Avolta AG

BATS-CHIXE:AVOLZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 5.1b

Avolta Waardering

Is AVOLZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AVOLZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AVOLZ ( CHF33.81 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF32.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AVOLZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AVOLZ?

Belangrijke metriek: Omdat AVOLZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AVOLZ. Deze wordt berekend door AVOLZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AVOLZ's PE Ratio?
PE-verhouding40.4x
InkomstenCHF 126.40m
MarktkapitalisatieCHF 5.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AVOLZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AVOLZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
JD. JD Sports Fashion
14.2x25.1%UK£4.8b
FRAS Frasers Group
8.2x9.3%UK£3.2b
SMWH WH Smith
24.2x24.5%UK£1.6b
WOSG Watches of Switzerland Group
18.7x19.6%UK£1.1b
AVOLZ Avolta
40.4x23.1%CHF 5.1b

Price-To-Earnings versus peers: AVOLZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AVOLZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WRKS TheWorks.co.uk
2.2xn/aUS$17.62m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AVOLZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.4 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AVOLZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AVOLZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.4x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AVOLZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AVOLZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 33.81
CHF 46.51
+37.6%
16.0%CHF 58.00CHF 35.00n/a15
Nov ’25CHF 34.39
CHF 47.69
+38.7%
17.2%CHF 60.00CHF 35.00n/a14
Oct ’25CHF 34.42
CHF 48.38
+40.6%
16.3%CHF 58.00CHF 36.00n/a13
Sep ’25CHF 33.10
CHF 48.29
+45.9%
16.2%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Aug ’25CHF 33.02
CHF 48.64
+47.3%
16.0%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Jul ’25CHF 35.40
CHF 48.93
+38.2%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jun ’25CHF 36.26
CHF 48.93
+34.9%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
May ’25CHF 34.99
CHF 48.64
+39.0%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Apr ’25CHF 37.55
CHF 48.64
+29.5%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Mar ’25CHF 34.99
CHF 48.27
+38.0%
15.3%CHF 60.00CHF 37.00n/a15
Feb ’25CHF 32.86
CHF 48.93
+48.9%
14.9%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jan ’25CHF 33.03
CHF 49.00
+48.3%
15.2%CHF 61.00CHF 37.00n/a14
Dec ’24CHF 30.82
CHF 49.57
+60.8%
13.6%CHF 61.00CHF 40.00n/a14
Nov ’24CHF 32.52
CHF 50.58
+55.5%
13.9%CHF 62.00CHF 40.00CHF 34.3916
Oct ’24CHF 35.01
CHF 50.20
+43.4%
14.5%CHF 61.00CHF 40.00CHF 34.4216
Sep ’24CHF 39.32
CHF 50.07
+27.3%
14.2%CHF 61.00CHF 40.00CHF 33.1017
Aug ’24CHF 44.90
CHF 49.54
+10.3%
14.5%CHF 60.00CHF 38.00CHF 33.0217
Jul ’24CHF 40.73
CHF 49.36
+21.2%
14.5%CHF 60.00CHF 37.00CHF 35.4017
Jun ’24CHF 40.37
CHF 49.45
+22.5%
14.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 36.2616
May ’24CHF 40.94
CHF 49.61
+21.2%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 34.9915
Apr ’24CHF 40.68
CHF 49.20
+20.9%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 37.5516
Mar ’24CHF 41.54
CHF 47.68
+14.8%
15.9%CHF 58.00CHF 35.00CHF 34.9915
Feb ’24CHF 42.02
CHF 47.44
+12.9%
17.5%CHF 58.00CHF 30.00CHF 32.8614
Jan ’24CHF 38.67
CHF 46.66
+20.7%
17.1%CHF 58.00CHF 30.00CHF 33.0314
Dec ’23CHF 38.39
CHF 46.66
+21.5%
17.1%CHF 58.00CHF 30.00CHF 30.8214
Nov ’23CHF 33.20
CHF 46.09
+38.8%
18.6%CHF 58.00CHF 30.00CHF 32.5214

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

FRAS

UK£7.48

7D

-0.07%

1Y

-13.9%

Tokmanni Group Oyj

€665.0m

Operates as a discount retailer in Finland, Sweden, and Denmark.

0RG2

€11.33

7D

-0.9%

1Y

-12.8%

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

INCH

UK£7.67

7D

-1.4%

1Y

16.0%