Bristol-Myers Squibb Company

LSE:0R1F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$114.7b

Bristol-Myers Squibb Waardering

Is 0R1F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R1F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R1F ( $56.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $191.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R1F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R1F?

Belangrijke metriek: Omdat 0R1F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0R1F. Deze wordt berekend door 0R1F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R1F's PS Ratio?
PS Verhouding2.4x
VerkoopUS$47.44b
MarktkapitalisatieUS$114.73b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R1F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0R1F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.3x
GSK GSK
1.7x3.2%UK£54.7b
AZN AstraZeneca
4x6.3%UK£164.3b
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.8x4.3%UK£4.4b
DPH Dechra Pharmaceuticals
5.8x7.9%UK£4.4b
0R1F Bristol-Myers Squibb
2.4x-3.2%US$114.7b

Price-To-Sales versus peers: 0R1F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R1F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EAH ECO Animal Health Group
0.6x7.9%US$59.79m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0R1F 2.4xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies6PS048121620+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0R1F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het UK Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R1F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R1F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.4x
Eerlijke PS Verhouding5.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0R1F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R1F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$56.67
US$60.91
+7.5%
12.1%US$73.00US$39.00n/a21
Dec ’25US$59.22
US$60.43
+2.1%
12.0%US$73.00US$39.00n/a21
Nov ’25US$54.73
US$54.51
-0.4%
12.4%US$64.00US$36.00n/a22
Oct ’25US$52.71
US$53.86
+2.2%
14.7%US$75.00US$37.00n/a21
Sep ’25US$50.05
US$53.34
+6.6%
14.9%US$75.00US$37.00n/a21
Aug ’25US$48.18
US$52.01
+8.0%
16.2%US$75.00US$37.00n/a22
Jul ’25US$41.34
US$53.19
+28.7%
16.7%US$75.00US$37.00n/a22
Jun ’25US$41.05
US$53.19
+29.6%
16.7%US$75.00US$37.00n/a22
May ’25US$44.00
US$53.54
+21.7%
15.8%US$75.00US$37.00n/a23
Apr ’25US$54.32
US$56.50
+4.0%
13.3%US$75.00US$41.00n/a23
Mar ’25US$50.64
US$56.70
+12.0%
15.8%US$85.00US$41.00n/a22
Feb ’25US$48.61
US$60.66
+24.8%
16.7%US$85.00US$42.00n/a23
Jan ’25US$51.15
US$61.92
+21.1%
16.5%US$85.00US$42.00US$56.3423
Dec ’24US$49.78
US$64.13
+28.8%
17.0%US$90.00US$50.00US$59.2224
Nov ’24US$51.65
US$65.60
+27.0%
16.0%US$90.00US$50.00US$54.7323
Oct ’24US$58.01
US$72.47
+24.9%
13.0%US$90.00US$55.00US$52.7123
Sep ’24US$62.04
US$72.83
+17.4%
13.4%US$90.00US$56.00US$50.0524
Aug ’24US$61.47
US$73.21
+19.1%
13.6%US$92.00US$56.00US$48.1824
Jul ’24US$64.20
US$78.64
+22.5%
12.4%US$92.00US$59.00US$41.3422
Jun ’24US$64.60
US$79.05
+22.4%
12.4%US$92.00US$59.00US$41.0521
May ’24US$67.09
US$78.74
+17.4%
11.8%US$92.00US$59.00US$44.0021
Apr ’24US$69.27
US$80.00
+15.5%
11.4%US$95.00US$62.00US$54.3221
Mar ’24US$69.24
US$81.47
+17.7%
10.9%US$95.00US$62.00US$50.6419
Feb ’24US$71.36
US$81.10
+13.6%
11.0%US$95.00US$60.00US$48.6119
Jan ’24US$71.26
US$79.73
+11.9%
10.9%US$92.00US$60.00US$51.1519

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/04 09:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bristol-Myers Squibb Company wordt gevolgd door 51 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Charles ButlerBarclays