Johnson & Johnson

LSE:0R34 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$387.3b

Johnson & Johnson Waardering

Is 0R34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R34 ( $162.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $273.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R34?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

0R34 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.4x
PEG-verhouding2.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
AZN AstraZeneca
36.2x16.5%UK£179.9b
GSK GSK
14.7x14.6%UK£59.1b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.6x12.7%UK£4.3b
ROG Roche Holding
21.1x11.1%CHF 226.8b
0R34 Johnson & Johnson
26.2x9.6%US$387.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0R34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R34 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0R34 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R34 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$162.00
US$174.28
+7.6%
7.3%US$215.00US$155.00n/a22
Oct ’25US$162.10
US$171.32
+5.7%
8.0%US$215.00US$150.00n/a22
Sep ’25US$165.60
US$171.05
+3.3%
8.0%US$215.00US$150.00n/a22
Aug ’25US$158.40
US$170.67
+7.7%
8.0%US$215.00US$150.00n/a22
Jul ’25US$146.50
US$171.72
+17.2%
7.7%US$215.00US$155.00n/a22
Jun ’25n/a
US$171.94
0%
7.8%US$215.00US$155.00n/a22
May ’25n/a
US$172.79
0%
7.8%US$215.00US$155.00n/a21
Apr ’25n/a
US$175.41
0%
7.1%US$215.00US$160.00n/a21
Mar ’25n/a
US$174.24
0%
7.5%US$215.00US$157.00n/a21
Feb ’25n/a
US$174.55
0%
7.4%US$215.00US$157.00n/a22
Jan ’25n/a
US$174.82
0%
7.2%US$215.00US$157.00n/a22
Dec ’24n/a
US$174.55
0%
7.4%US$215.00US$155.00n/a22
Nov ’24n/a
US$176.14
0%
6.9%US$215.00US$157.00n/a22
Oct ’24n/a
US$179.81
0%
6.5%US$215.00US$158.00US$162.1021
Sep ’24n/a
US$181.00
0%
6.0%US$215.00US$164.00US$165.6021
Aug ’24n/a
US$182.35
0%
6.1%US$215.00US$164.00US$158.4020
Jul ’24n/a
US$179.20
0%
6.9%US$215.00US$161.00US$146.5020
Jun ’24n/a
US$179.20
0%
6.9%US$215.00US$161.00n/a20
May ’24n/a
US$178.79
0%
7.1%US$215.00US$161.00n/a19
Apr ’24n/a
US$177.90
0%
7.2%US$215.00US$161.00n/a21
Mar ’24n/a
US$179.24
0%
7.0%US$215.00US$161.00n/a21
Feb ’24n/a
US$180.90
0%
6.5%US$215.00US$164.00n/a20
Jan ’24n/a
US$181.95
0%
7.1%US$215.00US$160.00n/a22
Dec ’23n/a
US$182.25
0%
7.1%US$215.00US$160.00n/a20
Nov ’23n/a
US$181.95
0%
7.0%US$215.00US$160.00n/a21
Oct ’23n/a
US$185.07
0%
6.6%US$215.00US$164.00n/a19

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y