Kingfisher plc

BATS-CHIXE:KGFL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£4.4b

Kingfisher Waardering

Is KGFL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KGFL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KGFL ( £2.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £1.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KGFL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KGFL?

Belangrijke metriek: Omdat KGFL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KGFL. Deze wordt berekend door KGFL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KGFL's PE Ratio?
PE-verhouding12.8x
InkomstenUK£345.00m
MarktkapitalisatieUK£4.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KGFL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KGFL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
WIX Wickes Group
12x12.0%UK£369.4m
VIC Victorian Plumbing Group
26.1x26.8%UK£315.9m
JD. JD Sports Fashion
14.8x33.9%UK£5.1b
FRAS Frasers Group
8.4x13.2%UK£2.6b
KGFL Kingfisher
12.8x9.5%UK£4.4b

Price-To-Earnings versus peers: KGFL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KGFL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WRKS TheWorks.co.uk
1.9xn/aUS$15.29m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies3PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KGFL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KGFL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KGFL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KGFL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KGFL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£2.44
UK£2.83
+15.9%
13.9%UK£3.87UK£2.35n/a14
Dec ’25UK£2.49
UK£2.88
+15.7%
14.5%UK£3.87UK£2.35n/a14
Nov ’25UK£2.96
UK£3.12
+5.5%
12.9%UK£3.87UK£2.44n/a14
Oct ’25UK£3.17
UK£3.02
-4.6%
10.7%UK£3.50UK£2.44n/a13
Sep ’25UK£2.84
UK£2.60
-8.3%
14.9%UK£3.10UK£1.80n/a14
Aug ’25UK£2.81
UK£2.60
-7.4%
14.9%UK£3.10UK£1.80n/a14
Jul ’25UK£2.51
UK£2.53
+0.5%
15.4%UK£3.05UK£1.80n/a14
Jun ’25UK£2.64
UK£2.53
-4.1%
15.4%UK£3.05UK£1.80n/a14
May ’25UK£2.49
UK£2.42
-2.7%
16.4%UK£3.05UK£1.80n/a15
Apr ’25UK£2.50
UK£2.33
-6.5%
15.8%UK£3.00UK£1.80n/a16
Mar ’25UK£2.33
UK£2.29
-1.4%
14.4%UK£3.00UK£1.80n/a16
Feb ’25UK£2.16
UK£2.35
+8.8%
16.6%UK£3.30UK£1.90n/a17
Jan ’25UK£2.44
UK£2.32
-4.9%
17.2%UK£3.30UK£1.80UK£2.4818
Dec ’24UK£2.26
UK£2.32
+2.8%
17.2%UK£3.30UK£1.80UK£2.4918
Nov ’24UK£2.12
UK£2.35
+11.3%
19.1%UK£3.30UK£1.75UK£2.9617
Oct ’24UK£2.24
UK£2.36
+5.4%
18.9%UK£3.30UK£1.75UK£3.1718
Sep ’24UK£2.33
UK£2.61
+12.2%
18.4%UK£3.50UK£1.75UK£2.8418
Aug ’24UK£2.46
UK£2.61
+6.1%
18.7%UK£3.50UK£1.65UK£2.8118
Jul ’24UK£2.33
UK£2.62
+12.9%
18.8%UK£3.50UK£1.65UK£2.5118
Jun ’24UK£2.35
UK£2.62
+11.7%
18.9%UK£3.50UK£1.65UK£2.6418
May ’24UK£2.57
UK£2.62
+1.8%
19.2%UK£3.50UK£1.65UK£2.4919
Apr ’24UK£2.61
UK£2.62
+0.3%
19.1%UK£3.50UK£1.65UK£2.5019
Mar ’24UK£2.82
UK£2.47
-12.5%
17.3%UK£3.30UK£1.65UK£2.3318
Feb ’24UK£2.79
UK£2.39
-14.2%
17.7%UK£3.30UK£1.50UK£2.1618
Jan ’24UK£2.37
UK£2.39
+0.6%
17.3%UK£3.30UK£1.50UK£2.4418

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 04:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/07/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kingfisher plc wordt gevolgd door 46 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicholas BubbArden Partners Plc.
James AnsteadBarclays
Christopher WalkerBarclays