B&S Group S.A.

LSE:0A90 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €362.8m

B&S Group Waardering

Is 0A90 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A90 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A90 ( €4.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A90 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A90?

Belangrijke metriek: Omdat 0A90 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A90. Deze wordt berekend door 0A90's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A90's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
Inkomsten€39.96m
Marktkapitalisatie€362.80m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A90's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A90 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
SUP Supreme
8.5x-9.0%UK£202.9m
SNWS Smiths News
5.8x-2.7%UK£147.6m
ULTP Ultimate Products
10x10.8%UK£105.0m
INCH Inchcape
10.9x9.6%UK£3.0b
0A90 B&S Group
9.1x19.5%€362.8m

Price-To-Earnings versus peers: 0A90 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A90's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0A90 9.1xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies5PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A90 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het European Retail Distributors -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A90's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A90 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A90 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A90 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.31
€7.13
+65.5%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Nov ’25€4.61
€7.13
+54.6%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Oct ’25€4.68
€7.13
+52.2%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Sep ’25€4.76
€7.13
+49.7%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Aug ’25€4.71
€7.13
+51.3%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Jul ’25€5.02
€7.13
+41.9%
1.8%€7.25€7.00n/a2
Jun ’25€4.77
€7.13
+49.5%
1.8%€7.25€7.00n/a2
May ’25€4.96
€6.63
+33.6%
9.4%€7.25€6.00n/a2
Nov ’24€3.44
€5.50
+60.1%
9.1%€6.00€5.00€4.612
Oct ’24€3.53
€5.50
+55.8%
9.1%€6.00€5.00€4.682
Sep ’24€3.70
€5.50
+48.8%
9.1%€6.00€5.00€4.762
Aug ’24€4.01
€5.50
+37.3%
9.1%€6.00€5.00€4.712
Jul ’24€3.90
€5.50
+41.0%
9.1%€6.00€5.00€5.022
Jun ’24€3.69
€5.50
+49.2%
9.1%€6.00€5.00€4.772
May ’24€3.93
€5.50
+40.1%
9.1%€6.00€5.00€4.962
Apr ’24€3.98
€7.00
+75.8%
14.3%€8.00€6.00€3.642
Mar ’24€4.01
€7.00
+74.4%
14.3%€8.00€6.00€3.782
Feb ’24€5.04
€7.00
+38.9%
14.3%€8.00€6.00€3.712
Jan ’24€4.93
€7.00
+42.0%
14.3%€8.00€6.00€3.712
Dec ’23€5.24
€7.00
+33.6%
14.3%€8.00€6.00€3.682
Nov ’23€5.46
€7.00
+28.2%
14.3%€8.00€6.00€3.442

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

0R32

US$146.62

7D

6.9%

1Y

91.7%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.53

7D

2.1%

1Y

-15.9%

Pets at Home Group

UK£1.0b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PETS

UK£2.30

7D

-17.9%

1Y

-25.5%