Vitrolife AB (publ)

LSE:0YAY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 21.4b

Vitrolife Waardering

Is 0YAY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0YAY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 230.24
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0YAY ( SEK157.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK230.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0YAY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0YAY?

Belangrijke metriek: Omdat 0YAY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0YAY. Deze wordt berekend door 0YAY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0YAY's PE Ratio?
PE-verhouding43x
InkomstenSEK 498.00m
MarktkapitalisatieSEK 21.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0YAY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0YAY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.2x
BVXP Bioventix
18.3xn/aUK£143.7m
PRTC PureTech Health
7.8x-90.44%UK£314.2m
HCM HUTCHMED (China)
61.7x14.52%UK£1.8b
HIK Hikma Pharmaceuticals
16.9x11.59%UK£4.6b
0YAY Vitrolife
43x18.59%SEK 21.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0YAY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0YAY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0YAY 43.0xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0YAY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0YAY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0YAY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43x
Eerlijke PE Verhouding28.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0YAY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0YAY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 157.50
SEK 242.40
+53.90%
6.82%SEK 265.00SEK 227.00n/a5
May ’26SEK 155.88
SEK 243.40
+56.15%
7.26%SEK 265.00SEK 227.00n/a5
Apr ’26SEK 163.10
SEK 256.60
+57.33%
5.46%SEK 268.00SEK 230.00n/a5
Mar ’26SEK 188.97
SEK 269.20
+42.46%
2.43%SEK 278.00SEK 260.00n/a5
Feb ’26SEK 222.00
SEK 270.20
+21.71%
2.83%SEK 280.00SEK 260.00n/a5
Jan ’26SEK 215.00
SEK 273.33
+27.13%
3.45%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Dec ’25SEK 225.74
SEK 273.33
+21.08%
3.45%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Nov ’25SEK 234.60
SEK 271.67
+15.80%
3.13%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Oct ’25SEK 253.65
SEK 271.67
+7.10%
3.13%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Sep ’25SEK 246.76
SEK 261.67
+6.04%
3.93%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Aug ’25SEK 231.71
SEK 261.67
+12.93%
3.93%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Jul ’25SEK 173.50
SEK 231.67
+33.53%
10.33%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
Jun ’25SEK 182.60
SEK 231.67
+26.87%
10.33%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
May ’25SEK 166.30
SEK 231.67
+39.31%
10.33%SEK 265.00SEK 210.00SEK 155.883
Apr ’25SEK 200.70
SEK 248.33
+23.73%
6.64%SEK 270.00SEK 230.00SEK 163.103
Mar ’25SEK 180.00
SEK 248.33
+37.96%
6.64%SEK 270.00SEK 230.00SEK 188.973
Feb ’25SEK 169.35
SEK 241.67
+42.71%
8.67%SEK 270.00SEK 220.00SEK 222.003
Jan ’25SEK 194.80
SEK 255.00
+30.90%
7.34%SEK 280.00SEK 235.00SEK 215.003
Dec ’24SEK 181.39
SEK 250.00
+37.83%
9.80%SEK 280.00SEK 220.00SEK 225.743
Nov ’24SEK 143.08
SEK 256.67
+79.38%
12.86%SEK 300.00SEK 220.00SEK 234.603
Oct ’24SEK 149.05
SEK 281.67
+88.98%
5.09%SEK 300.00SEK 265.00SEK 253.653
Sep ’24SEK 150.32
SEK 281.67
+87.37%
5.09%SEK 300.00SEK 265.00SEK 246.763
Aug ’24SEK 162.33
SEK 281.67
+73.52%
5.09%SEK 300.00SEK 265.00SEK 231.713
Jul ’24SEK 209.75
SEK 315.00
+50.18%
4.67%SEK 330.00SEK 295.00SEK 173.503
Jun ’24SEK 220.12
SEK 321.67
+46.13%
6.00%SEK 340.00SEK 295.00SEK 182.603
May ’24SEK 231.01
SEK 321.67
+39.24%
6.00%SEK 340.00SEK 295.00SEK 166.303
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 241.48
Fair Value
34.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/18 17:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vitrolife AB (publ) wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Kallum TitchmarshBofA Global Research