WH Smith PLC

BATS-CHIXE:SMWHL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.6b

WH Smith Waardering

Is SMWHL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMWHL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMWHL ( £12.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £16.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMWHL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMWHL?

Belangrijke metriek: Omdat SMWHL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SMWHL. Deze wordt berekend door SMWHL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMWHL's PE Ratio?
PE-verhouding24x
InkomstenUK£67.00m
MarktkapitalisatieUK£1.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMWHL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SMWHL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
WOSG Watches of Switzerland Group
18.8x19.6%UK£1.1b
PETS Pets at Home Group
15.9x14.3%UK£1.3b
FRAS Frasers Group
8.3x9.3%UK£3.2b
MOON Moonpig Group
25x19.2%UK£854.3m
SMWHL WH Smith
24x17.4%UK£1.6b

Price-To-Earnings versus peers: SMWHL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMWHL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WRKS TheWorks.co.uk
2.1xn/aUS$16.82m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SMWHL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMWHL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMWHL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMWHL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMWHL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£12.43
UK£15.38
+23.7%
8.5%UK£17.00UK£12.60n/a13
Nov ’25UK£13.18
UK£15.86
+20.3%
10.8%UK£20.00UK£13.10n/a13
Oct ’25UK£14.31
UK£15.86
+10.8%
11.2%UK£20.00UK£13.10n/a12
Sep ’25UK£12.85
UK£15.65
+21.8%
11.0%UK£20.00UK£13.10n/a13
Aug ’25UK£13.02
UK£15.65
+20.2%
11.0%UK£20.00UK£13.10n/a13
Jul ’25UK£11.43
UK£15.73
+37.6%
11.2%UK£20.00UK£13.10n/a12
Jun ’25UK£11.53
UK£16.28
+41.2%
15.8%UK£23.00UK£13.10n/a13
May ’25UK£10.98
UK£16.52
+50.4%
15.3%UK£23.00UK£13.50n/a13
Apr ’25UK£13.18
UK£17.26
+30.9%
13.3%UK£23.00UK£14.50n/a13
Mar ’25UK£12.43
UK£17.26
+38.8%
13.3%UK£23.00UK£14.50n/a13
Feb ’25UK£12.30
UK£17.33
+41.0%
13.0%UK£23.00UK£14.50n/a13
Jan ’25UK£13.31
UK£17.37
+30.6%
13.0%UK£23.00UK£14.50n/a13
Dec ’24UK£12.88
UK£17.43
+35.4%
12.8%UK£23.00UK£14.50n/a13
Nov ’24UK£11.65
UK£18.59
+59.6%
8.8%UK£21.00UK£15.00UK£13.1813
Oct ’24UK£13.48
UK£19.24
+42.8%
7.9%UK£23.00UK£16.50UK£14.3114
Sep ’24UK£14.82
UK£19.64
+32.5%
7.3%UK£23.00UK£17.50UK£12.8514
Aug ’24UK£14.99
UK£19.63
+30.9%
8.0%UK£23.00UK£16.40UK£13.0214
Jul ’24UK£15.48
UK£19.68
+27.2%
6.8%UK£23.00UK£18.00UK£11.4313
Jun ’24UK£15.99
UK£19.68
+23.1%
6.8%UK£23.00UK£18.00UK£11.5313
May ’24UK£15.76
UK£19.36
+22.9%
7.7%UK£23.00UK£17.20UK£10.9813
Apr ’24UK£15.01
UK£19.33
+28.9%
7.6%UK£23.00UK£17.20UK£13.1813
Mar ’24UK£15.79
UK£19.51
+23.6%
7.1%UK£23.00UK£18.00UK£12.4312
Feb ’24UK£16.26
UK£19.29
+18.6%
8.9%UK£23.00UK£16.25UK£12.3012
Jan ’24UK£14.85
UK£19.10
+28.7%
10.1%UK£23.00UK£15.50UK£13.3112
Dec ’23UK£14.06
UK£18.85
+34.1%
12.5%UK£23.00UK£13.90UK£12.8812
Nov ’23UK£12.08
UK£19.00
+57.4%
12.7%UK£23.00UK£13.90UK£11.6512

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Abercrombie & Fitch

US$7.9b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

0R32

US$148.58

7D

5.0%

1Y

92.3%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.50

7D

0.07%

1Y

-15.1%

Alibaba Group Holding

US$194.6b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

AHLAD

US$81.40

7D

-1.5%

1Y

16.4%