Biogen Inc.

LSE:0R1B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$23.3b

Biogen Waardering

Is 0R1B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R1B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R1B ( $159.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $727.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R1B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R1B?

Belangrijke metriek: Omdat 0R1B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R1B. Deze wordt berekend door 0R1B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R1B's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenUS$1.62b
MarktkapitalisatieUS$23.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R1B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R1B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.7x
GNS Genus
141.4x37.7%UK£1.1b
BVXP Bioventix
24.3xn/aUK£197.0m
GSK GSK
21.8x22.4%UK£54.8b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.3x12.7%UK£4.3b
0R1B Biogen
14.4x12.4%US$23.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0R1B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R1B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R1B 14.4xGemiddelde industrie 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R1B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 26.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R1B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R1B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding28.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R1B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R1B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$159.85
US$251.70
+57.5%
18.8%US$342.00US$180.00n/a29
Nov ’25US$173.99
US$255.70
+47.0%
17.1%US$342.00US$180.00n/a29
Oct ’25US$190.45
US$270.19
+41.9%
13.7%US$342.00US$190.00n/a30
Sep ’25US$203.57
US$271.42
+33.3%
13.0%US$342.00US$190.00n/a30
Aug ’25US$207.27
US$278.42
+34.3%
13.6%US$350.00US$200.00n/a30
Jul ’25US$232.20
US$283.15
+21.9%
14.4%US$350.00US$200.00n/a30
Jun ’25US$224.47
US$284.78
+26.9%
14.2%US$350.00US$200.00n/a29
May ’25US$215.49
US$286.18
+32.8%
13.4%US$350.00US$200.00n/a31
Apr ’25US$215.50
US$300.47
+39.4%
12.7%US$400.00US$230.00n/a30
Mar ’25US$221.70
US$300.47
+35.5%
12.7%US$400.00US$230.00n/a30
Feb ’25US$247.80
US$313.00
+26.3%
11.1%US$406.00US$245.00n/a30
Jan ’25US$258.40
US$312.61
+21.0%
10.2%US$394.00US$239.00n/a31
Dec ’24US$233.34
US$318.34
+36.4%
11.1%US$394.00US$239.00n/a29
Nov ’24US$238.50
US$324.34
+36.0%
9.2%US$400.00US$266.00US$173.9929
Oct ’24US$258.04
US$327.51
+26.9%
10.5%US$436.00US$269.00US$190.4529
Sep ’24US$267.60
US$325.96
+21.8%
10.2%US$436.00US$269.00US$203.5728
Aug ’24US$268.75
US$335.21
+24.7%
9.7%US$436.00US$276.00US$207.2728
Jul ’24US$283.56
US$336.33
+18.6%
8.5%US$398.00US$263.00US$232.2027
Jun ’24US$304.06
US$334.26
+9.9%
8.4%US$398.00US$263.00US$224.4727
May ’24US$289.77
US$329.48
+13.7%
8.8%US$398.00US$263.00US$215.4927
Apr ’24US$274.01
US$322.50
+17.7%
9.7%US$388.00US$249.00US$215.5026
Mar ’24US$273.49
US$322.19
+17.8%
9.6%US$388.00US$249.00US$221.7026
Feb ’24US$287.15
US$323.69
+12.7%
10.1%US$402.00US$249.00US$247.8026
Jan ’24US$273.09
US$320.35
+17.3%
8.9%US$370.00US$247.00US$258.4026
Dec ’23US$301.20
US$319.38
+6.0%
9.3%US$370.00US$247.00US$233.3426
Nov ’23US$281.14
US$304.88
+8.4%
12.0%US$370.00US$218.00US$238.5026

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Formycon

€857.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€48.65

7D

3.6%

1Y

-24.5%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.3b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€64.00

7D

3.6%

1Y

15.7%

hVIVO

UK£144.6m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.21

7D

-3.8%

1Y

4.9%