Five Below, Inc.

LSE:0IPD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.2b

Five Below Waardering

Is 0IPD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IPD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$194.48
Fair Value
51.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0IPD ( $93.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $194.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IPD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IPD?

Belangrijke metriek: Omdat 0IPD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IPD. Deze wordt berekend door 0IPD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IPD's PE Ratio?
PE-verhouding19.4x
InkomstenUS$268.35m
MarktkapitalisatieUS$5.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IPD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IPD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
JD. JD Sports Fashion
12.3x23.2%UK£4.4b
FRAS Frasers Group
8.7x13.2%UK£2.7b
WOSG Watches of Switzerland Group
30.6x27.4%UK£1.3b
SMWH WH Smith
22.3x16.2%UK£1.6b
0IPD Five Below
19.4x7.8%US$5.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0IPD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IPD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WRKS TheWorks.co.uk
1xn/aUS$17.03m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0IPD 19.4xGemiddelde industrie 17.3xNo. of Companies4PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IPD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IPD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IPD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.4x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IPD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IPD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$93.49
US$120.60
+29.0%
13.6%US$150.00US$88.00n/a20
Feb ’26US$94.09
US$122.20
+29.9%
13.3%US$150.00US$88.00n/a20
Jan ’26US$104.30
US$122.80
+17.7%
13.3%US$150.00US$88.00n/a20
Dec ’25US$93.08
US$99.40
+6.8%
14.5%US$125.00US$75.00n/a20
Nov ’25US$95.01
US$100.52
+5.8%
11.9%US$125.00US$79.00n/a21
Oct ’25US$89.52
US$99.19
+10.8%
11.0%US$125.00US$79.00n/a21
Sep ’25US$75.27
US$97.55
+29.6%
12.3%US$125.00US$79.00n/a20
Aug ’25US$70.20
US$104.20
+48.4%
15.8%US$140.00US$79.00n/a20
Jul ’25US$106.95
US$158.20
+47.9%
17.3%US$223.15US$120.00n/a21
Jun ’25US$136.23
US$203.05
+49.1%
10.7%US$245.00US$166.00n/a21
May ’25US$142.74
US$210.32
+47.3%
8.1%US$245.00US$170.00n/a22
Apr ’25US$181.95
US$213.05
+17.1%
6.9%US$245.00US$180.00n/a22
Mar ’25US$201.54
US$221.82
+10.1%
7.5%US$270.00US$190.00n/a21
Feb ’25US$180.48
US$221.34
+22.6%
7.6%US$270.00US$190.00US$94.0921
Jan ’25US$213.35
US$220.25
+3.2%
5.3%US$240.00US$190.00US$104.3020
Dec ’24US$199.52
US$219.50
+10.0%
5.1%US$240.00US$190.00US$93.0820
Nov ’24US$171.80
US$212.80
+23.9%
7.6%US$235.00US$175.00US$95.0120
Oct ’24US$161.97
US$216.55
+33.7%
9.1%US$269.00US$175.00US$89.5220
Sep ’24US$168.69
US$216.00
+28.0%
8.8%US$269.00US$175.00US$75.2721
Aug ’24US$205.86
US$220.68
+7.2%
5.9%US$242.00US$185.00US$70.2022
Jul ’24US$197.17
US$220.23
+11.7%
6.1%US$242.00US$185.00US$106.9522
Jun ’24US$166.91
US$219.96
+31.8%
9.3%US$242.00US$148.00US$136.2323
May ’24US$193.32
US$221.26
+14.5%
9.4%US$242.00US$148.00US$142.7423
Apr ’24US$204.77
US$220.35
+7.6%
9.2%US$240.00US$149.00US$181.9523
Mar ’24US$205.52
US$209.83
+2.1%
10.2%US$240.00US$149.00US$201.5423
Feb ’24US$195.42
US$198.68
+1.7%
9.0%US$235.00US$149.00US$180.4822
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$119.10
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 20:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Five Below, Inc. wordt gevolgd door 45 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays