Thermo Fisher Scientific Inc.

LSE:0R0H Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$197.4b

Thermo Fisher Scientific Waardering

Is 0R0H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R0H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0R0H ( $514.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $809.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R0H wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R0H?

Belangrijke metriek: Omdat 0R0H winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R0H. Deze wordt berekend door 0R0H's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R0H's PE Ratio?
PE-verhouding32.2x
InkomstenUS$6.14b
MarktkapitalisatieUS$197.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R0H's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R0H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.4x
AZN AstraZeneca
30.3x18.4%UK£156.0b
GSK GSK
21.3x21.9%UK£53.4b
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
DHR Danaher
43.2x14.0%US$168.4b
0R0H Thermo Fisher Scientific
32.2x11.5%US$197.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0R0H is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R0H's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R0H 32.2xGemiddelde industrie 37.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R0H is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 37.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R0H's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R0H PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.2x
Eerlijke PE Verhouding36.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R0H is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R0H voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$514.35
US$653.94
+27.1%
5.8%US$767.00US$585.20n/a28
Nov ’25US$558.73
US$656.23
+17.5%
5.5%US$767.00US$600.00n/a27
Oct ’25US$612.78
US$652.08
+6.4%
5.9%US$767.00US$565.00n/a26
Sep ’25US$607.82
US$632.44
+4.1%
4.6%US$690.00US$565.00n/a25
Aug ’25US$618.51
US$631.92
+2.2%
4.4%US$677.00US$565.00n/a25
Jul ’25US$541.14
US$628.80
+16.2%
4.5%US$677.00US$553.00n/a25
Jun ’25US$563.05
US$627.47
+11.4%
4.5%US$677.00US$553.00n/a25
May ’25US$573.73
US$624.45
+8.8%
4.8%US$677.00US$553.00n/a26
Apr ’25US$580.91
US$599.75
+3.2%
5.5%US$677.00US$520.00n/a26
Mar ’25US$576.17
US$598.94
+4.0%
5.6%US$677.00US$520.00n/a25
Feb ’25US$548.62
US$585.04
+6.6%
5.8%US$650.00US$520.00n/a23
Jan ’25US$530.23
US$547.44
+3.2%
9.4%US$640.00US$435.00n/a25
Dec ’24US$495.90
US$531.22
+7.1%
8.8%US$635.00US$435.00n/a23
Nov ’24US$440.76
US$534.70
+21.3%
9.2%US$635.00US$435.00US$558.7323
Oct ’24US$508.12
US$622.00
+22.4%
6.3%US$693.00US$520.00US$612.7824
Sep ’24US$558.00
US$626.67
+12.3%
6.2%US$693.00US$520.00US$607.8224
Aug ’24US$545.93
US$628.12
+15.1%
6.2%US$698.00US$520.00US$618.5125
Jul ’24US$522.33
US$628.29
+20.3%
7.2%US$700.00US$505.00US$541.1424
Jun ’24US$519.86
US$628.87
+21.0%
7.2%US$700.00US$505.00US$563.0523
May ’24US$556.78
US$636.91
+14.4%
7.2%US$710.00US$505.00US$573.7322
Apr ’24US$574.25
US$648.91
+13.0%
7.1%US$711.00US$505.00US$580.9122
Mar ’24US$541.20
US$648.91
+19.9%
7.1%US$711.00US$505.00US$576.1722
Feb ’24US$584.99
US$634.46
+8.5%
8.5%US$711.00US$505.00US$548.6219
Jan ’24US$550.12
US$617.94
+12.3%
8.2%US$715.00US$525.00US$530.2322
Dec ’23US$564.11
US$615.69
+9.1%
8.5%US$715.00US$525.00US$495.9020
Nov ’23US$517.34
US$614.19
+18.7%
8.8%US$715.00US$525.00US$440.7620

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Formycon

€821.0m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€46.50

7D

-1.0%

1Y

-24.8%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€61.75

7D

-5.2%

1Y

16.1%

hVIVO

UK£155.8m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.23

7D

-14.4%

1Y

26.9%