Cosmo Pharmaceuticals N.V.

LSE:0RGI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 1.0b

Cosmo Pharmaceuticals Waardering

Is 0RGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RGI ( CHF62.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF721.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RGI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RGI?

Belangrijke metriek: Omdat 0RGI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RGI. Deze wordt berekend door 0RGI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RGI's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
Inkomsten€69.57m
Marktkapitalisatie€1.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.8x
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.1x12.7%UK£4.3b
ANCR Animalcare Group
32.1x15.8%UK£148.5m
EAH ECO Animal Health Group
46.2x35.6%UK£48.4m
GSK GSK
21.8x22.4%UK£54.7b
0RGI Cosmo Pharmaceuticals
15.6x17.2%CHF 1.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0RGI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RGI 15.6xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies12PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 32.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RGI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RGI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding22x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RGI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 62.80
CHF 97.30
+54.9%
22.2%CHF 132.49CHF 78.92n/a4
Nov ’25CHF 68.40
CHF 97.19
+42.1%
23.0%CHF 133.30CHF 76.59n/a4
Oct ’25CHF 75.00
CHF 96.89
+29.2%
23.1%CHF 132.99CHF 76.32n/a4
Sep ’25CHF 79.90
CHF 97.14
+21.6%
22.9%CHF 132.96CHF 76.63n/a4
Aug ’25CHF 74.90
CHF 97.14
+29.7%
22.9%CHF 132.96CHF 76.63n/a4
Jul ’25CHF 71.10
CHF 93.19
+31.1%
15.2%CHF 112.82CHF 78.44n/a4
Jun ’25CHF 70.40
CHF 93.09
+32.2%
13.5%CHF 109.09CHF 79.54n/a4
May ’25CHF 72.30
CHF 93.09
+28.8%
13.5%CHF 109.09CHF 79.54n/a4
Apr ’25CHF 71.30
CHF 93.00
+30.4%
13.7%CHF 109.38CHF 79.27n/a4
Mar ’25CHF 66.64
CHF 75.96
+14.0%
10.0%CHF 83.49CHF 65.58n/a3
Feb ’25CHF 62.19
CHF 75.96
+22.1%
10.0%CHF 83.49CHF 65.58n/a3
Jan ’25CHF 51.30
CHF 73.12
+42.5%
11.3%CHF 84.75CHF 66.58n/a3
Dec ’24CHF 42.35
CHF 73.36
+73.2%
10.7%CHF 84.41CHF 67.77n/a3
Nov ’24CHF 35.20
CHF 73.97
+110.2%
10.6%CHF 85.09CHF 68.37CHF 68.403
Oct ’24CHF 40.25
CHF 73.97
+83.8%
10.6%CHF 85.09CHF 68.37CHF 75.003
Sep ’24CHF 44.02
CHF 68.10
+54.7%
17.2%CHF 85.12CHF 52.03CHF 79.904
Aug ’24CHF 44.79
CHF 74.16
+65.6%
10.1%CHF 85.55CHF 66.89CHF 74.904
Jul ’24CHF 45.90
CHF 77.41
+68.6%
7.9%CHF 85.09CHF 67.97CHF 71.104
Jun ’24CHF 47.09
CHF 80.45
+70.8%
12.9%CHF 96.55CHF 67.59CHF 70.404
May ’24CHF 53.90
CHF 80.45
+49.3%
12.9%CHF 96.55CHF 67.59CHF 72.304
Apr ’24CHF 56.80
CHF 81.83
+44.1%
12.6%CHF 97.03CHF 67.93CHF 71.304
Mar ’24CHF 60.30
CHF 81.70
+35.5%
12.8%CHF 97.22CHF 67.99CHF 66.644
Feb ’24CHF 67.20
CHF 83.59
+24.4%
12.3%CHF 99.80CHF 71.50CHF 62.194
Jan ’24CHF 61.68
CHF 83.61
+35.6%
13.7%CHF 98.40CHF 70.50CHF 51.303
Dec ’23CHF 62.80
CHF 84.07
+33.9%
16.5%CHF 97.95CHF 70.18CHF 42.352
Nov ’23CHF 57.78
CHF 85.14
+47.3%
16.1%CHF 98.81CHF 71.47CHF 35.202

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.2b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

0R2M

US$753.98

7D

0.6%

1Y

-8.0%

Formycon

€882.8m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€50.00

7D

7.5%

1Y

-24.1%

hVIVO

UK£146.3m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.21

7D

-6.1%

1Y

3.4%