NEXT plc

BATS-CHIXE:NXTL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£11.6b

NEXT Waardering

Is NXTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NXTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NXTL ( £97.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £116.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NXTL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NXTL?

Belangrijke metriek: Omdat NXTL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NXTL. Deze wordt berekend door NXTL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NXTL's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenUK£803.40m
MarktkapitalisatieUK£11.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NXTL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NXTL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
BME B&M European Value Retail
10.6x11.1%UK£3.5b
JD. JD Sports Fashion
15.3x24.9%UK£5.2b
KGF Kingfisher
13.2x10.4%UK£4.5b
FRAS Frasers Group
8.3x9.3%UK£3.2b
NXTL NEXT
14.4x2.6%UK£11.6b

Price-To-Earnings versus peers: NXTL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NXTL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies20PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NXTL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NXTL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NXTL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NXTL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NXTL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£97.92
UK£101.15
+3.3%
11.7%UK£118.00UK£60.00n/a18
Nov ’25UK£98.98
UK£100.98
+2.0%
11.7%UK£118.00UK£60.00n/a18
Oct ’25UK£98.60
UK£98.61
+0.01%
12.7%UK£118.00UK£60.00n/a17
Sep ’25UK£101.60
UK£95.73
-5.8%
11.3%UK£114.00UK£60.00n/a18
Aug ’25UK£97.92
UK£92.38
-5.7%
11.4%UK£110.00UK£60.00n/a17
Jul ’25UK£91.52
UK£92.42
+1.0%
10.2%UK£107.00UK£65.00n/a17
Jun ’25UK£93.31
UK£91.81
-1.6%
9.8%UK£107.00UK£65.00n/a19
May ’25UK£90.42
UK£91.71
+1.4%
9.8%UK£107.00UK£65.00n/a19
Apr ’25UK£92.44
UK£86.65
-6.3%
11.6%UK£107.00UK£65.00n/a19
Mar ’25UK£84.16
UK£84.44
+0.3%
11.1%UK£100.00UK£65.00n/a20
Feb ’25UK£82.92
UK£84.44
+1.8%
11.1%UK£100.00UK£65.00n/a20
Jan ’25UK£81.34
UK£77.78
-4.4%
8.8%UK£89.70UK£60.00n/a20
Dec ’24UK£80.74
UK£77.35
-4.2%
8.7%UK£89.70UK£60.00n/a20
Nov ’24UK£71.88
UK£76.56
+6.5%
9.1%UK£89.70UK£60.00UK£98.9820
Oct ’24UK£73.32
UK£75.19
+2.5%
9.8%UK£89.70UK£57.00UK£98.6021
Sep ’24UK£70.24
UK£72.97
+3.9%
9.5%UK£89.70UK£57.00UK£101.6022
Aug ’24UK£69.86
UK£71.69
+2.6%
10.4%UK£88.00UK£55.79UK£97.9223
Jul ’24UK£69.20
UK£71.30
+3.0%
10.1%UK£88.00UK£55.79UK£91.5223
Jun ’24UK£64.00
UK£68.66
+7.3%
10.0%UK£81.40UK£54.00UK£93.3121
May ’24UK£67.30
UK£68.66
+2.0%
10.0%UK£81.40UK£54.00UK£90.4221
Apr ’24UK£65.50
UK£68.55
+4.7%
10.5%UK£81.40UK£54.00UK£92.4421
Mar ’24UK£68.90
UK£67.38
-2.2%
11.8%UK£79.00UK£48.50UK£84.1622
Feb ’24UK£66.82
UK£65.68
-1.7%
10.5%UK£75.00UK£48.50UK£82.9222
Jan ’24UK£58.38
UK£61.38
+5.1%
10.1%UK£75.00UK£48.50UK£81.3422
Dec ’23UK£57.88
UK£61.27
+5.9%
10.7%UK£75.00UK£48.50UK£80.7422
Nov ’23UK£49.36
UK£62.06
+25.7%
12.3%UK£81.00UK£48.50UK£71.8821

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Abercrombie & Fitch

US$7.9b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

0R32

US$148.58

7D

5.0%

1Y

92.3%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.50

7D

0.07%

1Y

-15.1%

Alibaba Group Holding

US$194.6b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

AHLAD

US$81.40

7D

-1.5%

1Y

16.4%