Sportsman's Warehouse Holdings Waardering
Is 0A8T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0A8T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0A8T ( $1.89 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.05 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A8T wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A8T?
Belangrijke metriek: Omdat 0A8T verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0A8T's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.06x |
| Verkoop | US$1.24b |
| Marktkapitalisatie | US$70.40m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 36.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0A8T's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.3x | ||
G4M Gear4music (Holdings) | 0.2x | 6.5% | UK£35.7m |
ANG Angling Direct | 0.3x | 9.6% | UK£27.4m |
WRKS TheWorks.co.uk | 0.05x | n/a | UK£13.4m |
CARD Card Factory | 0.6x | 7.5% | UK£311.7m |
0A8T Sportsman's Warehouse Holdings | 0.06x | -4.2% | US$70.4m |
Price-To-Sales versus peers: 0A8T is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0A8T's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?
| 9 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 0.3x | 5.1% | |
0A8T Sportsman's Warehouse Holdings | 0.06x | -4.2% | US$70.40m |
VTU Vertu Motors | 0.04x | 5.8% | US$244.88m |
MOTR Motorpoint Group | 0.09x | 6.3% | US$125.03m |
| 9 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 0.3x | 19.4% | |
0A8T Sportsman's Warehouse Holdings | 0.06x | 48.0% | US$70.40m |
Price-To-Sales versus industrie: 0A8T is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0A8T's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.06x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A8T is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$1.89 | US$2.90 +53.6% | 16.9% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$2.65 | US$2.90 +9.6% | 16.9% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$2.61 | US$2.80 +7.5% | 18.2% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$2.29 | US$4.40 +92.1% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$2.49 | US$4.40 +76.6% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.34 | US$4.40 +88.4% | 11.1% | US$5.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$3.80 | US$4.75 +25.0% | 17.5% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$3.23 | US$4.75 +47.1% | 17.5% | US$6.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$3.15 | US$5.13 +62.7% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.64 | US$5.13 +40.7% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.68 | US$5.13 +39.3% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$4.41 | US$5.13 +16.2% | 10.6% | US$6.00 | US$4.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.10 | US$5.75 +12.7% | 14.4% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$5.12 | US$5.50 +7.4% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.65 | 4 |
| Oct ’24 | US$4.44 | US$5.50 +23.9% | 15.7% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.61 | 4 |
| Sep ’24 | US$4.86 | US$9.38 +92.9% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$2.29 | 4 |
| Aug ’24 | US$5.87 | US$9.38 +59.7% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$2.49 | 4 |
| Jul ’24 | US$5.57 | US$9.38 +68.5% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$2.34 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.26 | US$9.38 +120.2% | 23.7% | US$12.00 | US$6.50 | US$3.80 | 4 |
| May ’24 | US$6.26 | US$10.75 +71.9% | 7.7% | US$12.00 | US$10.00 | US$3.23 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$12.80 0% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.15 | 5 |
| Mar ’24 | n/a | US$12.80 0% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.64 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.35 | US$12.80 +36.9% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | US$3.68 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | US$13.20 0% | 22.2% | US$17.00 | US$10.00 | US$4.41 | 5 |
| Dec ’23 | US$9.49 | US$13.40 +41.2% | 24.3% | US$17.00 | US$9.00 | US$5.10 | 5 |
| Nov ’23 | US$8.71 | US$13.40 +53.9% | 24.3% | US$17.00 | US$9.00 | US$5.12 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Abercrombie & Fitch
US$7.9b
Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
0R32
US$148.58
7D
5.0%
1Y
92.3%
Frasers Group
UK£3.2b
Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.
FRAS
UK£7.50
7D
0.07%
1Y
-15.1%
Alibaba Group Holding
US$194.6b
Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.
AHLAD
US$81.40
7D
-1.5%
1Y
16.4%