QuickLogic Corporation

LSE:0A4Q Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$135.9m

QuickLogic Waardering

Is 0A4Q ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A4Q als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0A4Q te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0A4Q te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A4Q?

Belangrijke metriek: Omdat 0A4Q verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A4Q. Deze wordt berekend door 0A4Q's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A4Q's PS Ratio?
PS Verhouding6.2x
VerkoopUS$21.89m
MarktkapitalisatieUS$135.89m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A4Q's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A4Q ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
CML CML Microsystems
1.7xn/aUK£43.4m
ENSI EnSilica
1.6x15.0%UK£40.3m
KMK Kromek Group
1.7xn/aUK£32.7m
CYAN CyanConnode Holdings
1.7x47.0%UK£31.1m
0A4Q QuickLogic
6.2x14.4%US$135.9m

Price-To-Sales versus peers: 0A4Q is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A4Q's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0A4Q 6.2xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A4Q is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het UK Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A4Q's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A4Q PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.2x
Eerlijke PS Verhouding3.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A4Q is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A4Q voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.33
US$11.53
+23.6%
10.6%US$13.00US$10.00n/a3
Dec ’25US$7.61
US$11.50
+51.1%
13.0%US$13.00US$10.00n/a2
Nov ’25US$7.45
US$12.50
+67.8%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Oct ’25US$7.53
US$12.50
+66.1%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Sep ’25US$8.35
US$12.50
+49.6%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Feb ’25US$11.11
US$12.50
+12.5%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Jan ’25US$13.79
US$12.50
-9.4%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Dec ’24US$11.57
US$12.50
+8.1%
4.0%US$13.00US$12.00US$7.612
Nov ’24US$9.42
US$10.50
+11.4%
4.8%US$11.00US$10.00US$7.452
Oct ’24n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00US$7.532
Sep ’24US$8.48
US$10.50
+23.8%
4.8%US$11.00US$10.00US$8.352
Aug ’24n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00US$10.132
Jul ’24US$9.28
US$10.50
+13.1%
4.8%US$11.00US$10.00US$10.292
Jun ’24US$5.84
US$10.50
+79.7%
4.8%US$11.00US$10.00US$12.662
May ’24n/a
US$10.50
0%
4.8%US$11.00US$10.00US$13.932
Apr ’24US$5.68
US$10.33
+82.0%
4.6%US$11.00US$10.00US$16.033
Mar ’24n/a
US$10.33
0%
4.6%US$11.00US$10.00US$16.003
Feb ’24n/a
US$10.33
0%
4.6%US$11.00US$10.00US$11.113
Jan ’24US$5.07
US$10.33
+104.0%
4.6%US$11.00US$10.00US$13.793
Dec ’23n/a
US$10.33
0%
4.6%US$11.00US$10.00US$11.573

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 07:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

QuickLogic Corporation wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary MobleyBenchmark Company
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC
Nathaniel Quinn BoltonNeedham & Company