Ground Rents Income Fund PLC

LSE:GRIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£20.6m

Ground Rents Income Fund Waardering

Is GRIO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRIO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GRIO ( £0.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRIO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRIO?

Belangrijke metriek: Omdat GRIO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GRIO. Deze wordt berekend door GRIO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRIO's PS Ratio?
PS Verhouding3.5x
VerkoopUK£5.81m
MarktkapitalisatieUK£20.57m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRIO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GRIO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
AIRE Alternative Income REIT
7xn/aUK£55.2m
TOWN Town Centre Securities
1.7x-1.0%UK£55.5m
RLE Real Estate Investors
5x-32.7%UK£54.9m
SERE Schroder European Real Estate Investment Trust
5.3x5.2%UK£94.4m
GRIO Ground Rents Income Fund
3.5xn/aUK£20.6m

Price-To-Sales versus peers: GRIO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRIO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
GRIO 3.5xGemiddelde industrie 8.2xNo. of Companies4PS048121620+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GRIO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het UK REITs -industriegemiddelde ( 6.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRIO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRIO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { GRIO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Big Yellow Group

UK£2.2b

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.

BYG

UK£11.04

7D

-4.3%

1Y

0.9%

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ

€251.6m

Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.

0STP

€2.25

7D

3.8%

1Y

2.7%

Care REIT

UK£359.3m

Impact Healthcare REIT plc acquires, renovates, extends and redevelops high quality healthcare real estate assets in the UK and lets these assets on long-term full repairing and insuring leases to high-quality established healthcare operators which offer good quality care, under leases which provide the Company with attractive levels of rent cover.

CRT

UK£0.87

7D

5.7%

1Y

1.0%