Land Securities Group Plc

BATS-CHIXE:LANDL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£4.5b

Land Securities Group Waardering

Is LANDL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LANDL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LANDL ( £6.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £8.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LANDL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LANDL?

Belangrijke metriek: Omdat LANDL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LANDL. Deze wordt berekend door LANDL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LANDL's PE Ratio?
PE-verhouding42.9x
InkomstenUK£106.00m
MarktkapitalisatieUK£4.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LANDL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LANDL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.9x
BLND British Land
22.7x20.1%UK£3.8b
LMP LondonMetric Property
32.7x20.1%UK£3.9b
UKCM UK Commercial Property REIT
29.9xn/aUK£947.3m
PCTN Picton Property Income
46.3x41.6%UK£376.4m
LANDL Land Securities Group
42.9x25.9%UK£4.5b

Price-To-Earnings versus peers: LANDL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LANDL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LANDL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.9 x) vergeleken met het UK REITs -industriegemiddelde ( 32.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LANDL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LANDL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.9x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LANDL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LANDL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£6.14
UK£7.30
+18.9%
10.4%UK£9.30UK£5.50n/a18
Nov ’25UK£6.05
UK£7.36
+21.6%
10.7%UK£9.30UK£5.15n/a18
Oct ’25UK£6.52
UK£7.26
+11.4%
10.1%UK£8.30UK£5.15n/a17
Sep ’25UK£6.31
UK£7.27
+15.2%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Aug ’25UK£6.37
UK£7.27
+14.1%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Jul ’25UK£6.33
UK£7.27
+14.9%
9.4%UK£8.30UK£5.04n/a16
Jun ’25UK£6.61
UK£7.07
+6.9%
12.5%UK£8.30UK£4.85n/a18
May ’25UK£6.50
UK£7.09
+9.1%
13.0%UK£8.30UK£4.85n/a17
Apr ’25UK£6.57
UK£7.08
+7.8%
14.1%UK£8.60UK£4.65n/a17
Mar ’25UK£6.28
UK£7.03
+12.0%
13.9%UK£8.60UK£4.65n/a17
Feb ’25UK£6.55
UK£6.94
+5.9%
13.9%UK£8.60UK£4.65n/a17
Jan ’25UK£7.08
UK£6.72
-5.2%
13.2%UK£7.54UK£4.65n/a14
Dec ’24UK£6.32
UK£6.54
+3.5%
13.2%UK£7.54UK£4.65n/a14
Nov ’24UK£5.73
UK£6.73
+17.5%
13.6%UK£8.00UK£4.65UK£6.0517
Oct ’24UK£5.93
UK£6.66
+12.2%
13.3%UK£8.00UK£4.65UK£6.5217
Sep ’24UK£5.92
UK£6.91
+16.6%
12.4%UK£8.00UK£4.85UK£6.3117
Aug ’24UK£6.42
UK£6.96
+8.4%
11.5%UK£8.00UK£4.85UK£6.3717
Jul ’24UK£5.75
UK£7.03
+22.3%
9.0%UK£8.00UK£6.25UK£6.3317
Jun ’24UK£6.08
UK£6.95
+14.3%
9.1%UK£8.00UK£6.00UK£6.6117
May ’24UK£6.76
UK£7.01
+3.7%
8.9%UK£8.00UK£6.00UK£6.5017
Apr ’24UK£6.22
UK£7.01
+12.7%
8.9%UK£8.00UK£6.00UK£6.5717
Mar ’24UK£6.77
UK£7.02
+3.7%
8.2%UK£8.00UK£6.00UK£6.2817
Feb ’24UK£7.11
UK£6.78
-4.6%
8.2%UK£8.00UK£5.90UK£6.5516
Jan ’24UK£6.26
UK£6.65
+6.2%
8.6%UK£8.00UK£5.75UK£7.0816
Dec ’23UK£6.11
UK£6.74
+10.2%
12.9%UK£8.80UK£5.00UK£6.3217
Nov ’23UK£5.81
UK£6.78
+16.7%
16.6%UK£8.80UK£4.60UK£5.7317

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SAFEL

UK£7.47

7D

-1.5%

1Y

-2.4%

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€55.70

7D

-0.7%

1Y

-13.2%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.15

7D

0.5%

1Y

-2.2%