Groupon, Inc.

LSE:0R1H Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$338.0m

Groupon Waardering

Is 0R1H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R1H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R1H ( $8.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $130.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R1H wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R1H?

Belangrijke metriek: Omdat 0R1H winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R1H. Deze wordt berekend door 0R1H's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R1H's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
InkomstenUS$19.32m
MarktkapitalisatieUS$338.03m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R1H's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R1H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.4x
BME B&M European Value Retail
10.4x11.1%UK£3.4b
NXT NEXT
14.1x2.6%UK£11.3b
BWNG N Brown Group
73.2xn/aUK£183.1m
WIX Wickes Group
11.7x12.6%UK£359.7m
0R1H Groupon
18.9x37.7%US$338.0m

Price-To-Earnings versus peers: 0R1H is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R1H's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R1H 18.9xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R1H is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R1H's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R1H PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding27.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R1H is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R1H voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.01
US$15.33
+70.1%
35.5%US$21.00US$8.00n/a3
Nov ’25US$10.69
US$18.25
+70.7%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Oct ’25US$9.45
US$18.25
+93.2%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Sep ’25US$13.81
US$18.25
+32.2%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Aug ’25US$12.32
US$18.25
+48.1%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Jul ’25US$15.48
US$18.00
+16.3%
39.5%US$28.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$15.95
US$18.00
+12.9%
39.5%US$28.00US$12.00n/a3
May ’25US$11.09
US$18.17
+63.8%
38.7%US$28.00US$12.00n/a3
Apr ’25US$13.26
US$18.17
+37.0%
38.7%US$28.00US$12.00n/a3
Mar ’25US$18.94
US$16.67
-12.0%
51.0%US$28.00US$7.50n/a3
Feb ’25US$14.00
US$16.88
+20.5%
43.7%US$28.00US$7.50n/a4
Jan ’25US$13.03
US$14.40
+10.5%
57.1%US$28.00US$5.00n/a5
Dec ’24US$11.87
US$14.50
+22.2%
56.7%US$28.00US$5.00n/a5
Nov ’24US$12.82
US$14.80
+15.4%
63.6%US$30.00US$4.00US$10.695
Oct ’24US$14.71
US$11.00
-25.2%
56.4%US$19.00US$4.00US$9.454
Sep ’24US$11.68
US$9.10
-22.1%
57.1%US$19.00US$4.00US$13.815
Aug ’24US$7.49
US$7.58
+1.2%
79.7%US$19.00US$3.00US$12.325
Jul ’24US$6.02
US$7.58
+25.9%
79.7%US$19.00US$3.00US$15.485
Jun ’24US$5.49
US$7.68
+39.9%
78.9%US$19.00US$3.00US$15.955
May ’24US$3.60
US$9.70
+169.8%
56.8%US$19.00US$4.00US$11.095
Apr ’24US$4.20
US$9.90
+136.0%
55.5%US$19.00US$4.00US$13.265
Mar ’24US$6.76
US$12.90
+90.8%
60.1%US$27.00US$6.00US$18.945
Feb ’24US$8.29
US$12.90
+55.6%
60.1%US$27.00US$6.00US$14.005
Jan ’24US$8.19
US$12.90
+57.6%
60.1%US$27.00US$6.00US$13.035
Dec ’23US$8.76
US$14.50
+65.6%
53.9%US$27.00US$6.00US$11.875
Nov ’23US$7.78
US$17.00
+118.5%
41.1%US$29.00US$10.00US$12.825

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.33

7D

-0.07%

1Y

-15.2%

Tokmanni Group Oyj

€649.7m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.05

7D

10.3%

1Y

-14.5%

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.48

7D

-2.3%

1Y

12.3%