Capelli Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Capelli heeft een totaal eigen vermogen van €26.0M en een totale schuld van €449.8M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 1727.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €671.0M en €645.0M.
Belangrijke informatie
1,727.6%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€449.84m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | €28.55m |
| Aandelen | €26.04m |
| Totaal verplichtingen | €645.01m |
| Totaal activa | €671.05m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €627.2M ) 0RBB } overtreffen de korte termijn passiva ( €415.3M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 0RBB ( €627.2M ) overtreffen de langetermijnschulden ( €229.7M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 1618% ) 0RBB wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 0RBB is de afgelopen 5 jaar gestegen van 309.5% naar 1727.6%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende 0RBB voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: 0RBB is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 11.4 % per jaar krimpt.