Boozt AB (publ)

LSE:0RPY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 8.0b

Boozt Waardering

Is 0RPY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RPY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 49.33
Fair Value
147.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0RPY ( SEK122 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK49.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RPY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RPY?

Belangrijke metriek: Omdat 0RPY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RPY. Deze wordt berekend door 0RPY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RPY's PE Ratio?
PE-verhouding36.3x
InkomstenSEK 219.00m
MarktkapitalisatieSEK 7.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RPY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RPY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
BME B&M European Value Retail
9.8x9.0%UK£3.2b
NXT NEXT
13.9x2.6%UK£11.2b
CARD Card Factory
7.9x14.1%UK£322.9m
AO. AO World
20.9x18.3%UK£552.7m
0RPY Boozt
36.3x31.9%SEK 8.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0RPY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RPY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RPY 36.3xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies21PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RPY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.3 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RPY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RPY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.3x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RPY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RPY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 123.40
SEK 148.75
+20.5%
11.7%SEK 165.00SEK 120.00n/a4
Jan ’26SEK 125.90
SEK 127.33
+1.1%
15.4%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Dec ’25SEK 110.80
SEK 127.33
+14.9%
15.4%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Nov ’25SEK 118.00
SEK 130.00
+10.2%
13.7%SEK 155.00SEK 115.00n/a3
Oct ’25SEK 111.60
SEK 130.00
+16.5%
13.7%SEK 155.00SEK 115.00n/a3
Sep ’25SEK 109.80
SEK 131.67
+19.9%
15.3%SEK 160.00SEK 115.00n/a3
Aug ’25SEK 108.10
SEK 141.67
+31.1%
9.3%SEK 160.00SEK 130.00n/a3
Jul ’25SEK 127.30
SEK 148.75
+16.8%
6.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Jun ’25SEK 137.30
SEK 148.75
+8.3%
6.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
May ’25SEK 126.50
SEK 148.75
+17.6%
6.5%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Apr ’25SEK 136.90
SEK 150.00
+9.6%
6.2%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Mar ’25SEK 135.54
SEK 150.00
+10.7%
6.2%SEK 160.00SEK 135.00n/a4
Feb ’25SEK 121.92
SEK 142.50
+16.9%
6.3%SEK 155.00SEK 130.00n/a4
Jan ’25SEK 135.37
SEK 128.75
-4.9%
15.1%SEK 155.00SEK 100.00SEK 125.904
Dec ’24SEK 122.01
SEK 121.25
-0.6%
10.3%SEK 130.00SEK 100.00SEK 110.804
Nov ’24SEK 77.23
SEK 111.25
+44.0%
13.6%SEK 130.00SEK 90.00SEK 118.004
Oct ’24SEK 90.35
SEK 121.25
+34.2%
9.8%SEK 135.00SEK 105.00SEK 111.604
Sep ’24SEK 100.40
SEK 120.00
+19.5%
9.1%SEK 135.00SEK 105.00SEK 109.805
Aug ’24SEK 125.40
SEK 129.00
+2.9%
12.4%SEK 160.00SEK 115.00SEK 108.105
Jul ’24SEK 118.82
SEK 129.00
+8.6%
12.4%SEK 160.00SEK 115.00SEK 127.305
Jun ’24SEK 113.60
SEK 129.00
+13.6%
12.4%SEK 160.00SEK 115.00SEK 137.305
May ’24SEK 118.06
SEK 131.00
+11.0%
15.2%SEK 170.00SEK 115.00SEK 126.505
Apr ’24SEK 124.85
SEK 131.00
+4.9%
15.2%SEK 170.00SEK 115.00SEK 136.905
Mar ’24SEK 123.21
SEK 132.00
+7.1%
14.9%SEK 170.00SEK 115.00SEK 135.545
Feb ’24SEK 137.73
SEK 128.00
-7.1%
8.0%SEK 140.00SEK 115.00SEK 121.925
Jan ’24SEK 120.89
SEK 105.00
-13.1%
22.9%SEK 140.00SEK 65.00SEK 135.375
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 148.75
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/23 18:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Boozt AB (publ) wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Michael BenedictBerenberg
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB