Fastighets AB Balder Waardering

Is 0H2Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0H2Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0H2Z ( SEK76.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK71.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0H2Z wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0H2Z?

Belangrijke metriek: Omdat 0H2Z verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0H2Z. Deze wordt berekend door 0H2Z's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0H2Z's PS Ratio?
PS Verhouding	7.1x
Verkoop	SEK 12.73b
Marktkapitalisatie	SEK 90.75b

0H2Z belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	18.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	28x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0H2Z's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0H2Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.3x
IWG International Workplace Group	0.5x	3.2%	UK£1.6b
GRI Grainger	5.7x	-23.5%	UK£1.7b
SRE Sirius Real Estate	4.6x	-4.0%	UK£1.2b
TPFG Property Franchise Group	6.3x	42.4%	UK£256.1m
0H2Z Fastighets AB Balder	7.1x	4.0%	SEK 90.7b

Price-To-Sales versus peers: 0H2Z is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0H2Z's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Real Estate industrie?

10 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
IWG International Workplace Group	0.5x	3.2%	US$1.97b
ETLN Etalon Group	0.3x	10.5%	US$210.89m
WJG Watkin Jones	0.1x	1.6%	US$62.11m
RAV Raven Property Group	0.1x	-0.2%	US$23.74m

10 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0H2Z is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het UK Real Estate -industriegemiddelde ( 4.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0H2Z's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0H2Z PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	7.1x
Eerlijke PS Verhouding	7.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0H2Z is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0H2Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	SEK 76.26	SEK 91.25 +19.7%	2.4%	SEK 95.00	SEK 90.00	n/a	4
Dec ’25	SEK 84.25	SEK 91.75 +8.9%	2.2%	SEK 95.00	SEK 90.00	n/a	4
Nov ’25	SEK 85.30	SEK 90.50 +6.1%	1.0%	SEK 92.00	SEK 90.00	n/a	4
Oct ’25	SEK 91.00	SEK 87.00 -4.4%	3.5%	SEK 90.00	SEK 83.00	n/a	4
Sep ’25	SEK 80.96	SEK 87.00 +7.5%	3.5%	SEK 90.00	SEK 83.00	n/a	4
Aug ’25	SEK 78.82	SEK 87.00 +10.4%	3.5%	SEK 90.00	SEK 83.00	n/a	4
Jul ’25	SEK 73.38	SEK 76.75 +4.6%	6.3%	SEK 83.00	SEK 70.00	n/a	4
Jun ’25	SEK 70.66	SEK 76.00 +7.6%	5.2%	SEK 80.00	SEK 70.00	n/a	4
May ’25	SEK 70.92	SEK 75.60 +6.6%	6.9%	SEK 82.00	SEK 67.00	n/a	5
Apr ’25	SEK 77.99	SEK 75.60 -3.1%	6.9%	SEK 82.00	SEK 67.00	n/a	5
Mar ’25	SEK 67.34	SEK 75.60 +12.3%	6.9%	SEK 82.00	SEK 67.00	n/a	5
Feb ’25	SEK 69.39	SEK 70.60 +1.7%	12.5%	SEK 82.00	SEK 60.00	n/a	5
Jan ’25	SEK 71.67	SEK 57.40 -19.9%	9.6%	SEK 64.00	SEK 48.00	n/a	5
Dec ’24	SEK 62.52	SEK 57.40 -8.2%	9.6%	SEK 64.00	SEK 48.00	SEK 84.25	5
Nov ’24	SEK 47.34	SEK 55.60 +17.4%	7.9%	SEK 60.00	SEK 48.00	SEK 85.30	5
Oct ’24	SEK 48.57	SEK 55.60 +14.5%	7.9%	SEK 60.00	SEK 48.00	SEK 91.00	5
Sep ’24	SEK 52.49	SEK 55.60 +5.9%	7.9%	SEK 60.00	SEK 48.00	SEK 80.96	5
Aug ’24	SEK 48.42	SEK 55.60 +14.8%	7.9%	SEK 60.00	SEK 48.00	SEK 78.82	5
Jul ’24	SEK 39.34	SEK 55.00 +39.8%	10.0%	SEK 60.00	SEK 45.00	SEK 73.38	5
Jun ’24	SEK 36.09	SEK 55.00 +52.4%	10.0%	SEK 60.00	SEK 45.00	SEK 70.66	5
May ’24	SEK 47.59	SEK 63.00 +32.4%	6.3%	SEK 70.00	SEK 60.00	SEK 70.92	5
Apr ’24	SEK 42.53	SEK 65.60 +54.3%	8.0%	SEK 73.00	SEK 60.00	SEK 77.99	5
Mar ’24	SEK 49.53	SEK 67.00 +35.3%	7.4%	SEK 73.00	SEK 60.00	SEK 67.34	4
Feb ’24	SEK 54.78	SEK 64.00 +16.8%	9.9%	SEK 70.00	SEK 55.00	SEK 69.39	4
Jan ’24	SEK 49.28	SEK 55.67 +13.0%	17.7%	SEK 65.00	SEK 42.00	SEK 71.67	3
Dec ’23	SEK 47.56	SEK 55.67 +17.0%	17.7%	SEK 65.00	SEK 42.00	SEK 62.52	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/26 23:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/23 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fastighets AB Balder (publ) wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Tobias Kaj	ABG Sundal Collier
Johan Biehl	ABG Sundal Collier Sponsored
Erik Granström	Carnegie Investment Bank AB