Helical plc

BATS-CHIXE:HLCLL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£234.3m

Helical Waardering

Is HLCLL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLCLL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HLCLL ( £1.87 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLCLL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLCLL?

Belangrijke metriek: Omdat HLCLL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HLCLL. Deze wordt berekend door HLCLL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLCLL's PS Ratio?
PS Verhouding6.2x
VerkoopUK£37.84m
MarktkapitalisatieUK£234.34m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLCLL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HLCLL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
RGL Regional REIT
2.2x-13.5%UK£202.3m
CLI CLS Holdings
2.1x-0.6%UK£326.3m
GWI Globalworth Real Estate Investments
3.2xn/a€746.8m
WKP Workspace Group
5.7x-1.8%UK£1.1b
HLCLL Helical
6.2x-5.6%UK£234.3m

Price-To-Sales versus peers: HLCLL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLCLL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Office REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies4PS0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HLCLL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het UK Office REITs -industriegemiddelde ( 5.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLCLL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLCLL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.2x
Eerlijke PS Verhouding3.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HLCLL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLCLL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.87
UK£2.79
+49.7%
0.3%UK£2.80UK£2.78n/a3
Nov ’25UK£2.01
UK£2.81
+40.1%
1.0%UK£2.85UK£2.78n/a3
Oct ’25UK£2.26
UK£2.81
+24.2%
1.0%UK£2.85UK£2.78n/a3
Sep ’25UK£2.20
UK£2.81
+27.9%
1.0%UK£2.85UK£2.78n/a3
Aug ’25UK£2.27
UK£2.81
+23.9%
1.0%UK£2.85UK£2.78n/a3
Jul ’25UK£2.44
UK£2.78
+14.0%
2.2%UK£2.85UK£2.70n/a3
Jun ’25UK£2.25
UK£2.69
+19.7%
4.9%UK£2.85UK£2.53n/a3
May ’25UK£2.03
UK£2.84
+40.1%
7.8%UK£3.00UK£2.53n/a3
Apr ’25UK£2.09
UK£2.84
+36.0%
7.8%UK£3.00UK£2.53n/a3
Mar ’25UK£1.98
UK£2.91
+47.0%
9.7%UK£3.20UK£2.53n/a3
Feb ’25UK£2.06
UK£3.17
+53.9%
16.0%UK£3.94UK£2.53n/a4
Jan ’25UK£2.22
UK£3.17
+42.7%
16.0%UK£3.94UK£2.53n/a4
Dec ’24UK£2.07
UK£3.38
+63.7%
12.0%UK£3.94UK£3.00n/a3
Nov ’24UK£1.94
UK£3.75
+93.5%
6.6%UK£3.94UK£3.40UK£2.013
Oct ’24UK£2.11
UK£3.75
+78.0%
6.6%UK£3.94UK£3.40UK£2.263
Sep ’24UK£2.35
UK£3.95
+67.9%
1.0%UK£4.00UK£3.90UK£2.203
Aug ’24UK£2.61
UK£3.95
+51.2%
1.0%UK£4.00UK£3.90UK£2.273
Jul ’24UK£2.58
UK£4.11
+59.7%
5.0%UK£4.40UK£3.94UK£2.443
Jun ’24UK£2.57
UK£4.28
+66.9%
5.7%UK£4.50UK£3.94UK£2.253
May ’24UK£3.02
UK£4.09
+35.3%
9.8%UK£4.50UK£3.50UK£2.034
Apr ’24UK£3.03
UK£4.01
+32.3%
8.9%UK£4.50UK£3.50UK£2.094
Mar ’24UK£3.60
UK£4.01
+11.4%
8.9%UK£4.50UK£3.50UK£1.984
Feb ’24UK£3.69
UK£3.95
+7.1%
7.1%UK£4.25UK£3.50UK£2.064
Jan ’24UK£3.33
UK£4.12
+23.6%
11.2%UK£4.80UK£3.50UK£2.224
Dec ’23UK£3.42
UK£4.18
+22.3%
9.2%UK£4.80UK£3.75UK£2.074
Nov ’23UK£3.40
UK£4.10
+20.7%
6.5%UK£4.50UK£3.75UK£1.944

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SAFEL

UK£7.47

7D

-1.5%

1Y

-2.4%

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€55.70

7D

-0.7%

1Y

-13.2%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.15

7D

0.5%

1Y

-2.2%