Ultimate Products Plc

BATS-CHIXE:ULTPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£104.5m

Ultimate Products Waardering

Is ULTPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ULTPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ULTPL ( £1.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £2.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ULTPL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ULTPL?

Belangrijke metriek: Omdat ULTPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ULTPL. Deze wordt berekend door ULTPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ULTPL's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
InkomstenUK£10.53m
MarktkapitalisatieUK£104.55m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ULTPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ULTPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
SNWS Smiths News
5.8x-2.7%UK£147.4m
SUP Supreme
8.6x-1.2%UK£192.4m
LIKE Likewise Group
40x48.5%UK£40.2m
INCH Inchcape
10.9x9.6%UK£3.1b
ULTPL Ultimate Products
9.9x10.8%UK£104.5m

Price-To-Earnings versus peers: ULTPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ULTPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies4PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ULTPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het European Retail Distributors -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ULTPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ULTPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ULTPL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ULTPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.25
UK£1.89
+51.8%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Nov ’25UK£1.39
UK£1.89
+35.7%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Oct ’25UK£1.40
UK£1.89
+35.0%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Sep ’25UK£1.45
UK£1.89
+30.3%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Aug ’25UK£1.43
UK£1.89
+32.2%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Jul ’25UK£1.48
UK£1.89
+27.7%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
Jun ’25UK£1.48
UK£1.89
+28.1%
4.2%UK£2.00UK£1.82n/a3
May ’25UK£1.82
UK£2.20
+20.9%
9.8%UK£2.50UK£2.00n/a3
Apr ’25UK£1.46
UK£2.20
+51.2%
9.8%UK£2.50UK£2.00n/a3
Mar ’25UK£1.49
UK£2.20
+47.7%
9.8%UK£2.50UK£2.00n/a3
Feb ’25UK£1.50
UK£2.20
+46.7%
9.8%UK£2.50UK£2.00n/a3
Jan ’25UK£1.48
UK£2.20
+49.2%
9.8%UK£2.50UK£2.00n/a3
Dec ’24UK£1.50
UK£2.20
+46.7%
9.8%UK£2.50UK£2.00n/a3
Nov ’24n/a
UK£2.20
0%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.393
Oct ’24n/a
UK£2.20
0%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.403
Sep ’24n/a
UK£2.20
0%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.453
Aug ’24n/a
UK£2.20
0%
9.8%UK£2.50UK£2.00UK£1.433
Jul ’24n/a
UK£2.17
0%
10.9%UK£2.50UK£2.00UK£1.483
Jun ’24n/a
UK£2.17
0%
10.9%UK£2.50UK£2.00UK£1.483
May ’24n/a
UK£2.17
0%
10.9%UK£2.50UK£2.00UK£1.823
Apr ’24n/a
UK£2.17
0%
10.9%UK£2.50UK£2.00UK£1.463

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

7D

-0.07%

1Y

-13.9%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.67

7D

-1.4%

1Y

16.0%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

CARD

UK£0.86

7D

7.7%

1Y

-16.8%