CLS Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CLI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CLI ( £0.84 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £0.08 )

Is CLI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CLI ( £0.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLI?

Belangrijke metriek: Omdat CLI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CLI. Deze wordt berekend door CLI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLI's PS Ratio?
PS Verhouding	2.2x
Verkoop	UK£154.20m
Marktkapitalisatie	UK£333.82m

CLI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	8.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CLI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.3x
HLCL Helical	6x	-4.9%	UK£228.4m
GWI Globalworth Real Estate Investments	3.2x	n/a	€746.8m
RGL Regional REIT	2.2x	-13.5%	UK£200.0m
WKP Workspace Group	5.6x	-2.4%	UK£1.0b
CLI CLS Holdings	2.2x	-0.6%	UK£333.8m

Price-To-Sales versus peers: CLI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Office REITs industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CLI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het UK Office REITs -industriegemiddelde ( 5.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2.2x
Eerlijke PS Verhouding	5.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CLI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£0.84	UK£1.20 +42.5%	12.4%	UK£1.40	UK£1.05	n/a	3
Nov ’25	UK£0.92	UK£1.20 +30.8%	12.4%	UK£1.40	UK£1.05	n/a	3
Oct ’25	UK£0.95	UK£1.20 +26.5%	12.4%	UK£1.40	UK£1.05	n/a	3
Sep ’25	UK£0.96	UK£1.20 +24.8%	12.4%	UK£1.40	UK£1.05	n/a	3
Aug ’25	UK£0.93	UK£1.20 +28.5%	12.4%	UK£1.40	UK£1.05	n/a	3
Jul ’25	UK£0.90	UK£1.20 +32.4%	12.4%	UK£1.40	UK£1.05	n/a	3
Jun ’25	UK£0.88	UK£1.31 +48.5%	17.4%	UK£1.63	UK£1.05	n/a	4
May ’25	UK£0.83	UK£1.31 +56.5%	17.4%	UK£1.63	UK£1.05	n/a	4
Apr ’25	UK£0.86	UK£1.38 +60.3%	12.6%	UK£1.63	UK£1.14	n/a	4
Mar ’25	UK£0.92	UK£1.37 +48.8%	11.5%	UK£1.58	UK£1.14	n/a	4
Feb ’25	UK£0.98	UK£1.40 +42.9%	14.3%	UK£1.70	UK£1.14	n/a	4
Jan ’25	UK£1.02	UK£1.50 +47.1%	17.8%	UK£1.80	UK£1.14	n/a	4
Dec ’24	UK£0.97	UK£1.50 +55.1%	17.8%	UK£1.80	UK£1.14	n/a	4
Nov ’24	UK£0.86	UK£1.65 +93.0%	10.7%	UK£1.80	UK£1.35	UK£0.92	4
Oct ’24	UK£1.19	UK£1.65 +39.1%	10.7%	UK£1.80	UK£1.35	UK£0.95	4
Sep ’24	UK£1.28	UK£1.69 +32.4%	6.8%	UK£1.80	UK£1.50	UK£0.96	4
Aug ’24	UK£1.39	UK£1.73 +23.9%	8.5%	UK£1.90	UK£1.50	UK£0.93	4
Jul ’24	UK£1.35	UK£1.73 +27.8%	8.5%	UK£1.90	UK£1.50	UK£0.90	4
Jun ’24	UK£1.37	UK£1.79 +30.5%	4.0%	UK£1.90	UK£1.71	UK£0.88	4
May ’24	UK£1.36	UK£1.79 +32.0%	4.0%	UK£1.90	UK£1.71	UK£0.83	4
Apr ’24	UK£1.34	UK£1.83 +36.0%	7.2%	UK£2.05	UK£1.71	UK£0.86	4
Mar ’24	UK£1.46	UK£1.83 +25.3%	7.2%	UK£2.05	UK£1.71	UK£0.92	4
Feb ’24	UK£1.52	UK£1.80 +18.6%	8.0%	UK£2.05	UK£1.70	UK£0.98	4
Jan ’24	UK£1.59	UK£1.97 +23.9%	8.0%	UK£2.10	UK£1.70	UK£1.02	4
Dec ’23	UK£1.57	UK£1.97 +25.0%	8.0%	UK£2.10	UK£1.70	UK£0.97	4
Nov ’23	UK£1.46	UK£2.29 +57.5%	10.2%	UK£2.55	UK£2.02	UK£0.86	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Big Yellow Group

UK£2.1b

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.

BYGL

UK£10.66

-9.7%

-2.7%

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€55.07

-3.1%

-14.8%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€29.80

-0.5%

-3.0%