The Gap, Inc.

LSE:0ITS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.2b

Gap Waardering

Is 0ITS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0ITS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0ITS ( $24.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $33.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0ITS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0ITS?

Belangrijke metriek: Omdat 0ITS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0ITS. Deze wordt berekend door 0ITS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0ITS's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
InkomstenUS$823.00m
MarktkapitalisatieUS$9.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0ITS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0ITS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.5x
BWNG N Brown Group
74.4xn/aUK£185.9m
KGF Kingfisher
12.9x9.5%UK£4.5b
JD. JD Sports Fashion
14.2x23.2%UK£4.9b
FRAS Frasers Group
8.5x13.2%UK£2.6b
0ITS Gap
11.1x3.5%US$9.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0ITS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0ITS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$15.73m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0ITS 11.1xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0ITS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0ITS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0ITS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0ITS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0ITS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$24.33
US$28.36
+16.6%
15.5%US$35.00US$16.00n/a19
Dec ’25US$24.25
US$28.59
+17.9%
15.4%US$35.00US$16.00n/a19
Nov ’25US$20.85
US$27.85
+33.6%
17.4%US$35.00US$14.00n/a19
Oct ’25US$21.16
US$27.85
+31.6%
17.4%US$35.00US$14.00n/a19
Sep ’25US$22.40
US$28.08
+25.4%
17.0%US$35.00US$14.00n/a19
Aug ’25US$23.02
US$28.28
+22.9%
17.1%US$35.00US$13.00n/a19
Jul ’25US$23.32
US$27.47
+17.8%
19.6%US$35.00US$13.00n/a20
Jun ’25US$28.55
US$26.60
-6.8%
23.2%US$35.00US$9.00n/a20
May ’25US$19.99
US$21.63
+8.2%
21.4%US$32.00US$9.00n/a21
Apr ’25US$27.55
US$21.58
-21.7%
21.3%US$32.00US$9.00n/a21
Mar ’25US$19.11
US$19.28
+0.9%
23.7%US$26.00US$8.00n/a20
Feb ’25US$19.40
US$18.45
-4.9%
26.4%US$26.00US$8.00n/a20
Jan ’25US$20.88
US$17.15
-17.9%
24.9%US$25.00US$8.00n/a21
Dec ’24US$21.01
US$16.10
-23.4%
22.8%US$23.50US$8.00US$24.2520
Nov ’24US$12.76
US$12.04
-5.6%
32.2%US$23.50US$6.00US$20.8519
Oct ’24US$10.65
US$11.39
+6.9%
31.7%US$23.50US$6.00US$21.1620
Sep ’24US$11.67
US$11.33
-2.9%
31.9%US$23.50US$6.00US$22.4020
Aug ’24US$10.54
US$11.09
+5.2%
34.3%US$23.50US$6.00US$23.0220
Jul ’24US$8.88
US$10.89
+22.6%
34.9%US$23.50US$6.00US$23.3220
Jun ’24US$7.97
US$11.09
+39.2%
36.1%US$23.50US$6.00US$28.5520
May ’24US$9.65
US$12.17
+26.2%
31.9%US$23.50US$7.00US$19.9919
Apr ’24US$10.03
US$12.29
+22.6%
31.7%US$23.50US$7.00US$27.5518
Mar ’24US$12.62
US$12.83
+1.7%
32.4%US$25.00US$7.00US$19.1119
Feb ’24US$13.51
US$12.62
-6.6%
33.9%US$25.00US$7.00US$19.4019
Jan ’24US$11.32
US$12.93
+14.3%
31.5%US$25.00US$7.00US$20.8819
Dec ’23US$14.42
US$12.51
-13.2%
31.5%US$25.00US$7.00US$21.0119

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 08:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Gap, Inc. wordt gevolgd door 67 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Jeff BlackAvondale Partners