Melexis NV

LSE:0FA0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

Melexis Waardering

Is 0FA0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0FA0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€87.46
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0FA0 ( €59.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €87.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0FA0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0FA0?

Belangrijke metriek: Omdat 0FA0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0FA0. Deze wordt berekend door 0FA0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0FA0's PE Ratio?
PE-verhouding12x
Inkomsten€203.00m
Marktkapitalisatie€2.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0FA0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0FA0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.7x
CML CML Microsystems
33.6xn/aUK£43.4m
688332 Shenzhen Bluetrum Technology
64.2x25.8%CN¥16.8b
688279 Fortior Technology (Shenzhen)
73x26.2%CN¥17.5b
688709 Chengdu Sino-Microelectronics Tech
91.9x37.3%CN¥18.5b
0FA0 Melexis
12x5.8%€2.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0FA0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0FA0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0FA0 12.0xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0FA0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0FA0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0FA0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0FA0 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0FA0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€59.75
€75.64
+26.6%
16.2%€100.00€59.00n/a11
Jan ’26€56.42
€75.27
+33.4%
16.6%€100.00€59.00n/a11
Dec ’25€56.49
€76.18
+34.9%
15.8%€100.00€59.00n/a11
Nov ’25€59.99
€83.56
+39.3%
10.7%€100.00€68.00n/a11
Oct ’25€73.43
€91.93
+25.2%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Sep ’25€81.35
€91.93
+13.0%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Aug ’25€78.65
€91.93
+16.9%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Jul ’25€80.67
€92.38
+14.5%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Jun ’25€82.25
€92.38
+12.3%
11.2%€110.00€74.00n/a11
May ’25€79.58
€92.38
+16.1%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Apr ’25€75.28
€91.75
+21.9%
12.0%€110.00€72.00n/a11
Mar ’25€78.22
€92.20
+17.9%
12.7%€110.00€72.00n/a11
Feb ’25€78.56
€94.93
+20.8%
12.6%€110.00€72.00n/a11
Jan ’25€91.25
€94.02
+3.0%
13.9%€110.00€72.00€56.4211
Dec ’24€84.76
€94.02
+10.9%
13.9%€110.00€72.00€56.4911
Nov ’24€68.19
€94.47
+38.6%
14.6%€115.00€72.00€59.9911
Oct ’24€82.80
€101.25
+22.3%
12.8%€127.50€72.00€73.4311
Sep ’24€88.00
€101.25
+15.1%
12.8%€127.50€72.00€81.3511
Aug ’24€97.09
€96.10
-1.0%
11.8%€112.00€72.00€78.6510
Jul ’24€89.62
€92.78
+3.5%
16.6%€112.00€65.00€80.679
Jun ’24€86.56
€92.50
+6.9%
17.6%€112.00€65.00€82.258
May ’24€85.49
€93.25
+9.1%
17.3%€112.00€65.00€79.588
Apr ’24€106.20
€93.25
-12.2%
17.3%€112.00€65.00€75.288
Mar ’24€103.41
€91.57
-11.4%
18.1%€112.00€65.00€78.227
Feb ’24€98.45
€83.71
-15.0%
19.7%€110.00€55.00€78.567
Jan ’24€82.30
€81.71
-0.7%
20.3%€110.00€55.00€91.257
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€75.20
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 14:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Melexis NV wordt gevolgd door 26 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
Jean-Marie CaucheteuxBanque Degroof
Trion ReidBerenberg