Tractor Supply Company

LSE:0REL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €24.9b

Tractor Supply Waardering

Is 0REL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0REL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.59
Fair Value
0.9% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0REL ( €47.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €46.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0REL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0REL?

Belangrijke metriek: Omdat 0REL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0REL. Deze wordt berekend door 0REL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0REL's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
InkomstenUS$1.08b
MarktkapitalisatieUS$28.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0REL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0REL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.7x
JD. JD Sports Fashion
14x21.23%UK£4.8b
FRAS Frasers Group
10.1x13.21%UK£3.1b
PETS Pets at Home Group
12.9x3.99%UK£1.2b
SMWH WH Smith
189.9x31.77%UK£1.3b
0REL Tractor Supply
25.3x7.79%€28.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0REL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0REL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WRKS TheWorks.co.uk
1.4xn/aUS$24.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0REL 25.3xGemiddelde industrie 23.1xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0REL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0REL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0REL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0REL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0REL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€47.03
€48.59
+3.32%
9.27%€58.08€39.32n/a28
May ’26€42.67
€48.02
+12.54%
9.19%€57.12€38.67n/a30
Apr ’26n/a
€53.05
0%
9.48%€61.20€42.02n/a29
Mar ’26n/a
€56.10
0%
9.53%€64.63€44.28n/a30
Feb ’26n/a
€56.11
0%
9.53%€64.63€44.29n/a30
Jan ’26n/a
€55.99
0%
10.42%€67.14€42.20n/a29
Dec ’25n/a
€55.20
0%
10.49%€63.84€41.92n/a29
Nov ’25n/a
€53.37
0%
10.54%€61.69€40.52n/a29
Oct ’25n/a
€49.32
0%
9.44%€56.42€36.72n/a29
Sep ’25n/a
€49.88
0%
9.19%€57.34€37.55n/a28
Aug ’25n/a
€49.89
0%
10.15%€57.84€37.88n/a29
Jul ’25n/a
€50.41
0%
10.44%€59.23€38.18n/a29
Jun ’25n/a
€50.02
0%
10.44%€58.77€37.89n/a29
May ’25n/a
€49.73
0%
10.01%€57.05€38.35€42.6729
Apr ’25n/a
€44.80
0%
10.53%€52.59€31.92n/a30
Mar ’25n/a
€44.41
0%
9.92%€49.83€31.93n/a29
Feb ’25n/a
€42.18
0%
10.88%€49.68€31.83n/a29
Jan ’25n/a
€39.48
0%
9.28%€48.10€31.08n/a30
Dec ’24n/a
€39.63
0%
8.64%€48.50€34.82n/a30
Nov ’24n/a
€41.08
0%
9.41%€51.02€35.91n/a30
Oct ’24n/a
€46.49
0%
7.63%€53.02€39.77n/a30
Sep ’24n/a
€45.07
0%
7.21%€51.40€38.55n/a30
Aug ’24n/a
€44.70
0%
7.15%€50.93€38.19n/a31
Jul ’24n/a
€46.42
0%
6.25%€51.31€39.21n/a31
Jun ’24n/a
€47.26
0%
6.22%€52.00€39.74n/a31
May ’24n/a
€46.25
0%
6.13%€51.04€39.01n/a31
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€49.55
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/20 23:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2025/03/29
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tractor Supply Company wordt gevolgd door 57 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Deborah CiervoArgus Research Company
Jeff BlackAvondale Partners
Peter BenedictBaird