Kingfisher plc

BATS-CHIXE:KGFL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£4.5b

Kingfisher Waardering

Is KGFL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KGFL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KGFL ( £2.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £3.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KGFL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KGFL?

Belangrijke metriek: Omdat KGFL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KGFL. Deze wordt berekend door KGFL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KGFL's PE Ratio?
PE-verhouding13x
InkomstenUK£345.00m
MarktkapitalisatieUK£4.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KGFL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KGFL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.6x
WIX Wickes Group
11.6x12.6%UK£355.8m
VIC Victorian Plumbing Group
31x36.2%UK£374.6m
JD. JD Sports Fashion
15.7x23.2%UK£5.4b
FRAS Frasers Group
8.1x9.3%UK£3.2b
KGFL Kingfisher
13x10.4%UK£4.5b

Price-To-Earnings versus peers: KGFL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KGFL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$16.26m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KGFL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KGFL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KGFL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KGFL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KGFL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£2.50
UK£2.89
+15.5%
15.0%UK£3.87UK£2.35n/a13
Nov ’25UK£2.96
UK£3.12
+5.5%
12.9%UK£3.87UK£2.44n/a14
Oct ’25UK£3.17
UK£3.02
-4.6%
10.7%UK£3.50UK£2.44n/a13
Sep ’25UK£2.84
UK£2.60
-8.3%
14.9%UK£3.10UK£1.80n/a14
Aug ’25UK£2.81
UK£2.60
-7.4%
14.9%UK£3.10UK£1.80n/a14
Jul ’25UK£2.51
UK£2.53
+0.5%
15.4%UK£3.05UK£1.80n/a14
Jun ’25UK£2.64
UK£2.53
-4.1%
15.4%UK£3.05UK£1.80n/a14
May ’25UK£2.49
UK£2.42
-2.7%
16.4%UK£3.05UK£1.80n/a15
Apr ’25UK£2.50
UK£2.33
-6.5%
15.8%UK£3.00UK£1.80n/a16
Mar ’25UK£2.33
UK£2.29
-1.4%
14.4%UK£3.00UK£1.80n/a16
Feb ’25UK£2.16
UK£2.35
+8.8%
16.6%UK£3.30UK£1.90n/a17
Jan ’25UK£2.44
UK£2.32
-4.9%
17.2%UK£3.30UK£1.80n/a18
Dec ’24UK£2.26
UK£2.32
+2.8%
17.2%UK£3.30UK£1.80n/a18
Nov ’24UK£2.12
UK£2.35
+11.3%
19.1%UK£3.30UK£1.75UK£2.9617
Oct ’24UK£2.24
UK£2.36
+5.4%
18.9%UK£3.30UK£1.75UK£3.1718
Sep ’24UK£2.33
UK£2.61
+12.2%
18.4%UK£3.50UK£1.75UK£2.8418
Aug ’24UK£2.46
UK£2.61
+6.1%
18.7%UK£3.50UK£1.65UK£2.8118
Jul ’24UK£2.33
UK£2.62
+12.9%
18.8%UK£3.50UK£1.65UK£2.5118
Jun ’24UK£2.35
UK£2.62
+11.7%
18.9%UK£3.50UK£1.65UK£2.6418
May ’24UK£2.57
UK£2.62
+1.8%
19.2%UK£3.50UK£1.65UK£2.4919
Apr ’24UK£2.61
UK£2.62
+0.3%
19.1%UK£3.50UK£1.65UK£2.5019
Mar ’24UK£2.82
UK£2.47
-12.5%
17.3%UK£3.30UK£1.65UK£2.3318
Feb ’24UK£2.79
UK£2.39
-14.2%
17.7%UK£3.30UK£1.50UK£2.1618
Jan ’24UK£2.37
UK£2.39
+0.6%
17.3%UK£3.30UK£1.50UK£2.4418
Dec ’23UK£2.46
UK£2.39
-3.0%
17.3%UK£3.30UK£1.50UK£2.2618
Nov ’23UK£2.23
UK£2.45
+10.0%
18.1%UK£3.30UK£1.50UK£2.1218

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ultimate Products

UK£102.4m

Supplies branded household products in the United Kingdom, Germany, Rest of Europe, and internationally.

ULTP

UK£1.20

7D

-2.0%

1Y

-20.0%

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.38

7D

0.8%

1Y

-16.5%

Pets at Home Group

UK£1.1b

Engages in the specialist omnichannel retailing of pet food, pet related products, and pet accessories in the United Kingdom.

PETS

UK£2.33

7D

-16.3%

1Y

-27.3%