Town Centre Securities Plc

LSE:TOWN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£53.4m

Town Centre Securities Waardering

Is TOWN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TOWN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.52
Fair Value
143.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TOWN ( £1.27 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TOWN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOWN?

Belangrijke metriek: Omdat TOWN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TOWN. Deze wordt berekend door TOWN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TOWN's PS Ratio?
PS Verhouding1.7x
VerkoopUK£31.97m
MarktkapitalisatieUK£53.44m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TOWN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TOWN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.6x
AIRE Alternative Income REIT
7.2xn/aUK£57.1m
SERE Schroder European Real Estate Investment Trust
5.1x2.7%UK£89.2m
GRIO Ground Rents Income Fund
5.2xn/aUK£32.5m
RLE Real Estate Investors
4.9x-13.5%UK£54.1m
TOWN Town Centre Securities
1.7x-1.0%UK£53.4m

Price-To-Sales versus peers: TOWN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TOWN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
API abrdn Property Income Trust
0.8xn/aUS$31.78m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
TOWN 1.7xGemiddelde industrie 8.1xNo. of Companies4PS048121620+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TOWN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het UK REITs -industriegemiddelde ( 6.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TOWN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOWN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.7x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TOWN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TOWN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.27
UK£1.50
+17.7%
6.4%UK£1.59UK£1.40n/a2
Feb ’26UK£1.22
UK£1.50
+22.5%
6.4%UK£1.59UK£1.40n/a2
Jan ’26UK£1.24
UK£1.70
+36.7%
6.2%UK£1.80UK£1.59n/a2
Dec ’25UK£1.32
UK£1.70
+28.4%
6.2%UK£1.80UK£1.59n/a2
Nov ’25UK£1.42
UK£1.74
+22.3%
3.7%UK£1.80UK£1.67n/a2
Oct ’25UK£1.43
UK£1.74
+21.4%
3.7%UK£1.80UK£1.67n/a2
Sep ’25UK£1.45
UK£1.74
+19.8%
3.7%UK£1.80UK£1.67n/a2
Aug ’25UK£1.40
UK£1.74
+24.0%
3.7%UK£1.80UK£1.67n/a2
Jul ’25UK£1.33
UK£1.74
+30.6%
3.7%UK£1.80UK£1.67n/a2
Jun ’25UK£1.60
UK£1.74
+8.5%
3.7%UK£1.80UK£1.67n/a2
May ’25UK£1.41
UK£1.74
+23.2%
3.7%UK£1.80UK£1.67n/a2
Apr ’25UK£1.40
UK£1.74
+24.0%
3.7%UK£1.80UK£1.67n/a2
Mar ’25UK£1.30
UK£1.96
+50.9%
7.0%UK£2.10UK£1.82n/a2
Feb ’25UK£1.30
UK£1.93
+48.6%
9.1%UK£2.10UK£1.75UK£1.222
Jan ’25UK£1.39
UK£1.93
+38.5%
9.1%UK£2.10UK£1.75UK£1.242
Dec ’24UK£1.38
UK£1.93
+40.0%
9.1%UK£2.10UK£1.75UK£1.322
Nov ’24UK£1.23
UK£1.83
+48.4%
4.1%UK£1.90UK£1.75UK£1.422
Oct ’24UK£1.23
UK£1.83
+48.4%
4.1%UK£1.90UK£1.75UK£1.432
Sep ’24UK£1.22
UK£1.83
+49.6%
4.1%UK£1.90UK£1.75UK£1.452
Aug ’24UK£1.27
UK£1.83
+44.3%
4.1%UK£1.90UK£1.75UK£1.402
Jul ’24UK£1.25
UK£1.83
+46.0%
4.1%UK£1.90UK£1.75UK£1.332
Jun ’24UK£1.37
UK£1.93
+40.5%
9.1%UK£2.10UK£1.75UK£1.602
May ’24UK£1.42
UK£1.93
+35.6%
9.1%UK£2.10UK£1.75UK£1.412
Apr ’24UK£1.39
UK£1.93
+39.0%
9.1%UK£2.10UK£1.75UK£1.402
Mar ’24UK£1.52
UK£1.93
+27.1%
9.1%UK£2.10UK£1.75UK£1.302
Feb ’24UK£1.65
UK£1.93
+16.7%
9.1%UK£2.10UK£1.75UK£1.302
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£1.50
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 04:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Town Centre Securities Plc wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bjorn ZietsmanPanmure Liberum
Matthew SaperiaPeel Hunt LLP