AO World plc

BATS-CHIXE:AOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£583.7m

AO World Waardering

Is AOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AOL ( £1.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AOL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AOL?

Belangrijke metriek: Omdat AOL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AOL. Deze wordt berekend door AOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AOL's PE Ratio?
PE-verhouding22.1x
InkomstenUK£26.40m
MarktkapitalisatieUK£583.72m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
CURY Currys
18.3x22.1%UK£1.0b
LOOK Lookers
7.9x-1.8%UK£503.2m
WIX Wickes Group
11.9x12.0%UK£366.0m
PETS Pets at Home Group
10.2x11.0%UK£928.7m
AOL AO World
22.1x20.2%UK£583.7m

Price-To-Earnings versus peers: AOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WRKS TheWorks.co.uk
1.8xn/aUS$14.50m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
No. of Companies4PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x) vergeleken met het UK Specialty Retail -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.1x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AOL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.03
UK£1.17
+13.2%
19.2%UK£1.40UK£0.75n/a5
Dec ’25UK£1.06
UK£1.10
+3.7%
24.3%UK£1.40UK£0.75n/a3
Nov ’25UK£1.07
UK£1.11
+4.0%
23.0%UK£1.40UK£0.75n/a4
Oct ’25UK£1.09
UK£1.22
+11.2%
21.3%UK£1.50UK£0.75n/a6
Sep ’25UK£1.14
UK£1.21
+6.3%
19.8%UK£1.50UK£0.75n/a7
Aug ’25UK£1.16
UK£1.21
+5.0%
19.8%UK£1.50UK£0.75n/a7
Jul ’25UK£1.13
UK£1.19
+5.6%
19.6%UK£1.50UK£0.75n/a7
Jun ’25UK£1.11
UK£1.12
+0.6%
16.9%UK£1.30UK£0.75n/a6
May ’25UK£1.06
UK£1.08
+1.5%
17.2%UK£1.25UK£0.75n/a5
Apr ’25UK£1.01
UK£0.93
-7.1%
26.1%UK£1.25UK£0.52n/a5
Mar ’25UK£0.95
UK£0.89
-5.6%
22.5%UK£1.05UK£0.52n/a5
Feb ’25UK£0.88
UK£0.88
0%
23.1%UK£1.05UK£0.52n/a5
Jan ’25UK£0.98
UK£0.88
-9.6%
23.1%UK£1.05UK£0.52UK£1.055
Dec ’24UK£0.94
UK£0.88
-6.3%
23.1%UK£1.05UK£0.52UK£1.065
Nov ’24UK£0.87
UK£0.86
-0.3%
21.8%UK£1.00UK£0.52UK£1.075
Oct ’24UK£0.86
UK£0.84
-2.4%
21.8%UK£1.00UK£0.52UK£1.096
Sep ’24UK£0.93
UK£0.91
-1.7%
27.1%UK£1.35UK£0.52UK£1.147
Aug ’24UK£0.92
UK£0.91
-0.5%
27.1%UK£1.35UK£0.52UK£1.167
Jul ’24UK£0.79
UK£0.86
+7.9%
28.9%UK£1.35UK£0.52UK£1.137
Jun ’24UK£0.67
UK£0.72
+7.5%
25.4%UK£1.00UK£0.50UK£1.116
May ’24UK£0.78
UK£0.72
-7.5%
25.4%UK£1.00UK£0.50UK£1.066
Apr ’24UK£0.66
UK£0.71
+8.4%
24.9%UK£1.00UK£0.50UK£1.016
Mar ’24UK£0.67
UK£0.71
+6.6%
24.9%UK£1.00UK£0.50UK£0.956
Feb ’24UK£0.62
UK£0.70
+12.9%
22.6%UK£0.90UK£0.50UK£0.886
Jan ’24UK£0.52
UK£0.64
+23.7%
17.9%UK£0.80UK£0.50UK£0.986

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 13:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AO World plc wordt gevolgd door 13 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Karl BurnsCanaccord Genuity
Caroline GulliverEquity Development Limited
Charlie RothbarthHSBC