Regeneron Pharmaceuticals Waardering
Is 0R2M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0R2M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0R2M ( $797.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2237.89 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R2M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R2M?
Belangrijke metriek: Omdat 0R2M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0R2M's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 18.1x |
| Inkomsten | US$4.65b |
| Marktkapitalisatie | US$84.19b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.9x |
| PEG-verhouding | 2.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0R2M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 57x | ||
GNS Genus | 149.7x | 37.0% | UK£1.2b |
GSK GSK | 22x | 22.4% | UK£55.2b |
AZN AstraZeneca | 31.1x | 18.0% | UK£159.6b |
BVXP Bioventix | 25.3x | n/a | UK£204.9m |
0R2M Regeneron Pharmaceuticals | 18.1x | 8.1% | US$84.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 0R2M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0R2M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0R2M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 25.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0R2M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 18.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 31.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R2M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$797.20 | US$1,082.63 +35.8% | 11.8% | US$1,230.00 | US$800.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$841.93 | US$1,095.43 +30.1% | 11.1% | US$1,230.00 | US$800.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$1,046.67 | US$1,157.67 +10.6% | 11.7% | US$1,300.00 | US$820.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$1,183.76 | US$1,153.33 -2.6% | 12.0% | US$1,300.00 | US$805.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$1,094.20 | US$1,119.01 +2.3% | 12.9% | US$1,300.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$1,051.58 | US$1,056.41 +0.5% | 12.1% | US$1,229.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$970.46 | US$1,047.65 +8.0% | 11.7% | US$1,185.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$897.37 | US$1,038.08 +15.7% | 11.2% | US$1,189.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$966.21 | US$1,022.19 +5.8% | 11.3% | US$1,184.00 | US$710.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$984.92 | US$1,009.93 +2.5% | 11.8% | US$1,184.00 | US$710.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$961.21 | US$968.35 +0.7% | 11.8% | US$1,125.00 | US$710.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$877.30 | US$919.76 +4.8% | 11.6% | US$1,125.00 | US$700.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$812.87 | US$908.57 +11.8% | 10.7% | US$1,066.00 | US$680.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$793.24 | US$902.36 +13.8% | 10.6% | US$1,064.00 | US$680.00 | US$841.93 | 23 |
| Oct ’24 | US$823.14 | US$898.87 +9.2% | 10.5% | US$1,050.00 | US$680.00 | US$1,046.67 | 23 |
| Sep ’24 | US$835.52 | US$895.61 +7.2% | 10.8% | US$1,050.00 | US$665.00 | US$1,183.76 | 23 |
| Aug ’24 | US$734.13 | US$857.78 +16.8% | 10.6% | US$1,045.00 | US$650.00 | US$1,094.20 | 23 |
| Jul ’24 | US$710.27 | US$862.87 +21.5% | 11.7% | US$1,045.00 | US$650.00 | US$1,051.58 | 23 |
| Jun ’24 | US$738.13 | US$883.78 +19.7% | 10.9% | US$1,050.00 | US$650.00 | US$970.46 | 23 |
| May ’24 | US$804.10 | US$878.61 +9.3% | 10.5% | US$1,040.00 | US$650.00 | US$897.37 | 23 |
| Apr ’24 | US$818.61 | US$871.83 +6.5% | 10.9% | US$1,040.00 | US$650.00 | US$966.21 | 23 |
| Mar ’24 | US$767.34 | US$830.78 +8.3% | 12.2% | US$1,011.00 | US$605.00 | US$984.92 | 23 |
| Feb ’24 | US$756.54 | US$806.78 +6.6% | 12.5% | US$1,023.00 | US$605.00 | US$961.21 | 23 |
| Jan ’24 | US$712.54 | US$801.04 +12.4% | 13.0% | US$1,027.00 | US$595.00 | US$877.30 | 23 |
| Dec ’23 | US$767.39 | US$795.83 +3.7% | 13.3% | US$1,027.00 | US$575.00 | US$812.87 | 23 |
| Nov ’23 | US$764.08 | US$780.78 +2.2% | 13.4% | US$1,025.00 | US$575.00 | US$793.24 | 23 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
€3.3b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.
0ILL
€65.15
7D
-1.8%
1Y
30.4%
Formycon
€826.3m
A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.
0W4N
€46.95
7D
-2.9%
1Y
-26.3%
Virbac
€2.8b
Manufactures and sells a range of products and services for companion animals and farm animals in France, Europe, Latin America, North America, Asia, Pacific, and Africa and the Middle East.
0NM7
€334.50
7D
-4.7%
1Y
22.1%