CLS Holdings plc

BATS-CHIXE:CLIL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£326.3m

CLS Holdings Waardering

Is CLIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CLIL ( £0.83 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £0.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLIL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLIL?

Belangrijke metriek: Omdat CLIL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CLIL. Deze wordt berekend door CLIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLIL's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
VerkoopUK£154.20m
MarktkapitalisatieUK£326.27m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLIL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CLIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.3x
HLCL Helical
6.2x-5.6%UK£234.3m
RGL Regional REIT
2.2x-13.5%UK£202.3m
GWI Globalworth Real Estate Investments
3.2xn/a€746.8m
WKP Workspace Group
5.7x-1.8%UK£1.1b
CLIL CLS Holdings
2.1x-0.6%UK£326.3m

Price-To-Sales versus peers: CLIL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLIL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Office REITs industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies4PS0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CLIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het UK Office REITs -industriegemiddelde ( 5.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLIL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLIL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhouding5.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CLIL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.83
UK£1.20
+44.2%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Nov ’25UK£0.93
UK£1.20
+29.4%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Oct ’25UK£0.94
UK£1.20
+27.0%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Sep ’25UK£0.95
UK£1.20
+25.8%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Aug ’25UK£0.93
UK£1.20
+28.3%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Jul ’25UK£0.90
UK£1.20
+33.0%
12.4%UK£1.40UK£1.05n/a3
Jun ’25UK£0.89
UK£1.31
+47.1%
17.4%UK£1.63UK£1.05n/a4
May ’25UK£0.84
UK£1.31
+54.6%
17.4%UK£1.63UK£1.05n/a4
Apr ’25UK£0.86
UK£1.38
+60.5%
12.6%UK£1.63UK£1.14n/a4
Mar ’25UK£0.92
UK£1.37
+48.8%
11.5%UK£1.58UK£1.14n/a4
Feb ’25UK£0.97
UK£1.40
+44.1%
14.3%UK£1.70UK£1.14n/a4
Jan ’25UK£1.01
UK£1.50
+48.5%
17.8%UK£1.80UK£1.14n/a4
Dec ’24UK£0.96
UK£1.50
+56.4%
17.8%UK£1.80UK£1.14n/a4
Nov ’24UK£0.85
UK£1.65
+93.7%
10.7%UK£1.80UK£1.35UK£0.934
Oct ’24UK£1.20
UK£1.65
+37.9%
10.7%UK£1.80UK£1.35UK£0.944
Sep ’24UK£1.28
UK£1.69
+32.2%
6.8%UK£1.80UK£1.50UK£0.954
Aug ’24UK£1.40
UK£1.73
+23.4%
8.5%UK£1.90UK£1.50UK£0.934
Jul ’24UK£1.35
UK£1.73
+28.0%
8.5%UK£1.90UK£1.50UK£0.904
Jun ’24UK£1.37
UK£1.79
+30.7%
4.0%UK£1.90UK£1.71UK£0.894
May ’24UK£1.34
UK£1.79
+33.2%
4.0%UK£1.90UK£1.71UK£0.844
Apr ’24UK£1.35
UK£1.83
+35.0%
7.2%UK£2.05UK£1.71UK£0.864
Mar ’24UK£1.45
UK£1.83
+26.0%
7.2%UK£2.05UK£1.71UK£0.924
Feb ’24UK£1.51
UK£1.80
+19.1%
8.0%UK£2.05UK£1.70UK£0.974
Jan ’24UK£1.59
UK£1.97
+23.9%
8.0%UK£2.10UK£1.70UK£1.014
Dec ’23UK£1.57
UK£1.97
+25.5%
8.0%UK£2.10UK£1.70UK£0.964
Nov ’23UK£1.46
UK£2.29
+57.2%
10.2%UK£2.55UK£2.02UK£0.854

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

SAFEL

UK£7.47

7D

-1.5%

1Y

-2.4%

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€55.70

7D

-0.7%

1Y

-13.2%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€30.15

7D

0.5%

1Y

-2.2%