Thermo Fisher Scientific Inc.

LSE:0R0H Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$218.6b

Thermo Fisher Scientific Waardering

Is 0R0H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0R0H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$452.56
Fair Value
26.0% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0R0H ( $570.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $452.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0R0H wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0R0H?

Belangrijke metriek: Omdat 0R0H winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0R0H. Deze wordt berekend door 0R0H's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0R0H's PE Ratio?
PE-verhouding34.5x
InkomstenUS$6.34b
MarktkapitalisatieUS$218.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0R0H's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0R0H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.3x
AZN AstraZeneca
31.7x17.0%UK£179.9b
GSK GSK
22.9x18.4%UK£58.9b
HLN Haleon
28.4x11.0%UK£34.4b
DHR Danaher
38.1x12.3%US$148.7b
0R0H Thermo Fisher Scientific
34.5x10.8%US$218.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0R0H is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0R0H's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0R0H 34.5xGemiddelde industrie 34.8xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0R0H is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 34.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0R0H's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0R0H PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.5x
Eerlijke PE Verhouding39.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0R0H is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0R0H voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$570.10
US$663.05
+16.3%
5.2%US$767.00US$585.20n/a29
Feb ’26US$598.24
US$660.39
+10.4%
5.1%US$767.00US$585.20n/a29
Jan ’26US$519.20
US$649.80
+25.2%
5.8%US$767.00US$585.20n/a29
Dec ’25US$529.63
US$653.94
+23.5%
5.8%US$767.00US$585.20n/a28
Nov ’25US$558.73
US$656.23
+17.5%
5.5%US$767.00US$600.00n/a27
Oct ’25US$612.78
US$652.08
+6.4%
5.9%US$767.00US$565.00n/a26
Sep ’25US$607.82
US$632.44
+4.1%
4.6%US$690.00US$565.00n/a25
Aug ’25US$618.51
US$631.92
+2.2%
4.4%US$677.00US$565.00n/a25
Jul ’25US$541.14
US$628.80
+16.2%
4.5%US$677.00US$553.00n/a25
Jun ’25US$563.05
US$627.47
+11.4%
4.5%US$677.00US$553.00n/a25
May ’25US$573.73
US$624.45
+8.8%
4.8%US$677.00US$553.00n/a26
Apr ’25US$580.91
US$599.75
+3.2%
5.5%US$677.00US$520.00n/a26
Mar ’25US$576.17
US$598.94
+4.0%
5.6%US$677.00US$520.00n/a25
Feb ’25US$548.62
US$585.04
+6.6%
5.8%US$650.00US$520.00US$598.2423
Jan ’25US$530.23
US$547.44
+3.2%
9.4%US$640.00US$435.00US$519.2025
Dec ’24US$495.90
US$531.22
+7.1%
8.8%US$635.00US$435.00US$529.6323
Nov ’24US$440.76
US$534.70
+21.3%
9.2%US$635.00US$435.00US$558.7323
Oct ’24US$508.12
US$622.00
+22.4%
6.3%US$693.00US$520.00US$612.7824
Sep ’24US$558.00
US$626.67
+12.3%
6.2%US$693.00US$520.00US$607.8224
Aug ’24US$545.93
US$628.12
+15.1%
6.2%US$698.00US$520.00US$618.5125
Jul ’24US$522.33
US$628.29
+20.3%
7.2%US$700.00US$505.00US$541.1424
Jun ’24US$519.86
US$628.87
+21.0%
7.2%US$700.00US$505.00US$563.0523
May ’24US$556.78
US$636.91
+14.4%
7.2%US$710.00US$505.00US$573.7322
Apr ’24US$574.25
US$648.91
+13.0%
7.1%US$711.00US$505.00US$580.9122
Mar ’24US$541.20
US$648.91
+19.9%
7.1%US$711.00US$505.00US$576.1722
Feb ’24US$584.99
US$634.46
+8.5%
8.5%US$711.00US$505.00US$548.6219
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$661.45
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/09 00:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Thermo Fisher Scientific Inc. wordt gevolgd door 53 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
David ToungArgus Research Company
Catherine Ramsey SchulteBaird