The Home Depot, Inc.

LSE:0R1G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$409.2b

Home Depot Waardering

Is 0R1G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R1G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$191.62
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0R1G ( $178.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $191.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R1G wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R1G?

Belangrijke metriek: Omdat 0R1G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R1G. Deze wordt berekend door 0R1G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R1G's PE Ratio?
PE-verhouding28x
InkomstenUS$14.61b
MarktkapitalisatieUS$409.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R1G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R1G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28x
KGF Kingfisher
12.7x9.3%UK£4.4b
WIX Wickes Group
14.5x12.8%UK£445.9m
VIC Victorian Plumbing Group
63.4x37.6%UK£348.7m
LOW Lowe's Companies
21.5x5.7%US$146.8b
0R1G Home Depot
28x6.4%US$409.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0R1G is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R1G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WRKS TheWorks.co.uk
1.1xn/aUS$18.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0R1G 28.0xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies4PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R1G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R1G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R1G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28x
Eerlijke PE Verhouding135.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R1G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 135.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R1G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$178.57
US$430.64
+141.2%
10.5%US$500.00US$292.00n/a35
Jan ’26US$178.57
US$430.81
+141.3%
10.5%US$500.00US$292.00n/a35
Dec ’25US$178.57
US$428.58
+140.0%
10.3%US$475.00US$292.00n/a35
Nov ’25US$178.57
US$403.32
+125.9%
11.7%US$466.00US$282.00n/a35
Oct ’25US$178.57
US$387.74
+117.1%
9.9%US$455.00US$282.00n/a34
Sep ’25US$178.57
US$379.56
+112.6%
9.4%US$433.00US$282.00n/a33
Aug ’25US$178.57
US$382.83
+114.4%
8.6%US$426.00US$270.00n/a32
Jul ’25US$178.57
US$381.20
+113.5%
8.7%US$425.00US$265.00n/a31
Jun ’25US$178.57
US$380.76
+113.2%
8.7%US$425.00US$265.00n/a32
May ’25US$178.57
US$384.83
+115.5%
9.4%US$440.00US$263.00n/a33
Apr ’25US$178.57
US$383.77
+114.9%
9.5%US$440.00US$263.00n/a33
Mar ’25US$178.57
US$375.53
+110.3%
9.6%US$415.00US$263.00n/a33
Feb ’25US$178.57
US$350.08
+96.0%
10.5%US$415.00US$263.00US$178.5732
Jan ’25US$178.57
US$336.51
+88.4%
8.0%US$390.00US$263.00US$178.5733
Dec ’24US$178.57
US$330.50
+85.1%
6.7%US$375.00US$263.00US$178.5733
Nov ’24US$178.57
US$343.27
+92.2%
7.5%US$384.00US$263.00US$178.5732
Oct ’24US$178.57
US$347.86
+94.8%
7.2%US$384.00US$263.00US$178.5732
Sep ’24US$178.57
US$346.02
+93.8%
7.5%US$384.00US$263.00US$178.5731
Aug ’24US$178.57
US$320.86
+79.7%
8.5%US$370.00US$259.00US$178.5732
Jul ’24US$178.57
US$317.73
+77.9%
7.8%US$360.00US$259.00US$178.5732
Jun ’24US$178.57
US$313.94
+75.8%
7.6%US$360.00US$259.00US$178.5732
May ’24US$178.57
US$328.87
+84.2%
8.5%US$400.00US$264.00US$178.5731
Apr ’24US$178.57
US$330.43
+85.0%
8.7%US$400.00US$264.00US$178.5730
Mar ’24US$178.57
US$329.87
+84.7%
8.6%US$400.00US$264.00US$178.5731
Feb ’24US$178.57
US$345.33
+93.4%
11.5%US$470.00US$258.00US$178.5730
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
US$186.66
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/01 16:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/10/27
Jaarlijkse inkomsten2024/01/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Home Depot, Inc. wordt gevolgd door 75 analisten. 36 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research