MKS Instruments, Inc.

LSE:0JWG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.1b

MKS Instruments Waardering

Is 0JWG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JWG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.05
Fair Value
540.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0JWG ( $77.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $12.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JWG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JWG?

Belangrijke metriek: Omdat 0JWG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0JWG. Deze wordt berekend door 0JWG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JWG's PE Ratio?
PE-verhouding26.9x
InkomstenUS$190.00m
MarktkapitalisatieUS$5.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JWG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JWG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.4x
A042700 HANMI Semiconductor
47.4x39.2%₩7.2t
NVMI Nova
32.2x13.2%US$5.9b
603806 Hangzhou First Applied Material
26.9x24.0%CN¥31.9b
6488 GlobalWafers
15.2x18.2%NT$149.6b
0JWG MKS Instruments
26.9x27.9%US$5.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0JWG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JWG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0JWG 26.9xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JWG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JWG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JWG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0JWG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JWG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$77.19
US$121.96
+58.0%
21.4%US$160.00US$70.00n/a13
Apr ’26US$80.48
US$133.72
+66.1%
10.1%US$160.00US$110.00n/a13
Mar ’26US$91.58
US$133.72
+46.0%
10.1%US$160.00US$110.00n/a13
Feb ’26US$114.47
US$138.24
+20.8%
9.3%US$160.00US$119.34n/a14
Jan ’26US$105.18
US$139.31
+32.4%
9.1%US$160.00US$119.34n/a14
Dec ’25US$114.39
US$139.26
+21.7%
9.6%US$160.00US$119.34n/a13
Nov ’25US$100.85
US$136.36
+35.2%
11.8%US$160.00US$110.00n/a11
Oct ’25US$104.69
US$138.50
+32.3%
10.8%US$160.00US$120.00n/a10
Sep ’25US$118.29
US$142.33
+20.3%
9.7%US$160.00US$120.00n/a9
Aug ’25US$115.52
US$149.75
+29.6%
6.3%US$160.00US$135.00n/a8
Jul ’25US$128.47
US$146.86
+14.3%
5.4%US$160.00US$135.00n/a7
Jun ’25US$123.52
US$139.71
+13.1%
12.3%US$153.00US$100.00n/a7
May ’25US$114.96
US$125.86
+9.5%
9.7%US$140.00US$100.00US$72.957
Apr ’25US$131.78
US$125.14
-5.0%
10.1%US$140.00US$100.00US$80.487
Mar ’25US$127.61
US$125.14
-1.9%
10.1%US$140.00US$100.00US$91.587
Feb ’25US$107.42
US$100.14
-6.8%
12.4%US$120.00US$85.00US$114.477
Jan ’25US$102.33
US$92.71
-9.4%
13.5%US$115.00US$72.00US$105.187
Dec ’24US$83.66
US$91.29
+9.1%
13.3%US$115.00US$72.00US$114.397
Nov ’24US$63.73
US$109.00
+71.0%
7.0%US$115.00US$92.00US$100.857
Oct ’24US$83.29
US$112.29
+34.8%
3.0%US$115.00US$105.00US$104.697
Sep ’24US$101.18
US$112.29
+11.0%
3.0%US$115.00US$105.00US$118.297
Aug ’24US$109.04
US$111.57
+2.3%
2.9%US$115.00US$105.00US$115.527
Jul ’24US$108.40
US$109.43
+1.0%
7.5%US$115.00US$90.00US$128.477
Jun ’24US$96.74
US$106.57
+10.2%
7.8%US$115.00US$90.00US$123.527
May ’24US$81.88
US$109.00
+33.1%
8.5%US$115.00US$90.00US$114.967
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$124.14
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/04 00:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MKS Instruments, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Paretosh MisraBerenberg