Idorsia Ltd

LSE:0RQE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 145.8m

Idorsia Waardering

Is 0RQE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RQE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0RQE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0RQE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RQE?

Belangrijke metriek: Omdat 0RQE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0RQE. Deze wordt berekend door 0RQE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RQE's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopCHF 74.12m
MarktkapitalisatieCHF 145.77m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RQE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0RQE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
AVCT Avacta Group
7.9x0.4%UK£170.1m
BVXP Bioventix
14.4xn/aUK£195.7m
TRX Tissue Regenix Group
1.6x15.1%UK£40.6m
AREC Arecor Therapeutics
5.8x35.2%UK£28.3m
0RQE Idorsia
2x53.8%CHF 145.8m

Price-To-Sales versus peers: 0RQE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RQE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Biotechs industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie8.0x20.7%
0RQE Idorsia
 2x53.8%US$163.01m
GNS Genus
1.7x3.5%US$1.41b
OXB Oxford Biomedica
4.5x21.0%US$553.81m
0RQE 2.0xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies7PS020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie8.0x37.4%
0RQE Idorsia
 2x15.1%US$163.01m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0RQE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het UK Biotechs -industriegemiddelde ( 7.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RQE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RQE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding3.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0RQE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RQE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 0.74
CHF 1.60
+114.9%
44.5%CHF 2.60CHF 1.00n/a3
Nov ’25CHF 0.96
CHF 1.60
+66.0%
44.5%CHF 2.60CHF 1.00n/a3
Oct ’25CHF 1.54
CHF 1.78
+15.7%
31.9%CHF 2.60CHF 1.00n/a5
Sep ’25CHF 2.17
CHF 1.78
-17.9%
31.9%CHF 2.60CHF 1.00n/a5
Aug ’25CHF 2.56
CHF 1.76
-31.5%
29.6%CHF 2.60CHF 1.00n/a6
Jul ’25CHF 2.09
CHF 1.69
-18.9%
31.1%CHF 2.60CHF 1.00n/a8
Jun ’25CHF 2.53
CHF 1.69
-33.2%
31.1%CHF 2.60CHF 1.00n/a8
May ’25CHF 1.81
CHF 1.72
-4.5%
32.0%CHF 2.60CHF 1.00n/a8
Apr ’25CHF 2.83
CHF 2.10
-25.8%
41.1%CHF 4.00CHF 1.00n/a8
Mar ’25CHF 2.02
CHF 2.07
+2.3%
41.7%CHF 4.00CHF 1.00n/a8
Feb ’25CHF 1.53
CHF 2.07
+35.3%
41.7%CHF 4.00CHF 1.00n/a8
Jan ’25CHF 2.13
CHF 2.07
-2.9%
41.7%CHF 4.00CHF 1.00n/a8
Dec ’24CHF 1.94
CHF 2.63
+35.8%
64.5%CHF 6.50CHF 1.00n/a8
Nov ’24CHF 1.70
CHF 4.24
+149.4%
79.2%CHF 12.00CHF 1.00CHF 0.968
Oct ’24CHF 2.59
CHF 6.38
+146.1%
36.3%CHF 12.00CHF 4.00CHF 1.548
Sep ’24CHF 5.00
CHF 6.28
+25.5%
35.1%CHF 12.00CHF 4.00CHF 2.179
Aug ’24CHF 6.66
CHF 5.79
-13.2%
13.1%CHF 6.50CHF 4.20CHF 2.567
Jul ’24CHF 6.45
CHF 10.91
+69.1%
62.8%CHF 30.00CHF 6.00CHF 2.0910
Jun ’24CHF 7.99
CHF 13.72
+71.8%
57.0%CHF 30.00CHF 7.00CHF 2.539
May ’24CHF 8.59
CHF 13.46
+56.7%
56.6%CHF 30.00CHF 6.00CHF 1.8110
Apr ’24CHF 10.02
CHF 15.23
+52.1%
39.7%CHF 30.00CHF 9.00CHF 2.8311
Mar ’24CHF 12.70
CHF 15.23
+20.0%
39.7%CHF 30.00CHF 9.00CHF 2.0211
Feb ’24CHF 15.50
CHF 17.43
+12.4%
39.2%CHF 36.00CHF 10.00CHF 1.5311
Jan ’24CHF 13.42
CHF 18.17
+35.4%
39.1%CHF 36.00CHF 10.00CHF 2.1311
Dec ’23CHF 14.36
CHF 19.65
+36.9%
35.0%CHF 36.00CHF 10.00CHF 1.9411
Nov ’23CHF 16.04
CHF 19.71
+22.9%
34.8%CHF 36.00CHF 10.00CHF 1.7010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.5%

1Y

14.6%

hVIVO

UK£149.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-16.2%

1Y

22.2%

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.1b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$746.89

7D

-1.9%

1Y

-6.5%