WH Smith PLC

BATS-CHIXE:SMWHL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.5b

WH Smith Waardering

Is SMWHL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMWHL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMWHL ( £11.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £16.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMWHL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMWHL?

Belangrijke metriek: Omdat SMWHL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMWHL. Deze wordt berekend door SMWHL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMWHL's PE Ratio?
PE-verhouding22.6x
InkomstenUK£67.00m
MarktkapitalisatieUK£1.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMWHL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMWHL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
WOSG Watches of Switzerland Group
33.2x27.7%UK£1.4b
PETS Pets at Home Group
10.3x11.1%UK£944.2m
FRAS Frasers Group
8.5x13.2%UK£2.6b
JD. JD Sports Fashion
14.2x23.2%UK£4.9b
SMWHL WH Smith
22.6x18.0%UK£1.5b

Price-To-Earnings versus peers: SMWHL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMWHL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$15.73m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMWHL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMWHL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMWHL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.6x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMWHL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMWHL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£11.85
UK£15.38
+29.8%
8.5%UK£17.00UK£12.60n/a13
Dec ’25UK£12.35
UK£15.38
+24.5%
8.5%UK£17.00UK£12.60n/a13
Nov ’25UK£13.18
UK£15.86
+20.3%
10.8%UK£20.00UK£13.10n/a13
Oct ’25UK£14.31
UK£15.86
+10.8%
11.2%UK£20.00UK£13.10n/a12
Sep ’25UK£12.85
UK£15.65
+21.8%
11.0%UK£20.00UK£13.10n/a13
Aug ’25UK£13.02
UK£15.65
+20.2%
11.0%UK£20.00UK£13.10n/a13
Jul ’25UK£11.43
UK£15.73
+37.6%
11.2%UK£20.00UK£13.10n/a12
Jun ’25UK£11.53
UK£16.28
+41.2%
15.8%UK£23.00UK£13.10n/a13
May ’25UK£10.98
UK£16.52
+50.4%
15.3%UK£23.00UK£13.50n/a13
Apr ’25UK£13.18
UK£17.26
+30.9%
13.3%UK£23.00UK£14.50n/a13
Mar ’25UK£12.43
UK£17.26
+38.8%
13.3%UK£23.00UK£14.50n/a13
Feb ’25UK£12.30
UK£17.33
+41.0%
13.0%UK£23.00UK£14.50n/a13
Jan ’25UK£13.31
UK£17.37
+30.6%
13.0%UK£23.00UK£14.50n/a13
Dec ’24UK£12.88
UK£17.43
+35.4%
12.8%UK£23.00UK£14.50UK£12.3513
Nov ’24UK£11.65
UK£18.59
+59.6%
8.8%UK£21.00UK£15.00UK£13.1813
Oct ’24UK£13.48
UK£19.24
+42.8%
7.9%UK£23.00UK£16.50UK£14.3114
Sep ’24UK£14.82
UK£19.64
+32.5%
7.3%UK£23.00UK£17.50UK£12.8514
Aug ’24UK£14.99
UK£19.63
+30.9%
8.0%UK£23.00UK£16.40UK£13.0214
Jul ’24UK£15.48
UK£19.68
+27.2%
6.8%UK£23.00UK£18.00UK£11.4313
Jun ’24UK£15.99
UK£19.68
+23.1%
6.8%UK£23.00UK£18.00UK£11.5313
May ’24UK£15.76
UK£19.36
+22.9%
7.7%UK£23.00UK£17.20UK£10.9813
Apr ’24UK£15.01
UK£19.33
+28.9%
7.6%UK£23.00UK£17.20UK£13.1813
Mar ’24UK£15.79
UK£19.51
+23.6%
7.1%UK£23.00UK£18.00UK£12.4312
Feb ’24UK£16.26
UK£19.29
+18.6%
8.9%UK£23.00UK£16.25UK£12.3012
Jan ’24UK£14.85
UK£19.10
+28.7%
10.1%UK£23.00UK£15.50UK£13.3112
Dec ’23UK£14.06
UK£18.85
+34.1%
12.5%UK£23.00UK£13.90UK£12.8812

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 01:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

WH Smith PLC wordt gevolgd door 35 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard TaylorBarclays
Benjamin Sandland-TaylorBerenberg
Ian MacdougallBlue Oar Securities