OSE Immunotherapeutics SA

LSE:0RAD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €215.8m

OSE Immunotherapeutics Waardering

Is 0RAD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RAD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0RAD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0RAD te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RAD?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

0RAD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA3.5x
PEG-verhouding-0.06x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RAD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RAD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.1x
BVXP Bioventix
24xn/aUK£194.4m
GNS Genus
162.8x37.0%UK£1.3b
HVO hVIVO
10.8x-15.2%UK£189.1m
ANCR Animalcare Group
30.5x15.8%UK£141.3m
0RAD OSE Immunotherapeutics
4.7x-72.5%€215.8m

Price-To-Earnings versus peers: 0RAD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RAD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a37.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a37.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RAD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 24.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RAD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RAD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.7x
Eerlijke PE Verhouding4.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RAD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RAD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.46
€12.64
+20.8%
10.9%€14.12€10.80n/a3
Oct ’25€8.11
€12.60
+55.4%
10.6%€14.00€10.80n/a3
Sep ’25€7.66
€11.43
+49.3%
25.8%€14.00€7.30n/a3
Aug ’25€7.88
€11.43
+45.1%
25.8%€14.00€7.30n/a3
Jul ’25€6.20
€7.15
+15.3%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Jun ’25€8.35
€7.15
-14.4%
2.1%€7.30€7.00n/a2
May ’25€5.43
€7.15
+31.7%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Apr ’25€4.84
€7.15
+47.7%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Mar ’25€5.00
€7.15
+43.0%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Feb ’25€3.82
€7.15
+87.0%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Jan ’25€4.31
€7.15
+66.1%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Dec ’24€3.91
€7.15
+82.9%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Nov ’24€4.27
€7.15
+67.6%
2.1%€7.30€7.00€9.632
Oct ’24€4.16
€7.15
+72.1%
2.1%€7.30€7.00€8.112
Sep ’24€3.41
€10.80
+217.2%
40.9%€17.00€7.00€7.663
Aug ’24n/a
€10.80
0%
40.9%€17.00€7.00€7.883
Jul ’24n/a
€10.80
0%
40.9%€17.00€7.00€6.203
Jun ’24€3.68
€11.13
+202.5%
37.3%€17.00€8.00€8.353
May ’24n/a
€13.00
0%
30.8%€17.00€9.00€5.432
Apr ’24n/a
€14.50
0%
17.2%€17.00€12.00€4.842
Mar ’24€5.56
€14.50
+160.6%
17.2%€17.00€12.00€5.002
Feb ’24n/a
€15.03
0%
14.5%€17.00€12.00€3.823
Jan ’24n/a
€15.03
0%
14.5%€17.00€12.00€4.313
Dec ’23n/a
€16.55
0%
2.7%€17.00€16.10€3.912
Nov ’23€6.84
€16.55
+142.1%
2.7%€17.00€16.10€4.272

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven