Kopin Corporation

LSE:0JRR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$168.6m

Kopin Waardering

Is 0JRR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JRR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0JRR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0JRR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JRR?

Belangrijke metriek: Omdat 0JRR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0JRR. Deze wordt berekend door 0JRR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JRR's PS Ratio?
PS Verhouding3.8x
VerkoopUS$44.27m
MarktkapitalisatieUS$168.62m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JRR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0JRR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£38.6m
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£43.5m
KMK Kromek Group
1.9xn/aUK£35.9m
CYAN CyanConnode Holdings
1.9x47.0%UK£35.3m
0JRR Kopin
4.1x16.7%US$180.9m

Price-To-Sales versus peers: 0JRR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JRR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0JRR 3.8xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0JRR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het UK Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JRR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JRR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.8x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0JRR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JRR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.19
US$2.50
+111.0%
14.1%US$3.00US$2.00n/a4
Nov ’25US$0.77
US$2.63
+240.9%
8.2%US$3.00US$2.50n/a4
Oct ’25US$0.70
US$2.63
+275.6%
8.2%US$3.00US$2.50n/a4
Sep ’25US$1.01
US$2.63
+161.2%
8.2%US$3.00US$2.50n/a4
Aug ’25US$0.97
US$2.75
+183.5%
9.1%US$3.00US$2.50n/a4
Jul ’25US$0.80
US$2.75
+245.0%
9.1%US$3.00US$2.50n/a4
Jun ’25US$0.80
US$2.83
+253.5%
8.3%US$3.00US$2.50n/a3
Mar ’24US$1.17
US$4.75
+306.0%
26.3%US$6.00US$3.50US$2.622
Feb ’24US$1.19
US$4.75
+299.8%
26.3%US$6.00US$3.50US$1.822
Jan ’24US$1.20
US$4.75
+296.5%
26.3%US$6.00US$3.50US$2.002
Dec ’23US$1.67
US$4.75
+184.4%
26.3%US$6.00US$3.50US$1.582
Nov ’23US$1.09
US$5.00
+359.6%
20.0%US$6.00US$4.00US$1.192

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ON Semiconductor

US$30.0b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$70.03

7D

1.1%

1Y

-5.5%

MEMSCAP

€24.8m

Provides micro-electro-mechanical systems (MEMS) based solutions for aerospace and defense, optical communications, medical, and biomedical markets worldwide.

0NYT

€3.21

7D

-8.5%

1Y

-39.2%

QUALCOMM

US$173.8b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$156.61

7D

0.1%

1Y

22.2%