Supermarket Income REIT plc

BATS-CHIXE:SUPRL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£887.3m

Supermarket Income REIT Waardering

Is SUPRL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUPRL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SUPRL ( £0.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUPRL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUPRL?

Belangrijke metriek: Omdat SUPRL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SUPRL. Deze wordt berekend door SUPRL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SUPRL's PS Ratio?
PS Verhouding8.3x
VerkoopUK£107.23m
MarktkapitalisatieUK£887.32m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUPRL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SUPRL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6x
HMSO Hammerson
6.2x2.3%UK£1.4b
NRR NewRiver REIT
4.4x-10.6%UK£292.7m
CAL Capital & Regional
2.2x-28.7%UK£144.2m
SHC Shaftesbury Capital
11x1.4%UK£2.5b
SUPRL Supermarket Income REIT
8.3x5.3%UK£887.3m

Price-To-Sales versus peers: SUPRL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUPRL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SUPRL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het UK Retail REITs -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUPRL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUPRL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.3x
Eerlijke PS Verhouding13.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SUPRL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUPRL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.71
UK£0.81
+14.0%
15.4%UK£1.00UK£0.60n/a6
Nov ’25UK£0.71
UK£0.82
+16.5%
13.9%UK£1.00UK£0.63n/a6
Oct ’25UK£0.76
UK£0.82
+8.5%
13.9%UK£1.00UK£0.63n/a6
Sep ’25UK£0.74
UK£0.82
+9.6%
15.1%UK£1.00UK£0.60n/a6
Aug ’25UK£0.75
UK£0.82
+8.5%
15.1%UK£1.00UK£0.60n/a6
Jul ’25UK£0.72
UK£0.82
+13.7%
15.1%UK£1.00UK£0.60n/a6
Jun ’25UK£0.75
UK£0.84
+12.2%
18.5%UK£1.10UK£0.60n/a6
May ’25UK£0.72
UK£0.84
+16.3%
18.5%UK£1.10UK£0.60n/a6
Apr ’25UK£0.78
UK£0.88
+13.7%
13.6%UK£1.10UK£0.75n/a6
Mar ’25UK£0.78
UK£0.91
+17.2%
15.6%UK£1.15UK£0.75n/a6
Feb ’25UK£0.78
UK£0.91
+16.1%
14.1%UK£1.15UK£0.75n/a7
Jan ’25UK£0.87
UK£0.89
+2.7%
15.0%UK£1.15UK£0.75n/a7
Dec ’24UK£0.82
UK£0.89
+7.9%
15.2%UK£1.15UK£0.75n/a7
Nov ’24UK£0.73
UK£0.95
+29.4%
17.1%UK£1.15UK£0.75UK£0.719
Oct ’24UK£0.76
UK£0.95
+24.8%
18.2%UK£1.15UK£0.75UK£0.768
Sep ’24UK£0.77
UK£1.02
+33.8%
21.7%UK£1.35UK£0.75UK£0.748
Aug ’24UK£0.76
UK£1.03
+36.3%
21.0%UK£1.35UK£0.75UK£0.758
Jul ’24UK£0.73
UK£1.04
+42.0%
19.7%UK£1.35UK£0.80UK£0.728
Jun ’24UK£0.80
UK£1.05
+31.4%
18.9%UK£1.35UK£0.83UK£0.758
May ’24UK£0.87
UK£1.07
+22.8%
15.6%UK£1.35UK£0.85UK£0.729
Apr ’24UK£0.86
UK£1.09
+25.9%
14.4%UK£1.35UK£0.85UK£0.789
Mar ’24UK£0.90
UK£1.09
+21.3%
14.3%UK£1.35UK£0.85UK£0.789
Feb ’24UK£0.97
UK£1.15
+18.8%
16.1%UK£1.38UK£0.85UK£0.789
Jan ’24UK£1.02
UK£1.17
+14.8%
14.1%UK£1.38UK£0.96UK£0.879
Dec ’23UK£1.04
UK£1.18
+13.0%
13.0%UK£1.38UK£0.96UK£0.829
Nov ’23UK£1.05
UK£1.20
+14.5%
13.0%UK£1.40UK£0.96UK£0.739

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.40

7D

1.7%

1Y

-3.0%

Care Property Invest

€455.7m

Care Property Invest NV/SA is a Public Regulated Real Estate Company (public RREC) under Belgian law.

0R6H

€12.32

7D

2.0%

1Y

-3.9%

Montea Comm. VA

€1.5b

Montea NV is a public regulated real estate company under Belgian law (GVV/SIR) that specializes in logistics real estate in Belgium, the Netherlands, France, and Germany.

0LBY

€66.50

7D

4.3%

1Y

-13.8%