Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.

LSE:0A8T Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$94.5m

Sportsman's Warehouse Holdings Waardering

Is 0A8T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A8T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A8T ( $2.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $8.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A8T wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A8T?

Belangrijke metriek: Omdat 0A8T verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0A8T. Deze wordt berekend door 0A8T's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A8T's PS Ratio?
PS Verhouding0.08x
VerkoopUS$1.23b
MarktkapitalisatieUS$94.51m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A8T's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0A8T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
G4M Gear4music (Holdings)
0.2x6.5%UK£34.6m
ANG Angling Direct
0.4x9.6%UK£31.3m
CARD Card Factory
0.6x7.5%UK£337.1m
WRKS TheWorks.co.uk
0.04xn/aUK£11.7m
0A8T Sportsman's Warehouse Holdings
0.08x0.09%US$94.5m

Price-To-Sales versus peers: 0A8T is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A8T's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.3x4.9%
0A8T Sportsman's Warehouse Holdings
 0.08x0.09%US$94.51m
VTU Vertu Motors
0.04x5.7%US$243.82m
CFYN Caffyns
0.05xn/aUS$15.25m
0A8T 0.1xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.3x20.8%
0A8T Sportsman's Warehouse Holdings
 0.08x49.8%US$94.51m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0A8T is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A8T's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A8T PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.08x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0A8T is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A8T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.46
US$3.30
+34.4%
12.1%US$4.00US$3.00n/a5
Dec ’25US$2.13
US$2.90
+36.2%
16.9%US$3.50US$2.00n/a5
Nov ’25US$2.65
US$2.90
+9.6%
16.9%US$3.50US$2.00n/a5
Oct ’25US$2.61
US$2.80
+7.5%
18.2%US$3.50US$2.00n/a5
Sep ’25US$2.29
US$4.40
+92.1%
11.1%US$5.00US$4.00n/a5
Aug ’25US$2.49
US$4.40
+76.6%
11.1%US$5.00US$4.00n/a5
Jul ’25US$2.34
US$4.40
+88.4%
11.1%US$5.00US$4.00n/a5
Jun ’25US$3.80
US$4.75
+25.0%
17.5%US$6.00US$4.00n/a4
May ’25US$3.23
US$4.75
+47.1%
17.5%US$6.00US$4.00n/a4
Apr ’25US$3.15
US$5.13
+62.7%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Mar ’25US$3.64
US$5.13
+40.7%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Feb ’25US$3.68
US$5.13
+39.3%
10.6%US$6.00US$4.50n/a4
Jan ’25US$4.41
US$5.13
+16.2%
10.6%US$6.00US$4.50US$2.804
Dec ’24US$5.10
US$5.75
+12.7%
14.4%US$7.00US$5.00US$2.134
Nov ’24US$5.12
US$5.50
+7.4%
15.7%US$7.00US$5.00US$2.654
Oct ’24US$4.44
US$5.50
+23.9%
15.7%US$7.00US$5.00US$2.614
Sep ’24US$4.86
US$9.38
+92.9%
23.7%US$12.00US$6.50US$2.294
Aug ’24US$5.87
US$9.38
+59.7%
23.7%US$12.00US$6.50US$2.494
Jul ’24US$5.57
US$9.38
+68.5%
23.7%US$12.00US$6.50US$2.344
Jun ’24US$4.26
US$9.38
+120.2%
23.7%US$12.00US$6.50US$3.804
May ’24US$6.26
US$10.75
+71.9%
7.7%US$12.00US$10.00US$3.234
Apr ’24n/a
US$12.80
0%
19.4%US$16.00US$10.00US$3.155
Mar ’24n/a
US$12.80
0%
19.4%US$16.00US$10.00US$3.645
Feb ’24US$9.35
US$12.80
+36.9%
19.4%US$16.00US$10.00US$3.685
Jan ’24n/a
US$13.20
0%
22.2%US$17.00US$10.00US$4.415

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 01:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/02/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Justin KleberBaird
Peter BenedictBaird
Kristine KoerberBarrington Research Associates, Inc.