Sartorius Stedim Biotech S.A.

LSE:0RG8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.3b

Sartorius Stedim Biotech Waardering

Is 0RG8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RG8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RG8 ( €169.39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €117.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RG8 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RG8?

Belangrijke metriek: Omdat 0RG8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RG8. Deze wordt berekend door 0RG8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RG8's PE Ratio?
PE-verhouding101.4x
Inkomsten€160.60m
Marktkapitalisatie€16.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RG8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RG8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.9x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
9.9x-15.2%UK£172.8m
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.8x11.2%UK£4.0b
GSK GSK
21.3x22.4%UK£53.5b
0RG8 Sartorius Stedim Biotech
101.4x31.9%€16.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0RG8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RG8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RG8 101.4xGemiddelde industrie 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RG8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.4 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 36.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RG8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RG8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio101.4x
Eerlijke PE Verhouding38.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RG8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 101.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RG8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€169.39
€220.67
+30.3%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Nov ’25€191.83
€220.67
+15.0%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Oct ’25€187.32
€213.93
+14.2%
20.5%€310.00€134.00n/a14
Sep ’25€184.41
€207.31
+12.4%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Aug ’25€185.22
€207.31
+11.9%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Jul ’25€149.35
€247.17
+65.5%
17.8%€360.00€180.00n/a12
Jun ’25€182.57
€248.83
+36.3%
16.8%€360.00€200.00n/a12
May ’25€203.00
€251.33
+23.8%
16.9%€360.00€200.00n/a12
Apr ’25€268.46
€261.23
-2.7%
15.8%€360.00€205.00n/a12
Mar ’25€252.72
€254.69
+0.8%
17.1%€360.00€190.00n/a14
Feb ’25€247.30
€253.12
+2.4%
18.3%€360.00€190.00n/a14
Jan ’25€239.45
€230.56
-3.7%
14.8%€310.00€175.00n/a12
Dec ’24€202.16
€224.31
+11.0%
14.5%€310.00€175.00n/a12
Nov ’24€178.76
€252.42
+41.2%
22.5%€390.00€175.00€191.8312
Oct ’24€226.45
€308.73
+36.3%
12.3%€390.00€265.00€187.3211
Sep ’24€262.78
€306.45
+16.6%
12.5%€390.00€270.00€184.4111
Aug ’24€270.78
€303.73
+12.2%
13.5%€390.00€250.00€185.2211
Jul ’24€228.49
€334.18
+46.3%
22.7%€530.00€250.00€149.3511
Jun ’24€252.58
€363.82
+44.0%
18.5%€530.00€285.00€182.5711
May ’24€242.33
€376.70
+55.5%
17.6%€530.00€300.00€203.0010
Apr ’24€279.54
€395.27
+41.4%
10.5%€455.00€306.00€268.4611
Mar ’24€306.52
€395.91
+29.2%
10.7%€455.00€306.00€252.7211
Feb ’24€323.71
€394.73
+21.9%
10.3%€455.00€306.00€247.3011
Jan ’24€308.70
€411.20
+33.2%
12.3%€470.00€290.00€239.4510
Dec ’23€342.90
€411.20
+19.9%
12.3%€470.00€290.00€202.1610
Nov ’23€325.42
€418.45
+28.6%
13.0%€497.00€290.00€178.7611

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Formycon

€820.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€46.50

7D

-3.8%

1Y

-26.2%

Dermapharm Holding

€1.9b

Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.

0A5J

€34.35

7D

7.7%

1Y

-14.5%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.35

7D

-5.9%

1Y

20.0%