Deutsche EuroShop AG

LSE:0I3Z Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Deutsche EuroShop Waardering

Is 0I3Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0I3Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0I3Z ( €18.46 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €16.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0I3Z wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0I3Z?

Belangrijke metriek: Omdat 0I3Z verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0I3Z. Deze wordt berekend door 0I3Z's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0I3Z's PS Ratio?
PS Verhouding4.9x
Verkoop€279.09m
Marktkapitalisatie€1.38b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0I3Z's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0I3Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.2x
SRE Sirius Real Estate
4.6x-4.0%UK£1.2b
IWG International Workplace Group
0.5x3.2%UK£1.5b
GRI Grainger
5.6x-23.5%UK£1.6b
TPFG Property Franchise Group
6.1x42.4%UK£251.4m
0I3Z Deutsche EuroShop
4.9x-0.2%€1.4b

Price-To-Sales versus peers: 0I3Z is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0I3Z's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Real Estate industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IWG International Workplace Group
0.5x3.2%US$1.92b
ETLN Etalon Group
0.3x10.5%US$210.89m
WJG Watkin Jones
0.1x1.6%US$60.55m
RAV Raven Property Group
0.1x-0.2%US$23.74m
0I3Z 4.9xGemiddelde industrie 4.6xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0I3Z is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het UK Real Estate -industriegemiddelde ( 4.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0I3Z's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0I3Z PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.9x
Eerlijke PS Verhouding9.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0I3Z is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 9.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0I3Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.46
€22.06
+19.5%
14.9%€27.00€18.00n/a5
Dec ’25€19.48
€22.06
+13.2%
14.9%€27.00€18.00n/a5
Nov ’25€20.45
€22.02
+7.7%
14.9%€27.00€18.00n/a5
Oct ’25€22.05
€23.03
+4.4%
12.6%€27.00€19.00n/a4
Sep ’25€22.90
€23.03
+0.5%
12.6%€27.00€19.00n/a4
Aug ’25€24.25
€21.48
-11.4%
9.2%€24.50€19.00n/a4
Jul ’25€22.45
€21.48
-4.3%
9.2%€24.50€19.00n/a4
Jun ’25€20.59
€21.58
+4.8%
9.1%€24.50€19.00n/a4
May ’25€18.90
€21.70
+14.8%
9.0%€24.50€19.00n/a4
Apr ’25€19.00
€22.83
+20.1%
5.4%€24.50€21.50n/a4
Mar ’25€18.92
€22.83
+20.6%
5.4%€24.50€21.50n/a4
Feb ’25€19.48
€22.83
+17.2%
5.4%€24.50€21.50n/a4
Jan ’25€22.55
€21.95
-2.7%
7.4%€24.50€20.00n/a4
Dec ’24€18.75
€22.03
+17.5%
7.4%€24.50€20.00€19.484
Nov ’24€17.33
€20.88
+20.5%
12.1%€24.50€17.50€20.454
Oct ’24€18.10
€20.88
+15.3%
12.1%€24.50€17.50€22.054
Sep ’24€20.85
€21.25
+1.9%
12.7%€24.50€17.50€22.904
Aug ’24€22.25
€21.67
-2.6%
5.8%€23.00€20.00€24.253
Jul ’24€20.90
€21.50
+2.9%
7.0%€23.00€20.00€22.452
Jun ’24€20.00
€22.00
+10.0%
6.4%€23.00€20.00€20.593
May ’24€20.34
€22.00
+8.2%
6.4%€23.00€20.00€18.903
Apr ’24€19.36
€22.00
+13.6%
5.6%€23.00€20.00€19.004
Mar ’24€21.15
€22.06
+4.3%
5.0%€23.00€20.00€18.925
Feb ’24€21.56
€22.06
+2.3%
5.0%€23.00€20.00€19.485
Jan ’24€22.10
€22.10
0%
5.0%€23.00€20.00€22.555
Dec ’23€21.50
€22.10
+2.8%
5.0%€23.00€20.00€18.755

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 10:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Deutsche EuroShop AG wordt gevolgd door 29 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Georg KandersBankhaus Lampe KG