Five Below, Inc.

LSE:0IPD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.7b

Five Below Waardering

Is 0IPD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IPD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0IPD ( $193.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $80.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IPD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IPD?

Belangrijke metriek: Omdat 0IPD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IPD. Deze wordt berekend door 0IPD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IPD's PE Ratio?
PE-verhouding34.7x
InkomstenUS$307.87m
MarktkapitalisatieUS$10.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IPD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IPD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
JD. JD Sports Fashion
8.3x11.71%UK£4.2b
FRAS Frasers Group
6.7x2.74%UK£2.9b
WOSG Watches of Switzerland Group
15.9x15.25%UK£1.1b
PETS Pets at Home Group
11.3x-0.59%UK£869.3m
0IPD Five Below
34.7x9.51%US$10.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0IPD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IPD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0IPD 34.7xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IPD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IPD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IPD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.7x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IPD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IPD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$193.30
US$186.24
-3.65%
16.25%US$225.00US$90.00n/a21
Dec ’26US$164.58
US$163.62
-0.58%
15.85%US$204.00US$90.00n/a21
Nov ’26US$157.84
US$161.86
+2.55%
15.33%US$190.00US$90.00n/a21
Oct ’26US$153.71
US$159.00
+3.44%
14.80%US$187.00US$90.00n/a21
Sep ’26US$143.28
US$157.11
+9.65%
15.21%US$185.00US$90.00n/a19
Aug ’26US$133.38
US$134.89
+1.13%
14.72%US$160.00US$90.00n/a19
Jul ’26US$133.87
US$131.27
-1.94%
14.69%US$160.00US$90.00n/a20
Jun ’26US$114.93
US$106.84
-7.04%
20.51%US$160.00US$78.00n/a19
May ’26US$75.14
US$97.00
+29.09%
19.36%US$138.00US$57.00n/a20
Apr ’26US$76.51
US$99.95
+30.64%
15.91%US$138.00US$75.00n/a20
Mar ’26US$85.27
US$120.40
+41.20%
13.84%US$150.00US$88.00n/a20
Feb ’26US$94.09
US$122.20
+29.88%
13.27%US$150.00US$88.00n/a20
Jan ’26US$104.30
US$122.80
+17.74%
13.26%US$150.00US$88.00US$189.5220
Dec ’25US$93.08
US$99.40
+6.80%
14.53%US$125.00US$75.00US$164.5820
Nov ’25US$95.01
US$100.52
+5.80%
11.94%US$125.00US$79.00US$157.8421
Oct ’25US$89.52
US$99.19
+10.80%
11.04%US$125.00US$79.00US$153.7121
Sep ’25US$75.27
US$97.55
+29.60%
12.34%US$125.00US$79.00US$143.2820
Aug ’25US$70.20
US$104.20
+48.43%
15.84%US$140.00US$79.00US$133.3820
Jul ’25US$106.95
US$158.20
+47.92%
17.31%US$223.15US$120.00US$133.8721
Jun ’25US$136.23
US$203.05
+49.05%
10.70%US$245.00US$166.00US$114.9321
May ’25US$142.74
US$210.32
+47.35%
8.11%US$245.00US$170.00US$75.1422
Apr ’25US$181.95
US$213.05
+17.09%
6.86%US$245.00US$180.00US$76.5122
Mar ’25US$201.54
US$221.82
+10.06%
7.53%US$270.00US$190.00US$85.2721
Feb ’25US$180.48
US$221.34
+22.64%
7.57%US$270.00US$190.00US$94.0921
Jan ’25US$213.35
US$220.25
+3.23%
5.34%US$240.00US$190.00US$104.3020
US$186.09
Fair Value
3.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/04 23:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/11/01
Jaarlijkse inkomsten2025/02/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Five Below, Inc. wordt gevolgd door 40 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays
Brian McNamaraBerenberg