US$17.71
US$15.13
-14.57%
28.78%US$27.00US$5.00US$74.6026
May ’26US$12.55
US$15.44
+23.06%
31.38%US$27.00US$5.00US$43.1829
Apr ’26US$16.37
US$17.10
+4.45%
25.39%US$31.00US$9.00US$51.5428
Mar ’26US$16.15
US$18.03
+11.64%
34.07%US$40.00US$9.00US$34.4828
Feb ’26US$13.12
US$14.99
+14.26%
39.40%US$40.00US$9.00US$31.5327
Jan ’26US$13.89
US$14.47
+4.20%
42.48%US$40.00US$7.00US$29.1027
Dec ’25US$15.80
US$17.76
+12.40%
96.14%US$100.00US$7.00US$34.4328
Nov ’25US$17.44
US$26.18
+50.12%
58.85%US$100.00US$10.00US$35.1529
Oct ’25US$21.96
US$34.37
+56.47%
58.42%US$100.00US$17.00US$38.1828
Sep ’25US$24.35
US$35.91
+47.49%
54.82%US$100.00US$19.00US$33.1828
Aug ’25US$26.62
US$44.44
+66.98%
42.35%US$100.00US$25.00US$25.2228
Jul ’25US$24.52
US$57.68
+135.23%
31.74%US$100.00US$25.00US$21.8728
Jun ’25US$48.95
US$68.28
+39.48%
24.41%US$124.00US$44.00US$17.7129
US$42.9
Fair Value
20.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/24 17:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/24 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SolarEdge Technologies, Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Moses SuttonBarclays
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research