Boozt AB (publ)

LSE:0RPY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 6.5b

Boozt Waardering

Is 0RPY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RPY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SEK 200.97
Fair Value
47.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0RPY ( SEK106.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK200.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RPY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RPY?

Belangrijke metriek: Omdat 0RPY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RPY. Deze wordt berekend door 0RPY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RPY's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenSEK 372.00m
MarktkapitalisatieSEK 6.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RPY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RPY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
BME B&M European Value Retail
6.6x4.54%UK£1.6b
NXT NEXT
20.7x5.97%UK£16.4b
WIX Wickes Group
22.6x25.52%UK£502.7m
CARD Card Factory
7.9x13.27%UK£339.7m
0RPY Boozt
17.5x9.42%SEK 6.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0RPY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RPY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RPY 17.5xGemiddelde industrie 20.5xNo. of Companies22PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RPY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RPY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RPY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RPY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RPY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 106.26
SEK 110.00
+3.52%
13.64%SEK 125.00SEK 95.00n/a2
Nov ’26SEK 102.31
SEK 105.00
+2.63%
14.29%SEK 120.00SEK 90.00n/a2
Oct ’26SEK 97.13
SEK 97.50
+0.39%
12.82%SEK 110.00SEK 85.00n/a2
Sep ’26SEK 92.64
SEK 97.50
+5.25%
12.82%SEK 110.00SEK 85.00n/a2
Aug ’26SEK 86.55
SEK 91.67
+5.91%
10.29%SEK 105.00SEK 85.00n/a3
Jul ’26SEK 81.65
SEK 106.67
+30.64%
17.26%SEK 130.00SEK 85.00n/a3
Jun ’26SEK 85.55
SEK 106.67
+24.68%
17.26%SEK 130.00SEK 85.00n/a3
May ’26SEK 84.47
SEK 133.33
+57.85%
18.46%SEK 165.00SEK 105.00n/a3
Apr ’26SEK 101.60
SEK 148.33
+46.00%
9.67%SEK 165.00SEK 130.00n/a3
Mar ’26SEK 121.00
SEK 148.33
+22.59%
9.67%SEK 165.00SEK 130.00n/a3
Feb ’26SEK 131.20
SEK 145.00
+10.52%
12.90%SEK 165.00SEK 120.00n/a3
Jan ’26SEK 125.90
SEK 127.33
+1.14%
15.39%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Dec ’25SEK 110.80
SEK 127.33
+14.92%
15.39%SEK 155.00SEK 112.00n/a3
Nov ’25SEK 118.00
SEK 130.00
+10.17%
13.69%SEK 155.00SEK 115.00SEK 102.313
Oct ’25SEK 111.60
SEK 130.00
+16.49%
13.69%SEK 155.00SEK 115.00SEK 97.133
Sep ’25SEK 109.80
SEK 131.67
+19.92%
15.29%SEK 160.00SEK 115.00SEK 92.643
Aug ’25SEK 108.10
SEK 141.67
+31.05%
9.26%SEK 160.00SEK 130.00SEK 86.553
Jul ’25SEK 127.30
SEK 148.75
+16.85%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00SEK 81.654
Jun ’25SEK 137.30
SEK 148.75
+8.34%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00SEK 85.554
May ’25SEK 126.50
SEK 148.75
+17.59%
6.45%SEK 160.00SEK 135.00SEK 84.474
Apr ’25SEK 136.90
SEK 150.00
+9.57%
6.24%SEK 160.00SEK 135.00SEK 101.604
Mar ’25SEK 135.54
SEK 150.00
+10.67%
6.24%SEK 160.00SEK 135.00SEK 121.004
Feb ’25SEK 121.92
SEK 142.50
+16.88%
6.33%SEK 155.00SEK 130.00SEK 131.204
Jan ’25SEK 135.37
SEK 128.75
-4.89%
15.13%SEK 155.00SEK 100.00SEK 125.904
Dec ’24SEK 122.01
SEK 121.25
-0.62%
10.26%SEK 130.00SEK 100.00SEK 110.804
Nov ’24SEK 77.23
SEK 111.25
+44.04%
13.62%SEK 130.00SEK 90.00SEK 118.004
SEK 109.54
Fair Value
3.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/14 04:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/14 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Boozt AB (publ) wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Michael BenedictBerenberg
Daniel SchmidtDanske Bank