Hammerson Plc

BATS-CHIXE:HMSOL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.4b

Hammerson Waardering

Is HMSOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HMSOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HMSOL ( £0.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HMSOL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HMSOL?

Belangrijke metriek: Omdat HMSOL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HMSOL. Deze wordt berekend door HMSOL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HMSOL's PS Ratio?
PS Verhouding5.3x
VerkoopUK£267.40m
MarktkapitalisatieUK£1.42b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HMSOL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HMSOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
SUPR Supermarket Income REIT
7.9x5.3%UK£847.4m
SHC Shaftesbury Capital
10x1.4%UK£2.3b
NRR NewRiver REIT
5.4x12.0%UK£345.2m
SAFE Safestore Holdings
6.4x6.0%UK£1.4b
HMSOL Hammerson
5.3x-9.8%UK£1.4b

Price-To-Sales versus peers: HMSOL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HMSOL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Retail REITs industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PS03.26.49.612.816+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HMSOL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het UK Retail REITs -industriegemiddelde ( 5.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HMSOL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HMSOL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.3x
Eerlijke PS Verhouding7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HMSOL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HMSOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
UK£3.08
0%
17.4%UK£4.27UK£1.80n/a14
Dec ’25n/a
UK£3.08
0%
17.3%UK£4.27UK£1.80n/a14
Nov ’25n/a
UK£3.01
0%
22.5%UK£4.26UK£1.50n/a14
Oct ’25n/a
UK£2.90
0%
26.0%UK£4.26UK£1.50n/a13
Sep ’25n/a
UK£2.68
0%
25.6%UK£3.70UK£1.50n/a13
Aug ’25n/a
UK£2.68
0%
24.9%UK£3.70UK£1.50n/a14
Jul ’25n/a
UK£2.68
0%
25.1%UK£3.70UK£1.50n/a14
Jun ’25n/a
UK£2.64
0%
27.5%UK£3.70UK£1.40n/a14
May ’25UK£0.28
UK£2.66
+857.5%
27.6%UK£3.70UK£1.40n/a14
Apr ’25UK£0.30
UK£2.66
+796.5%
27.6%UK£3.70UK£1.40n/a14
Mar ’25UK£0.25
UK£2.61
+926.4%
29.4%UK£3.70UK£1.30n/a14
Feb ’25UK£0.26
UK£2.61
+891.4%
27.8%UK£3.60UK£1.30n/a15
Jan ’25UK£0.28
UK£2.47
+767.3%
30.1%UK£3.60UK£1.30n/a15
Dec ’24UK£0.27
UK£2.45
+812.1%
31.6%UK£3.60UK£1.20n/a15
Nov ’24UK£0.23
UK£2.46
+989.3%
31.0%UK£3.60UK£1.20n/a18
Oct ’24UK£0.24
UK£2.45
+931.0%
30.9%UK£3.60UK£1.30n/a18
Sep ’24UK£0.24
UK£2.39
+898.4%
29.9%UK£3.60UK£1.20n/a18
Aug ’24UK£0.26
UK£2.39
+804.3%
29.4%UK£3.60UK£1.20n/a18
Jul ’24UK£0.25
UK£2.46
+901.3%
26.0%UK£3.60UK£1.50n/a18
Jun ’24UK£0.25
UK£2.48
+882.8%
25.7%UK£3.90UK£1.50n/a19
May ’24UK£0.28
UK£2.49
+791.5%
26.8%UK£3.90UK£1.50UK£0.2819
Apr ’24UK£0.26
UK£2.38
+810.5%
29.9%UK£3.90UK£1.50UK£0.3019
Mar ’24n/a
UK£2.39
0%
29.8%UK£3.90UK£1.50UK£0.2519
Feb ’24n/a
UK£2.31
0%
26.1%UK£3.90UK£1.50UK£0.2619
Jan ’24n/a
UK£2.28
0%
26.3%UK£3.90UK£1.50UK£0.2819
Dec ’23n/a
UK£2.23
0%
27.5%UK£3.90UK£1.50UK£0.2719

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/01/08 12:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/01/08 00:00
Inkomsten2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hammerson Plc wordt gevolgd door 34 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alda Kule DaleAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Kyle RollinsonArqaam Capital Research Offshore S.A.L.